Os futuros do Dow Jones caíram modestamente da noite para o dia, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, com um evento do iPhone da Apple em foco na quarta-feira. A recuperação do mercado de ações em dificuldades perdeu mais terreno à medida que os rendimentos do Tesouro dispararam.
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Os principais índices caíram ainda mais em relação às suas médias móveis de 50 dias. O Nasdaq, estendendo sua sequência de derrotas para sete dias, cortou suas mínimas do final de junho no intradiário.
Não é um bom momento para aumentar a exposição, mas os investidores devem procurar ações com forte força relativa. Energia de ênfase (ENPH), Beleza Ulta (ULTA), Cigna (CI), Conexões de Resíduos (WCN) e Gestão de Resíduos (WM) todos têm linhas de força relativa em máximos de 52 semanas. A linha RS acompanha o desempenho de uma ação em relação ao índice S&P 500 e é uma maneira fácil de identificar líderes e retardatários em qualquer tipo de mercado. Uma linha RS atingindo uma nova linha quando, ou antes, uma ação romper é especialmente otimista.
As ações da ENPH, Waste Connections e Ulta Beauty estão piscando sinais de compra, embora o ambiente de mercado torne qualquer compra arriscada no momento.
Os estoques Enphase e WCN estão no DII 50. O estoque da ENPH está no IBD Grande Cap 20.
O vídeo incorporado a este artigo discutiu a ação do mercado de terça-feira e analisou a Enphase, Sunrun (CORRE) e estoque WCN.
Ganhos
Inicialização EV chinesa Nio (NIO) e varejista de artigos esportivos Academia de esportes e atividades ao ar livre (ASO) apresentará um relatório antes da abertura de quarta-feira. As ações da Nio estão lutando junto com a maioria dos fabricantes de EV da China. As ações da ASO estão tentando manter o suporte em sua linha de 50 dias. Um forte salto desse nível pode oferecer uma entrada antecipada.
Evento Apple iPhone
Apple (AAPL) Vai revelar o iPhone 14 e um novo Apple Watch em um evento de quarta-feira às 1:XNUMX ET. Espera-se que o mais recente iPhone da Apple apresente melhorias incrementais – processador mais rápido, câmera melhor e maior duração da bateria – versus mudanças revolucionárias. Ainda assim, os novos produtos são fundamentais para a temporada de compras de fim de ano.
As ações da Apple caíram 0.8%, para 154.53, depois de atingir a resistência na linha de 50 dias. As ações caíram abaixo dos 200 dias e depois dos 50 dias na semana passada. A linha RS para ações AAPL não está longe de altas, mas o mercado vem enfraquecendo.
Futuros Dow Jones Hoje
Os futuros da Dow Jones caíram 0.35% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 caíram 0.3% e os do Nasdaq 100 recuaram 0.35%.
Os futuros de petróleo bruto e de gás natural caíram mais de 1%.
A China tem mais de 60 milhões de pessoas em bloqueios ou bloqueios parciais em meio ao aumento de casos de Covid em todo o país. Um bloqueio total continua em Chengdu, capital da província industrial de Sichuan, no sudoeste, provavelmente será estendido. O centro tecnológico Shenzhen está sob restrições significativas. Essas restrições e a perspectiva de sérias restrições indefinidamente em todo o país à medida que os casos aumentam, estão afetando a atividade econômica.
Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.
Rally do mercado de ações
O rali do mercado de ações começou com ganhos modestos, mas os índices logo recuaram. Apesar de um salto intradiário, as ações caíram novamente.
O Dow Jones Industrial Average caiu 0.55% na terça-feira negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 caiu 0.4%. O composto Nasdaq perdeu 0.7%. A pequena capitalização Russell 2000 cedeu 0.9%.
Os preços do petróleo bruto nos EUA subiram 1 centavo em relação aos quase 86.88 dólares por barril de sexta-feira. Mas isso depois de subir 4% na segunda-feira de manhã, OPEP+ corta inesperadamente cotas de produção um pouco. Os contratos futuros de gás natural caíram 7.3%, somando-se às sólidas perdas de sexta-feira e continuando a recuar das máximas de 14 anos. Isso apesar da Rússia dizer que não restaurará os fluxos de gás natural para a Europa a menos que as sanções sejam levantadas.
O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 15 pontos base para 3.34%, fechando em 11 anos de alta de 3.48% em junho. O rendimento de 10 anos atingiu uma baixa recente de 2.52% em 2 de agosto.
Entre o melhores ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (Ffty) caiu 1.2%. O ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (IGV) perdeu 0.8%. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) caiu 1.1%.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) subiu 0.7% e o ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) subiu 0.2%. O ETF Energy Select SPDR (XLE) afundou 0.9% e o ETF Financial Select SPDR (XLF) caiu 0.2%. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) subiu 0.1%
Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) recuou 1.2% e o ETF ARK Genomics (ARKG) 1.8%.
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Altos estoques RS
As ações da Enphase subiram 4.9% em volume acima da média, se recuperando da média móvel de 21 dias e quebrando a tendência de baixa em uma consolidação curta. Os investidores podem comprar ações da ENPH aqui. É uma das principais ações do grupo Energy-Solar nº 1, com Tecnologias de matriz (ARRY), Sunrun (CORRE) e o ETF Invesco Solar (TAN) entre os que se instalam. Mas qualquer recuperação do mercado pode ser rapidamente revertida.
O estoque da ENPH pode ter um base plana em um gráfico semanal após esta semana.
As ações da ULTA subiram 1.1% para 427.82, mantendo-se acima de 417.08 fundo duplo ponto de compra. As ações da varejista de produtos de beleza lutaram para fechar acima de um ponto de compra anterior de 429.58. As ações da ULTA foram limitadas ao longo do ano passado.
As ações da Cigna caíram 0.5%, para 285.25, encontrando suporte em torno de sua média móvel de 21 dias e logo acima de sua linha de 10 semanas. O estoque CI está na faixa de 273.67 ponto de compra apurado pela primeira vez no início de julho. As ações da seguradora de saúde estão logo acima de uma entrada alternativa em 282.43. As ações da Cigna podem estar trabalhando em um três semanas de aperto padrão, enquanto uma base tradicional pode levar mais algumas semanas.
O estoque de Gerenciamento de Resíduos subiu 0.4%, para 169.12. As ações atingiram 170.28 intradiário, correspondendo exatamente a um ponto de compra de consolidação ainda válido, de acordo com MercadoSmith. Também está atingindo a resistência na média móvel de 21 dias e uma tendência de baixa curta. As ações da WM tiveram três quedas no volume acima da média na semana passada.
As ações da Waste Connections quebraram a tendência de baixa na terça-feira, oferecendo uma entrada antecipada. Mas as ações fecharam em alta de 0.5%, a 141.30, bem abaixo das máximas intradiárias. A ação WCN tem um ponto de compra de 144.56 xícara com alça. Outras ações do grupo de controle de poluição altamente cotado estão se saindo bem.
Análise de Rally de Mercado
O Nasdaq já caiu por sete sessões consecutivas. Assim como o Russell 2000. O Dow Jones e o S&P 500 têm apenas um dia de alta nesse período. Todos estão começando a perder de vista suas médias móveis de 50 dias.
Indiscutivelmente, o mercado é devido a um salto. Mas isso não seria tão significativo.
Os principais índices recuperando suas linhas de 50 e 21 dias seriam apenas um primeiro passo. A média móvel de 200 dias seria o verdadeiro obstáculo.
O rendimento do Tesouro de 10 anos saltou mais uma vez, perto das máximas de longo prazo e subindo desde o início de agosto. É difícil para as ações resistirem a rendimentos mais altos do Tesouro, especialmente quando isso também eleva o dólar.
Os estoques solares e de controle de poluição estão entre os líderes. As seguradoras de saúde, as ações de energia e as empresas de biotecnologia estão se saindo relativamente bem.
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O que fazer agora
Os investidores devem ter exposição mínima e não procurar adicionar muita exposição, se houver. Se você não diminuiu muito nas últimas semanas, pode tentar obter lucros ou reduzir perdas.
Permanecer em grande parte à margem até que haja sinais reais de força do mercado pode significar perder algumas oportunidades de compra, algumas das quais podem funcionar bem. Mas se o mercado realmente tiver pernas, haverá muitas chances de ganhar dinheiro. Se o mercado oscilar para cima e para baixo ou vender, uma alta retenção de caixa será fundamental.
Se você não pode resistir e tomar uma posição em, digamos, ações ENPH ou Waste Connections, esteja ciente dos riscos elevados com o mercado lutando e os principais índices enfrentando várias áreas de resistência.
Vale a pena assistir Enphase Energy e outros nomes solares. Assim como as ações com forte força relativa em geral. É aí que provavelmente será a próxima rodada de líderes em potencial. Portanto, construa suas listas de observação com estoques RS altos.
Mas em um mercado difícil, os vencedores relativos podem ser perdedores absolutos.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-nasdaq-extends-losing-streak-enphase-shines-apple-iphone-14-on-call/ ?src=A00220&yptr=yahoo