Os futuros do Dow Jones serão abertos na noite de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq.
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A tentativa de recuperação do mercado de ações teve um final forte na sexta-feira, com os principais índices subindo acentuadamente no relatório de empregos de dezembro e no índice de serviços ISM.
Beleza ELF (ELF), SLB (SLB), Lagarta (CAT), Rio Tinto (RIO), Atkore (ATKR), KLA (KLA)C, Terapêutica Unida (UTHR), Isolante (PODCAST), E TJX (TJX) estourou, exibiu sinais de compra ou foram indiscutivelmente acionáveis.
Metais comerciais (CMC) relatórios antes do aberto. As ações da CMC subiram na semana passada, recuperando-se das médias móveis e limpando uma área apertada. Mas os próximos ganhos da CMC acrescentaram muito risco.
Após o fechamento do mercado na sexta-feira, Macy (M) alertou que as vendas de fim de ano no quarto trimestre estarão no limite inferior das visualizações. Ele vê os consumidores permanecendo pressionados em 2023. As ações da Macy's caíram mais de 4% na sexta-feira, com vários outros varejistas caindo.
Ações da ELF Beauty e CAT unidas Classificação IBD na sexta-feira, com ações da UTHR na lista de observação do Leaderboard. As ações da ATKR e os metais comerciais estão na lista IBD 50. O estoque da KLAC está na IBD Grande Cap 20.
ELF Beauty foi o IBD Stock Of The Day de sexta-feira. A United Therapeutics e as ações do RIO foram selecionadas no início da semana.
Enquanto isso, Tesla (TSLA) abalou o mercado de VEs da China com grandes cortes de preços na sexta-feira, após vendas mais fracas do que o esperado lá. As ações da Tesla caíram durante a semana, mas reverteram em alta na sexta-feira. O movimento da Tesla pode atingir sua margem de lucro, mas ajudará a gigante de EV a contrariar o crescimento BYD (PORDDF), que é cada vez mais rentável. As ações da BYD caíram na sexta-feira, mas ainda tiveram uma semana forte. Startups de EV da China, como Nio (NIO), Carro li (LI) e XPeng (XPEV), que vêm perdendo dinheiro, enfrentam um desafio maior. As ações da Nio, Li Auto e Xpeng caíram na sexta-feira, mas conseguiram ganhos semanais.
Futuros Dow Jones Hoje
Os futuros do Dow Jones abrem às 6 horas, horário do leste dos EUA, no domingo, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.
Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.
Rally do mercado de ações
O novo rali do mercado de ações pareceu instável durante grande parte da semana, mas depois se recuperou fortemente na sexta-feira.
Alguns dados fortes do mercado de trabalho pesaram sobre os principais índices, mas o relatório de empregos de sexta-feira teve alguns elementos fracos, especialmente o crescimento mais frio dos salários. Além disso, o índice de serviços ISM mostrou uma grande queda, sinalizando que a economia deve desacelerar significativamente.
O Dow Jones Industrial Average subiu 1.5% na semana passada negociação no mercado de ações, juntamente com o índice S&P 500. O composto Nasdaq subiu 1%. O Russell 2000 de pequena capitalização subiu 1.8%. Todos os ganhos dos índices e alguns vieram na sexta-feira.
O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 26 pontos base para 3.57%. As chances de um aumento de um quarto de ponto nas taxas do Fed em 1º de fevereiro agora são de 74%. Os mercados também estão apostando em um movimento de um quarto de ponto em março, para uma faixa de 4.75% a 5%. Os mercados não estão precificando mais aumentos, apesar das previsões do Fed acima de 5%.
Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA caíram 8.1%, para US$ 73.77 o barril, na semana passada. O gás natural caiu 17%.
ETFs
Entre ETFs de crescimento, o Innovator IBD 50 ETF (Ffty) subiu 0.55% na semana passada, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ATAQUE) subiu 1.2%. O ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (IGV) caiu 0.9%. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) subiu 4.3%, retomando a linha de 50 dias.
Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) subiram 0.4% na semana passada e o ARK Genomics ETF (ARKG) 0.2%. As ações da Tesla continuam sendo uma participação importante nos ETFs da Ark Invest. Cathie Wood continuou a aumentar as participações da TSLA no início de 2023.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) saltou 6.1% na semana passada, com uma alta de todos os seus principais índices móveis. O Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) cresceu 3.1%. ETF EUA Global Jets (JATOS) subiu 7.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) saltou 5.5%. O ETF Energy Select SPDR (XLE) subiu 0.1%, com as ações da SLB sendo um componente notável. O Financial Select SPDR ETF (XLF) subiu 3.45%. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) caiu 0.1%, mas recuperou sua linha de 50 dias na sexta-feira.
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Ações para assistir
O estoque da ELF era bastante claro. As ações saltaram 4.4% para 58.05 na sexta-feira, saindo de uma base estável em mais que o dobro do volume normal, de acordo com Análise MarketSmith. O força relativa linha foi atingindo novos máximos.
As ações do SLB subiram 3.5% para 54.50 na sexta-feira, estendendo um salto da linha de 50 dias e liberando uma entrada antecipada em sua consolidação. SLB era anteriormente conhecido como Schlumberger.
As ações da CAT subiram 3.6% para 248.86, movendo-se decisivamente para uma zona de compra de uma profundidade de 6% base plana ao lado de uma consolidação longa e profunda.
As ações do RIO subiram quase 3%, para 74.07, compensando um copo com alça ponto de compra.
As ações da KLAC e ATKR saltaram de suas linhas de 10 semanas e superaram suas médias de 21 dias, oferecendo entradas antecipadas.
As ações da UTHR saltaram ligeiramente de sua linha de 10 semanas, uma vez que são negociadas de forma extremamente apertada. O United Thera talvez pudesse usar um pouco mais de força para eliminar uma tendência de baixa curta.
As ações do PODD recuperaram sua linha de 50 dias, mas recuaram para fechar logo abaixo da linha de 21 dias. Um movimento acima do nível 300 ofereceria uma entrada antecipada em uma base plana.
As ações da TJX saíram de uma base rasa e plana ao lado de uma longa e profunda padrão de xícara.
Tesla agita mercado de veículos elétricos na China
A Tesla reduziu na sexta-feira os preços na China e nos principais mercados asiáticos do Japão, Austrália e Coreia do Sul. Isso ocorreu na sequência de entregas recordes no quarto trimestre que perderam visualizações pelo segundo trimestre consecutivo. Com os pedidos em atraso caindo rapidamente - praticamente zero na China - a Tesla precisava agir com ousadia simplesmente para tentar manter as entregas atuais.
Dados alguns grandes incentivos de fim de ano, alguns dos quais transitaram para 2023, os cortes de preços na China podem não ser tão grandes quanto parecem na superfície. Ainda assim, o Tesla Model 3, que enfrenta forte concorrência na China, agora custa cerca de US$ 600 a mais do que um BYD Seal semelhante, praticamente eliminando uma lacuna de quase US$ 10,000 em apenas alguns meses.
Os cortes de preço atingirão as margens brutas premiadas da Tesla, a questão é quanto eles aumentarão a demanda do Modelo 3 e Y e por quanto tempo.
A guerra de preços da Tesla na China visa em grande parte a BYD, que é a maior fabricante de veículos elétricos do mundo ou a segunda em rápido crescimento. Mas a BYD é lucrativa com sólidas margens brutas de automóveis. Além disso, seu grande impulso de exportação, inclusive para a Austrália e, em 2 de janeiro, para o Japão, também pode ajudar a isolá-lo.
Uma guerra de preços de EV na China pode ser uma preocupação maior para as startups de EV. Nio e XPeng ainda perdem dinheiro. A Li Auto tem sido inconsistentemente lucrativa.
Lembre-se de que o segundo corte de preço da Tesla na China em 10 semanas pode ser apenas o começo de um desconto cruel. A Tesla tem muita capacidade ociosa enquanto seus rivais estão aumentando, especialmente a BYD. E todos eles estão se movendo fortemente para a faixa de US$ 30,000 a US$ 50,000 onde a Tesla reside.
As ações da Tesla caíram 8.2% para 113.06 na semana, continuando com uma liquidação massiva. Mas as ações saltaram da nova baixa do mercado de baixa de sexta-feira, de 101.81, para encerrar a sessão em alta de 2.5%. As ações da BYD caíram 1.55% na sexta-feira, mas ainda subiram 7% na semana, acima da linha de 50 dias.
As ações da Nio, Li Auto e XPEV caíram 4.5%, 9.2% e 15%, respectivamente, na sexta-feira. Mas eles subiram de 2% a 6% na semana.
As ações da Tesla obviamente parecem terríveis agora, mas nenhuma dessas ações de EV parece boa.
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Análise de Rally de Mercado
O mercado de ações deu um passo positivo na sexta-feira.
O Dow Jones moveu-se acima de suas médias móveis de 50 e 21 dias após atingir a resistência nos últimos dias. O Dow é mais relevante no mercado atual, com indústrias, saúde e muitas empresas do estilo Dow liderando o caminho, como a Caterpillar.
O S&P 500 superou sua linha de 21 dias, até a linha de 50 dias. O Russell 2000 retomou os 21 dias, mas ainda tem um pouco de trabalho para chegar aos 50 dias.
O S&P MidCap 400 moveu-se acima de suas médias móveis de 21, 50 e 200 dias. O mesmo aconteceu com o ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP).
O Nasdaq está se aproximando de sua linha de 21 dias pela primeira vez em semanas, mas está claramente atrasado.
Mesmo o Dow ainda enfrenta seu pico de dezembro, com os outros índices enfrentando vários desafios. O S&P 500 ficando acima de sua linha de 50 dias seria outro grande passo.
Isso pode sinalizar o início de um rali mais significativo, mesmo que seja apenas um rali breve e negociável, mas ainda não está claro.
As principais ações, que geralmente parecem melhores do que o S&P 500 nos últimos meses, mostraram forte ação na sexta-feira, com várias quebras e sinais de compra. Mas isso ocorre depois de algumas reversões frustrantes no início da semana e, de forma mais ampla, nos últimos meses.
Veja se o rali do mercado pode criar impulso nos principais índices e ações líderes. Na quinta-feira, o índice de preços ao consumidor está em alta.
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O que fazer agora
O rali do mercado de ações parece melhor, por enquanto. Os investidores podem querer adicionar alguma exposição, seja em ações individuais ou por meio de ETFs de mercado amplo do setor. Mas não fique muito animado.
Isso pode ser uma virada de alta ou apenas outra cabeça falsa.
O mercado pode reverter rapidamente para baixo. Ou o S&P 500 pode subir até os picos de 200 dias ou de dezembro - e cair de volta.
Tomar posições pequenas pode ser o melhor caminho inicialmente. Deixe o rali do mercado atraí-lo. Esteja pronto para cortar perdas rapidamente e ainda considere obter lucros parciais rapidamente.
Mas é definitivamente um momento para construir suas listas de observação. Certifique-se de ter uma lista diversificada. Embora as áreas de crescimento e tecnologia ainda estejam atrasadas, com algumas exceções, como as ações da KLAC, um grande número de ações de vários setores parece interessante.
Leia The Big Picture todos os dias para ficar em sincronia com a direção do mercado e ações e setores líderes.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-takes-big-step-9-stocks-flash-buy-signals/?src =A00220&yptr=yahoo