A Constellation Brands está em declínio em direção à sua 'reversão à média'

Marcas da Constelação (STZ) estabeleceu sua alta de 52 semanas de US$ 258.00 em 6 de janeiro em uma reação positiva ao seu último relatório de ganhos. Depois que a alta foi definida, a ação mergulhou na realização de lucros. A baixa para este dia foi de US$ 242.66, uma queda de 5.9%. Uma 'reversão de chave' negativa diária é considerada um sinal de venda. A ação passou de 'comprar na fraqueza' para 'vender na força'.

A “reversão à média” de uma ação é a média móvel simples de 200 semanas, que está em US$ 202.29.

Na manhã de 15 de fevereiro, as ações da STZ não conseguiram manter seu pivô trimestral em US$ 232.78 e sua média móvel simples de 200 dias em US$ 228.28. O risco de queda é para seu nível de valor mensal de março em US$ 215.54.

A US$ 222.20, a ação caiu 11.5% no acumulado do ano e caiu 13.9% em relação à alta de 6 de janeiro de US$ 258.00. A STZ está 7.2% acima da mínima de 7 de setembro de 2021 de US$ 207.35.

O estoque não é barato! Seu índice p/e é de 24.85% e seu dividend yield é de apenas 1.15%. A Constellation Brands perdeu as estimativas de lucro por ação duas vezes nos últimos três trimestres.

As ações da STZ estão sob pressão à medida que as negociações de fusão com a Monster Beverage (MNST) continuam. Isso pode levar várias semanas para ser confirmado.

O gráfico diário das marcas Constellation

A Constellation Brands teve uma correção de mercado de baixa de 15.2%, de US$ 244.75 em 3 de maio de 2021 para US$ 207.35 em 7 de setembro de 2021. Isso foi seguido por uma alta de 24.4% no mercado de alta, para a alta de US$ 258.00 definida em 6 de janeiro de 2022. Hoje estamos no meio de uma correção de mercado de urso de 14%.

Este gráfico mostra que as formações da cruz da morte e da cruz dourada não funcionam o tempo todo. Uma cruz da morte ocorreu em 23 de agosto de 2021, que terminou com uma cruz de ouro definida em 21 de dezembro de 2021. Ambos os sinais eram falsos. O que isso indica é que as ações da STZ estão em uma enorme faixa de negociação.

Dentro desse intervalo está a média móvel simples de 200 dias agora em US$ 228.28.

A linha horizontal mais alta é o nível de risco desta semana em US$ 241.33. A segunda linha horizontal em US$ 232.78 está em jogo para este trimestre. Movendo-se para baixo no gráfico está o nível de valor mensal em $ 215.54 como a próxima linha horizontal. A linha horizontal mais baixa é o nível de valor semestral em $ 202.42.

O gráfico semanal das marcas Constellation

O gráfico semanal da Constellation Brands está negativo desde o final de janeiro. A ação está abaixo de sua média móvel modificada de cinco semanas em US$ 235.05. A ação está bem acima de sua média móvel simples de 200 semanas ou reversão à média em US$ 202.29. A leitura estocástica lenta semanal de 12x3x3 está diminuindo em 47.14. Lembre-se de que as leituras estocásticas variam entre 00.00 e 100.00 com leituras acima de 80.00 sobrecompradas e leituras abaixo de 20.00 sobrevendidas.

Estratégia de Negociação: Compre Constellation Brands na fraqueza de seus níveis de valor mensal e semestral em $ 215.54 e $ 202.42, respectivamente. Adicione a esta posição em sua reversão à média em $ 202.29. Reduza as participações em força para seu pivô trimestral em US$ 232.78.