Os futuros do Dow Jones serão abertos na noite de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, com a reunião do Federal Reserve em foco.
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O mercado de ações sofreu perdas prejudiciais na semana passada em um relatório de inflação surpreendentemente quente do CPI, bem como alguns relatórios ou avisos de ganhos sombrios. Os principais índices ficaram abaixo de suas médias móveis de 50 dias e reduziram outros níveis importantes na sexta-feira. Muitas ações líderes também sofreram.
É um momento para os investidores terem uma exposição mínima, no máximo. Crie listas de observação com ações com forte força relativa e mantendo níveis-chave. Tesla (TSLA), Energia de ênfase (ENPH), Explorações Celsius (Celh), Velocidade do lobo (LOBO) e Vertex Pharmaceuticals (VRTX) todos se qualificam.
É claro que as ações da Tesla, Enphase, etc. parecem robustas agora, mas talvez não nos próximos dias. Muitas ações pareciam fortes até a última terça-feira. Outros pareciam sólidos até quinta ou sexta-feira.
O estoque WOLF está no Classificação IBD lista de observação. As ações da Tesla, Enphase e CELH estão na DII 50. O estoque da ENPH e a Vertex estão no IBD Grande Cap 20.
Reunião Fed
A reunião do Fed é de 20 a 21 de setembro. Na esteira do índice de preços ao consumidor de terça-feira, que mostrou força em todos os lugares fora da gasolina, os mercados reforçaram as expectativas de um terceiro aumento consecutivo da taxa do Fed de 75 pontos-base. (Há uma pequena chance de um movimento monstruoso de 100 pontos-base.) Os investidores estarão focados no que a política do Fed sugere para o futuro.
As projeções trimestrais do Fed sinalizarão onde os formuladores de políticas veem a taxa de fundos do Fed mais distante.
No momento, o mercado está se inclinando para mais uma alta de 75 pontos-base em novembro, seguida por 25 ou 50 pontos-base em dezembro. Isso empurraria a taxa-alvo dos fundos federais para 4%-4.25% ou 4.25%-4.5%, contra as expectativas de 3.75%-4% antes do relatório do CPI.
O chefe do Fed, Jerome Powell, fará seus comentários pós-reunião às 2h30 ET. Powell deixou bem claro em seu discurso de 26 de agosto em Jackson Hole que o Federal Reserve não repetiria seus erros da década de 1970 ao afrouxar a política muito rapidamente.
Futuros Dow Jones Hoje
Os futuros do Dow Jones abrem às 6 horas, horário do leste dos EUA, no domingo, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.
Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.
Mercado de ações na semana passada
O mercado de ações sofreu fortes perdas na semana passada, revertendo fortemente após sólidos ganhos na segunda-feira.
O Dow Jones Industrial Average caiu 4.1% na semana passada negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 caiu 4.8%. O composto Nasdaq caiu 5.5%. A pequena capitalização Russell 2000 cedeu 4.5%.
O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 13 pontos base para 3.45%, o sétimo ganho semanal consecutivo. Em um ponto na sexta-feira, o rendimento de 10 anos atingiu 3.483%, correspondendo exatamente à alta de 11 anos estabelecida em 14 de junho.
Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA caíram 1.9%, para US$ 85.11 o barril na semana passada, terceiro declínio semanal consecutivo. Os preços do gás natural caíram 2.7%, mas após uma semana selvagem de ganhos e perdas.
ETFs
Entre o melhores ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (Ffty) derrapou 5% na semana passada, enquanto o ETF Inovador IBD Breakout Opportunities (ATAQUE) cedeu 4.2%. O ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (IGV) caiu 8.3%. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) cedeu 6%.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) caiu 10.3% na semana passada. O ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) 7.5%. ETF EUA Global Jets (JATOS) caiu 5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) caiu 6.9%. O ETF Energy Select SPDR (XLE) cedeu 2.7% e o ETF Financial Select SPDR (XLF) perdeu 3.9%. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) caiu 2.3%
Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 4.5% na semana passada e o ARK Genomics ETF (ARKG) 5.3%. As ações da Tesla são uma importante participação nos ETFs da Ark Invest.
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Estoque ENPH
As ações da Enphase subiram 4% na semana passada, para 318.01, continuando a encontrar suporte em uma linha crescente de 21 dias. Um retrocesso para a linha de 21 dias, talvez uma pausa para a linha de 50 dias, pode oferecer uma oportunidade de compra mais segura. Várias jogadas solares ainda parecem fortes.
Estoque Celsius
As ações da CELH caíram 4.9% para 100.70 na semana passada, mas encontraram suporte na média móvel de 10 semanas Um movimento acima da alta de quinta-feira de 108.37 pode oferecer uma entrada agressiva. Em algumas semanas, as ações da Celsius podem ter uma nova base com um ponto de compra de 118.29.
Lobo Estoque
A fabricante de chips focada em EV Wolfspeed subiu 5.25% para 120.21 na semana passada, incluindo o ganho de 2.8% de sexta-feira. Os investidores poderiam tratar 123.35 como um ponto de compra para as ações da WOLF de uma alça em uma consolidação mais longa.
Estoque VRTX
As ações da Vertex caíram 0.9% na semana passada, para 289.42, mas subiram 0.8% na sexta-feira, ultrapassando as linhas de 21 dias, 50 dias e 10 semanas. Um movimento acima da alta de 12 de setembro de 296.14 ofereceria uma entrada antecipada. É possível que o estoque VRTX tenha uma base plana em alguns dias, com um ponto de compra de 306.05.
Estoque Tesla
As ações da Tesla subiram 1.2% para 303.35 na semana passada, depois de subir 10.9% na semana anterior. As ações da gigante de EV mantiveram o suporte na média móvel de 200 dias.
A linha de força relativa para o estoque TSLA melhorou consideravelmente. nas últimas duas semanas, atingindo uma alta de cinco meses. A linha RS, a linha azul no gráfico fornecido, acompanha o desempenho de uma ação em relação ao índice S&P 500.
Os investidores podem usar um movimento acima da alta de quinta-feira de 309.12 como uma entrada agressiva, ou a alta de curto prazo de 314.64. Isso ainda estaria muito longe de um ponto de compra tradicional.
Para todas essas ações, as condições de mercado fracas aumentam os riscos de qualquer compra agora.
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Análise do mercado de ações
O mercado de ações começou a semana passada com um forte ganho na segunda-feira, o que agora parece muito tempo atrás. Os principais índices caíram em suas médias móveis de 50 dias na terça-feira. Na sexta-feira, o Nasdaq e o S&P 500 fecharam abaixo das mínimas de setembro e das mínimas do final de julho, mesmo que tenham saído das mínimas intradiárias.
Os principais índices já retraíram mais da metade de seus ganhos do avanço de meados de junho a meados de agosto.
Sim, algumas das principais ações resistiram, mas para cada Tesla, Vertex ou Celsius, havia vários nomes de qualidade que sofreram perdas prejudiciais
O relatório do CPI de terça-feira não apenas causou sérios danos técnicos ao mercado, mas também prejudicou o caso mais amplo de alta. Os investidores apostavam que um relatório de inflação moderado estimularia o Fed a começar a desacelerar os aumentos de juros, pelo menos depois de setembro. Essas esperanças foram adiadas.
É a segunda vez que os mercados estão muito otimistas com a política do Fed. O rali de verão foi estimulado em grande parte pelos investidores que esperavam que o Fed acabasse em breve com os aumentos das taxas – e depois começasse a cortar em algum momento de 2023. O discurso de Powell em Jackson Hole encerrou as conversas sobre um “pivô do Fed” para o corte de taxas.
É possível que a reunião real do Fed na quarta-feira não seja um grande movimento de mercado, dado o quanto os investidores se ajustaram nas últimas três semanas.
As taxas vão subir e permanecer lá por um longo período. O Fed está disposto a fazer com que os EUA entrem em recessão para acabar com a inflação.
Fora a queda dos pedidos de seguro-desemprego, que apenas reforçou as preocupações do Fed, os dados econômicos recentes foram decepcionantes. Um ambiente de alta inflação, altos salários e baixo crescimento é um grande desafio para qualquer empresa.
O desastroso FedEx (FDX) ganhos e comentários, resultados mistos de adobe (ADBE) e avisos de Nucor (NUE) e US Steel (X) refletem que as empresas enfrentam um longo período de resultados desiguais ou fracos. As multinacionais e exportadores que dominam o S&P 500 podem estar especialmente expostos, dado o dólar forte junto com a fraqueza na Europa e na China.
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O que fazer agora
O mercado de ações não está em boa forma. As condições macroeconômicas são precárias. Os investidores precisam considerar que o mercado pode minar as mínimas de junho ou ficar limitado por semanas ou até meses até que haja clareza real sobre o fim do jogo para os aumentos das taxas do Fed.
A exposição dos investidores deve ser mínima. Não há nada de errado em ser 100% em dinheiro, especialmente se as negociações recentes foram contra você.
Concentre-se em construir suas listas de observação, prestando atenção às ações que mostram resiliência. Se o mercado continuar fraco, alguns desses nomes vacilarão, enquanto outros surgirão. A chave é ter uma lista atualizada quando as condições do mercado melhorarem e você estiver pronto para tirar vantagem.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fed-meeting-looms-as-rate-hike-reality-slams-stock-market-tesla- enphase-hold-up/?src=A00220&yptr=yahoo