Dividendos e prêmios no pipeline com Kinder Morgan Buy Write

Se você possui pelo menos 100 ações de uma ação, pode vender opções de compra nessa posição comprada e receber um prêmio por isso. A desvantagem é que você abre mão da capacidade de participar de ganhos além do preço de exercício das chamadas.

Essa estratégia de geração de renda é conhecida como venda de chamadas cobertas. Se você compra uma ação e simultaneamente vende opções de compra contra ela, isso é uma compra-escrita: comprar estoque, escrever (vender) opções de compra. Essa estratégia é ideal para obter renda em situações em que as ações são negociadas em um intervalo sem fazer grandes movimentos para cima ou para baixo, já que você ainda possui a ação.

Cada vez que você vende chamadas cobertas em um estoque, isso reduz sua base de custo. Faça isso repetidamente e você pode reduzir significativamente seu custo. O retorno total é o objetivo, e os dividendos regulares ajudam a aumentar os retornos.

Em setembro de 8, fizemos uma compra escrita sobre ações da empresa de infraestrutura de energia Kinder Morgan
KMI
. Ainda mantemos o estoque a uma base de custo de $ 17.35. A KMI atualmente é negociada pouco acima de US$ 17.40 por ação. Escreveremos chamadas “semanais” no dia 2 de dezembro na KMI por pelo menos US$ 0.30.

Com uma data ex-dividendo chegando na sexta-feira, 28 de outubro, para um pagamento de US$ 0.2775 por ação, o Kinder Morgan, se você ainda não o possui, parece bom para uma compra que oferece um potencial de retorno total de quase 7% nos próximos cinco semanas. – JD

Kinder Morgan (KMI) – Comprar Escrever

Compre 300 KMI

Vender para abrir 3 de dezembro 2 Chamadas de $ 18

Executar para débito líquido de $ 17.10 ou inferior

Houston, com sede no Texas Kinder Morgan (KMI) opera dutos que transportam gás natural, petróleo bruto, dióxido de carbono, gasolina e outros produtos e produtos químicos refinados. Sua rede também lida com materiais a granel como etanol, carvão, coque de petróleo e aço. No Canadá, opera o oleoduto Trans Mountain transportando petróleo bruto e produtos refinados de Alberta para terminais e refinarias na Colúmbia Britânica e Washington nos EUA

Na semana passada, a Kinder Morgan divulgou receita de US$ 5.18 bilhões no terceiro trimestre, que superou a estimativa de US$ 4.66 bilhões de Wall Street, mas o lucro de US$ 0.25 por ação ficou um pouco abaixo da previsão de US$ 0.29.

O Kinder Morgan não publica resultados trimestrais novamente até janeiro, e há uma data ex-dividendo nesta sexta-feira, 28 de outubro. Tenha as ações até o fechamento de quinta-feira e o dividendo de $ 0.2775 por ação é seu.

Aqui está a escrita de compra: Compre 300 KMI e venda para abrir 3 contratos de $ 18 em 2 de dezembro (semanal) exige um débito líquido (preço da ação menos o prêmio das opções) de $ 17.10 ou menos.

Para esta gravação de compra, se a KMI fechar acima de US$ 18 no vencimento em 2 de dezembro, você ganharia US$ 1.1775 por ação (incluindo o dividendo) em US$ 17.10 em risco, ou 6.79%. Isso seria um retorno anualizado de 68% durante um período de detenção de 37 dias. Se a KMI fechar em US$ 18 ou menos em 2 de dezembro, você ainda a possuirá a uma base de custo de US$ 16.82 por ação, refletindo o prêmio de hoje e o dividendo de sexta-feira.

Renda de opções para esta negociação: $ 90 vendendo 3 KMI 2 de dezembro de $ 18 contratos de chamada. Clique aqui para obter as características atualizadas de bid-ask e return.

Para duas novas negociações de venda de opções em ações que pagam dividendos como esta todas as terças e quintas-feiras, tente Relatório de renda do Forbes Premium. As negociações são entregues via e-mail e mensagem de texto.

John Dobosz é editor da Investidor de dividendos da Forbes, que fornece um portfólio semanal de ações de renda de alto rendimento e preço de valor, REITs e MLPs, e Relatório de renda do Forbes Premium, que envia recomendações comerciais de venda de opções em duas ações que pagam dividendos todas as terças e quintas-feiras.

NOTA: O Relatório de Renda Premium da Forbes destina-se a fornecer informações às partes interessadas. Como não temos conhecimento de circunstâncias individuais, objetivos e/ou concentração ou diversificação de portfólio, espera-se que os leitores concluam sua própria diligência antes de comprar quaisquer ativos ou títulos mencionados ou recomendados. Não garantimos que os investimentos mencionados neste boletim produzirão lucros ou que serão iguais ao desempenho passado. Embora todo o conteúdo seja derivado de dados considerados confiáveis, a precisão não pode ser garantida. John Dobosz e membros da equipe do Forbes Premium Income Report podem ocupar posições em alguns ou em todos os ativos/títulos listados. Direitos autorais 2022 da Forbes Media LLC.