Os futuros do Dow Jones abrirão no domingo à noite, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq.
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O rali do mercado de ações ganhou força na semana passada, com fortes ganhos, limpando os principais níveis. O S&P 500 enfrentou resistência brevemente na linha de 200 dias, mas ultrapassou esse nível-chave na sexta-feira. Um grande número de ações líderes exibiu pontos de compra.
Os investidores podem adicionar exposição gradualmente à medida que a recuperação do mercado melhora. Enquanto muitos estoques principais estão agora estendidos, Wendy (WEN), Exxon Mobil (XOM), Serviços Quanta (PWR), Explorações Celsius (Celh) e Isolante (PODCAST) são todos acionáveis a partir de entradas iniciais. As ações da Wendy's e da PWR têm novidades bases planas, juntando-se ao estoque XOM e Insulet. O estoque da CELH precisa de mais uma semana para formar uma base adequada.
Estoque da CELH está ativado Swing Trader e os votos de DII 50. Celsius, Insulet e Wendy's foram os três mais recentes Estoque IBD do dia seleções.
Enquanto isso, Tesla (TSLA) anunciou na sexta-feira grandes cortes de preços nos EUA e na Europa, uma semana depois de reduzir os preços na China e nos principais mercados asiáticos.
As ações da Tesla fecharam em baixa modesta, mas se recuperaram solidamente durante a semana. Mas a gigante dos veículos elétricos enfrenta uma transição dolorosa à medida que os investidores veem cada vez mais a Tesla como uma montadora, não uma empresa de tecnologia.
O vídeo incorporado neste artigo discutiu a semana forte para o rali do mercado e analisou as ações da WEN, Quanta Services e Celsius.
Preço Bitcoin
O preço do Bitcoin superou brevemente US$ 21,200 na noite de sexta-feira, uma alta de dois meses. A criptomoeda líder está sendo negociada atualmente em torno de US$ 20,800. O Bitcoin estava sendo negociado logo abaixo de US$ 17,000 em 8 de janeiro.
A alta do Bitcoin coincide com a alta do mercado de ações, que mostra um retorno a investimentos mais especulativos. Isso inclui ações de crescimento, especialmente jogadas do tipo especulativo, como o ARKK ETF. Algumas ações de memes tiveram uma grande semana, principalmente Bed Bath & Beyond (BBBY). As ações da BBBY dispararam 179%, embora a varejista tenha sinalizado que está caminhando para a falência.
Futuros Dow Jones Hoje
Os futuros do Dow Jones abrem às 6 horas, horário do leste dos EUA, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.
Os mercados de ações e títulos dos EUA estarão fechados na segunda-feira para o feriado de Martin Luther King Jr., mas outras bolsas ao redor do mundo estarão abertas.
Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.
Rally do mercado de ações
O rali do mercado de ações teve uma semana forte, com os principais índices fechando perto das máximas da sessão.
O Dow Jones Industrial Average subiu 2% na semana passada negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 subiu 2.7%. O composto Nasdaq saltou 4.8%. A pequena capitalização Russell 2000 saltou 5.3%.
O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 6 pontos-base para 3.51%, mesmo com o salto de sexta-feira. Os mercados esperam fortemente aumentos de juros de um quarto de ponto do Fed em fevereiro e março, mas depois veem os formuladores de políticas em espera. A queda nos rendimentos do Tesouro e as perspectivas econômicas mais favoráveis em outros lugares estão pressionando o dólar, proporcionando outro impulso às ações e commodities.
Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA saltaram 8.3%, para US$ 79.86 o barril na semana passada. Os preços do cobre subiram 7.65%.
ETFs
Entre os ETFs de crescimento, o Innovator IBD 50 ETF (Ffty) subiu 4.4% na semana passada, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ATAQUE) subiu 2.1%. O ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (IGV) saltou 4.9%. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) subiu 6.7%.
Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) subiu 14.7% na semana passada e o ARK Genomics ETF (ARKG) pouco mais de 16%. As ações da TSLA são uma participação importante nos ETFs da Ark Invest. A Cathie Wood's Ark reabasteceu suas participações em Tesla nos últimos dias e semanas.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) saltou 6.3% na semana passada, para uma alta de sete meses. O Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) rolou 4.2% a mais. US Global Jets ETF (JATOS) subiu 9.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ganhou 4.6%, apesar de fraco KB Home (KBH) ganhos. O Energy Select SPDR ETF (XLE) subiu 0.14%, com as ações da XOM sendo um componente importante. O Financial Select SPDR ETF (XLF) subiu 2.1%. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) caiu 0.2%.
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Estoque em áreas de compra
As ações da Wendy's tiveram uma grande reversão de alta na sexta-feira, saltando 6% para 23.08, depois de atingir uma baixa intradiária de 21.36. As ações da WEN recuperaram sua linha de 50 dias, moveram-se acima dos 21 dias e quebraram acima da linha de tendência. Isso ofereceu uma entrada antecipada na nova base plana. O ponto de compra oficial é 23.88, de acordo com Análise MarketSmith.
A Wendy's divulgou na sexta-feira um quarto trimestre consecutivo de crescimento acelerado das vendas, dobrou seus dividendos e anunciou uma recompra de US$ 500 milhões.
As ações da XOM subiram 2.4%, para 113.16 na semana passada, seu quinto ganho semanal consecutivo. As ações estão ligeiramente abaixo do ponto de compra oficial de 114.76 e não parecem estendidas da linha de 50 dias com esse movimento. Mas os investidores já podiam entrar com ações da Exxon.
As ações da PWR saltaram 6.7% para 148.50 na semana passada, recuperando-se acima da linha de 50 dias, oferecendo uma entrada antecipada. As ações também recuperaram um ponto de compra anterior de 144.41 que não é mais válido.
As ações da CELH subiram na quarta-feira acima da linha de 50 e 21 dias, quebrando uma tendência de baixa, oferecendo vários motivos para uma entrada antecipada. As ações mantiveram o suporte no dia 21, depois subiram na sexta-feira. O estoque da Celsius é acionável agora, depois de subir 13.2% na semana.
O estoque de insulotes subiu 4.65% na semana passada para 305.89, recuperando-se das linhas de 21 e 50 dias. As ações são acionáveis agora. Mas os investidores podem esperar pelo rompimento da linha de tendência, atualmente um pouco acima da alta de sexta-feira de 309.44.
O estoque da Tesla reduz a marcha para o automóvel?
As ações da Tesla subiram 8.3% para 122.40 na semana passada, continuando a recuperação da baixa do mercado de baixa de 6 de janeiro de 101.81. As ações caíram 0.9% na sexta-feira, bem abaixo das mínimas intradiárias, apesar Tesla anuncia cortes radicais de preços nos EUA e na Europa. Isso ocorreu uma semana depois que a Tesla reduziu os preços na China e nos principais mercados asiáticos.
Os cortes de preço devem impulsionar as vendas, especialmente nos EUA, com mais variantes de Tesla EV elegíveis para um crédito fiscal de US$ 7,500. Isso significa um enorme corte de preços para os consumidores americanos. Mas as margens premiadas da Tesla provavelmente serão afetadas.
Na terça-feira, os investidores receberão registros semanais de EV da China, o que deve mostrar um grande salto nas vendas da Tesla, bem como qualquer possível impacto nos rivais. Mas a Tesla terá um impulso duradouro, especialmente na China e na Europa? Os pedidos ficaram significativamente abaixo das entregas no final de 2022, então a Tesla precisa de um grande impulso na nova demanda apenas para manter o atual ritmo de entrega em 2023.
A concorrência já acirrada na China se intensificará em 2023, com as reduções de preços da Tesla talvez desencadeando uma onda de cortes que matam as margens. A Europa também está cada vez mais lotada. Até mesmo o mercado de veículos elétricos dos Estados Unidos estará mais competitivo em um ano, com a queda nos preços dos carros usados já sendo um grande obstáculo aos preços dos veículos novos.
Mas, deixando de lado as vendas de EV da Tesla, as ações da TSLA têm um problema maior. Os investidores veem cada vez mais a gigante dos veículos elétricos como uma montadora, não uma empresa de tecnologia. A atual relação preço-lucro da Tesla de 33 não é muito íngreme para uma empresa de tecnologia em crescimento. Mas é excepcionalmente alto para uma montadora. As vantagens e margens da indústria automobilística tendem a diminuir de forma relativamente rápida, o que pode estar acontecendo com a Tesla agora.
As ações da TSLA podem merecer uma alta avaliação para uma montadora, refletindo o EPS ainda robusto da gigante de EV e o crescimento das vendas. Mas, mesmo assim, isso sugeriria uma avaliação muito menor do que se gabava até recentemente.
General Motors (GM), Ford (F) e controladora da Chrysler e da Fiat Stellaris (PISO) todos têm índices PE em um dígito. Toyota (TM) está em 10.
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Análise de Rally de Mercado
O rali do mercado de ações teve uma semana encorajadora, aproveitando os fortes ganhos de 6 de janeiro. Os principais índices subiram solidamente, recuperando níveis-chave. Um grande número de ações líderes emitiu sinais de compra durante a semana, com a maioria segurando ou ampliando os ganhos.
O índice S&P 500 ultrapassou sua média móvel de 50 dias e atingiu sua linha de 200 dias. O índice de referência atingiu a resistência naquele nível-chave na quinta-feira a sexta-feira, mas acabou superando-o.
O Dow Jones, o Russell 2000 e o S&P MidCap 400 estão acima de todas as suas médias móveis e se aproximando dos máximos de dezembro de curto prazo.
O Nasdaq recuperou sua média móvel de 50 dias e ultrapassou o nível de 11,000. O índice retardatário estava próximo de suas baixas de mercado no início do ano.
Na sexta-feira, as ações abriram solidamente em baixa, com os ganhos inicialmente atingindo companhias aéreas, seguradoras de saúde e ações de bancos, os cortes de preços da Tesla derrubaram as ações de automóveis e um rebaixamento de analistas atingiu grandes empreiteiras de defesa.
Mesmo sem as manchetes negativas, o mercado provavelmente sofreria uma retração após os fortes ganhos e com o S&P 500 na linha de 200 dias.
No entanto, o mercado rapidamente se recuperou e fechou em alta.
Indústrias, o amplo setor imobiliário, muitos médicos, bem como alguns varejistas e restaurantes estão mostrando força.
Nomes de tecnologia ainda são escassos entre as principais ações, embora estejam tentando voltar. O chip ETF SMH limpou sua linha de 200 dias na semana passada, enquanto o software IGV ETF e ARKK estão acima de sua média de 50 dias.
O S&P 500 ainda precisa ultrapassar decisivamente a linha de 200 dias. As altas de dezembro são grandes para todos os principais índices.
Enquanto o mercado de ações parece estar menos preocupado com o Federal Reserve, com um caminho para uma pausa no aumento das taxas, a temporada de resultados será o centro das atenções.
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O que fazer agora
Os investidores podem fazer novas compras à medida que as ações continuam a melhorar. Mas faça isso gradualmente. Embora a recuperação do mercado tenha mostrado força e resiliência nos últimos dias, uma retração não seria uma surpresa para os principais índices, setores-chave ou ações individuais.
A temporada de ganhos se intensificará nas próximas semanas, criando o potencial para grandes oscilações. As ações da Exxon e da Tesla serão divulgadas nas próximas três semanas, juntamente com os gigantes da tecnologia Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN) e pai do Google Alfabeto (GOOGL).
Portanto, não se concentre demais em um setor específico, mesmo que esteja apresentando um bom desempenho. Esforce-se por uma diversidade de ações líderes.
Aumente suas listas de observação. Procure ações que sejam acionáveis, configurando ou potencialmente acionáveis se pausarem ou retrocederem. A força ampla, pelo menos fora da tecnologia, deve oferecer várias oportunidades.
Leia The Big Picture todos os dias para ficar em sincronia com a direção do mercado e ações e setores líderes.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-clears-resistance-tesla-big-transition/?src=A00220&yptr=yahoo