Os futuros do Dow Jones serão abertos na noite de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. Tesla (TSLA) relatou entregas recordes no primeiro trimestre no sábado, com a gigante de EV perto de possíveis pontos de compra. Gigante chinês de veículos elétricos BYD (PORDDF) reportou pela primeira vez vendas mensais acima de 100,000.
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O rali do mercado de ações está no meio de uma retração modesta após uma forte corrida desde os mínimos de meados de março.
Os principais índices ainda parecem saudáveis. Mas os investidores devem ser cautelosos com novas compras no curto prazo e estar prontos para sair de posições se não estiverem funcionando. Os estoques de crescimento e remessa tiveram problemas no final da semana passada, como Irmãos Holandeses (BROS) e Serviços de transporte JB Hunt (JBHT).
Estoque da Apple, Exxon Mobil (XOM) e Tecnologias SolarEdge (SEDG) estão se estabelecendo perto dos pontos de compra.
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Ameaça de deslistagem da China acabou?
Pequim está sinalizando que vai recuar em relação aos EUA em relação à supervisão contábil, aliviando os temores de fechamento de capital.
O regulador de valores mobiliários da China disse no sábado que lançará regulamentações revisadas para empresas chinesas listadas no exterior. Notavelmente, esta linha será removida das regras: “As inspeções no local devem ser conduzidas principalmente por reguladores chineses ou contar com os resultados das inspeções dos reguladores chineses”.
As ações chinesas listadas nos EUA subiram na sexta-feira com um relatório de que a China estava se movendo para dar aos reguladores de auditoria dos EUA acesso aos livros dessas empresas.
As ações da Tesla estão em alta Classificação IBD e os votos de DII 50. O estoque da XOM está no IBD Grande Cap 20, que está cheio de nomes de energia e commodities. O vídeo incorporado neste artigo analisa o rali do mercado e discute Apple (AAPL), ações JBHT e ações SEDG.
Futuros Dow Jones Hoje
Os futuros do Dow Jones abrem às 6 horas, horário do leste dos EUA, no domingo, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.
Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.
Rally do mercado de ações
A recuperação do mercado de ações começou forte na semana passada, mas terminou com ganhos modestos ou perdas pequenas.
O Dow Jones Industrial Average caiu 0.1% na semana passada negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 subiu menos de 0.1%. O composto Nasdaq subiu 0.7%. A pequena capitalização Russell 2000 também subiu 0.7%
O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 11 pontos base na semana passada, para 2.38%. O rendimento do Tesouro de dois anos subiu para 2.48%, movendo-se decisivamente acima da taxa de 10 anos. Essa inversão de rendimento é um possível sinal de recessão – no futuro – com o Fed definido para aumentar agressivamente as taxas nas próximas reuniões. Especialistas divergem sobre se a inversão da curva de juros representa um sério risco de recessão. O chefe do Fed, Jerome Powell, observou recentemente que a extremidade muito curta da curva de juros ainda está bem abaixo das taxas de longo prazo.
Ainda assim, a curva de juros merece atenção.
Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA caíram quase 13%, para US$ 99.27 o barril, sua maior perda semanal em quase dois anos. O presidente Biden disse na quinta-feira que os EUA liberariam 1 milhão de barris por dia durante seis meses de reservas estratégicas para ajudar a combater os altos preços da gasolina.
ETFs
Entre o melhores ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (Ffty) caiu 1.4% na semana passada, enquanto o ETF Inovador IBD Breakout Opportunities (ATAQUE) caiu 0.8%. O ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (IGV) subiu 2.2%. Mas o ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) vendeu 3.6%, caindo acentuadamente em relação ao meio da semana.
Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) saltou 4.7% na semana passada e o ARK Genomics ETF (ARKG) 7.3%. As ações da Tesla são a participação nº 1 nos ETFs da Ark Invest. Cathie Wood recentemente começou a comprar algumas ações da Nio e vem aumentando a posição da Ark na BYD. Ark também possui algumas ações XPEV.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) recuou 1.4% na semana passada, mas se recuperou das mínimas. O ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) afundou 1.5%. ETF EUA Global Jets (JATOS) saltou 4.3% devido a menores custos de combustível. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) caiu 2.8% para uma baixa de 52 semanas.
O ETF Energy Select SPDR (XLE) perdeu 2.15%, mas recuperou das mínimas. As ações da XOM são uma das principais participações da XLE. O ETF Financial Select SPDR (XLF) caiu 3.3%, com a curva de juros invertida atingindo as ações dos bancos. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) subiu 1.3%.
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Fortes entregas da Tesla
A Tesla registrou no sábado entregas globais no primeiro trimestre de 1, superando o recorde do quarto trimestre de 310,048. Os analistas esperavam entregas de 4, embora algumas previsões de consenso fossem maiores.
Isso inclui 295,324 veículos Modelo 3 e Modelo Y e 14,218 veículos Modelo S e X.
A Tesla produziu 305,407 veículos no primeiro trimestre contra 1 no quarto trimestre. A fábrica da Tesla em Berlim acaba de iniciar as entregas, enquanto a fábrica de Xangai está fechada desde 305,840 de março em meio às restrições da China Covid. A Tesla supostamente pretende abrir a fábrica na segunda-feira.
As ações da Tesla continuaram a subir na semana passada em direção a 1208.10 base de copo ponto de compra ou uma entrada de linha de tendência em torno de 1,145, mas pode estar começando a trabalhar em uma alça.
Vendas BYD
A gigante chinesa de veículos elétricos no domingo informou que as vendas de março de novas energias atingiram 104,878, um aumento de 333% em relação ao ano anterior. Dos 104,338 veículos de passageiros, a BYD vendeu 53,664 veículos puramente elétricos, um aumento de 229% em relação ao ano anterior. As vendas de híbridos plug-in dispararam 615%, para 50,674.
A BYD vendeu 286,329 EVs e híbridos no trimestre, apesar do impacto de um corte de subsídio em janeiro e do Ano Novo da China em fevereiro. pode ultrapassar as vendas da Tesla em Q2 ou Q3.
As ações da BYD fecharam logo abaixo de sua linha de queda de 50 dias na sexta-feira.
As vendas da Tesla e da BYD seguem as entregas de março de Xpeng (XPEV), Nio (NIO) e Carro li (LI). As ações da Nio e da Li Auto recuperaram suas linhas de 50 dias na sexta-feira, enquanto as ações da XPEV também subiram.
Estoque da Apple
Ações da Apple estouraram terça-feira acima de 176.75 fundo duplo ponto de compra. Mas após uma sequência de 11 dias de vitórias, não foi uma surpresa ver a gigante do iPhone recuar, recuando modestamente nas últimas três sessões. Na semana, as ações da AAPL caíram 0.2%, para 174.31. Agora está trabalhando em uma alça em um gráfico diário, mas isso precisa de pelo menos mais dois dias para ser adequado. Em um gráfico semanal, as ações da Apple tecnicamente têm uma pequena alça com 179.71 ponto de compra. Mas os investidores provavelmente devem esperar pelo menos uma alça diária para se formar, talvez com um pouco mais de profundidade.
A linha de força relativa para as ações da Apple está em máximas recordes.
Estoque Exxon
As ações da Exxon, como muitas outras peças de energia, mostraram resiliência em meio à queda dos preços do petróleo. As ações caíram 2.4%, para 83.12 na semana passada, mas se recuperaram de um teste de linha de 10 semanas, de acordo com Análise MarketSmith. Com apenas 2.9% acima desse nível-chave, os investidores podem comprar ações da XOM aqui. Eles também podem esperar que a petrolífera se consolide ainda mais e forme uma base adequada, embora isso leve algumas semanas.
Estoque SolarEdge
As ações SEDG tendem a fazer grandes oscilações intradiárias diariamente, mas estão se fortalecendo um pouco semanalmente. As ações da SolarEdge caíram 3.7%, para 322.83 na semana passada, encontrando suporte em sua média móvel de 21 dias. As ações estão um pouco abaixo de 335.67 xícara com alça ponto de compra. O estoque SEDG ainda está bem acima da linha de 50 dias, portanto, pausar por mais um tempo seria útil.
JB Hunt Stock
As ações da JB Hunt tiveram uma forte quebra em 16 de março, inicialmente recuando gradualmente antes de cair decisivamente nesta semana. Depois de quebrar abaixo do ponto de compra no início da semana, o JBHT caiu na sexta-feira abaixo da linha de 50 dias e fechou abaixo de 200 dias pela primeira vez em quase dois anos. As ações da JBHT caíram 9.6% na sexta-feira, liderando todos os declínios do S&P 500, e caiu 13.2% na semana.
Outros estoques de caminhões, bem como peças ferroviárias, foram grandes perdedores em meio a preocupações da indústria de desacelerar a demanda de frete. Union Pacific (UM P) afundou 4.85% na sexta-feira, quase superando um ganho modesto de uma fuga no início de março.
Análise de Rally de Mercado
O rali do mercado de ações subiu até terça-feira, quebrando os novos níveis de resistência. Em seguida, os principais índices recuaram, com o Nasdaq parando antes da linha de 200 dias, enquanto o Dow Jones caiu abaixo desse nível chave.
Até agora, tudo isso ainda é normal, com a pressão de sexta-feira para ganhos magros sugerindo que o rali está em boas condições. Mas os investidores não sabem se as ações vão se recuperar rapidamente, continuar a recuar ou se mover de lado por algumas semanas, ou se as condições vão se deteriorar rapidamente.
Ações da Apple, Tesla e muitos outros estão trabalhando em possíveis alças. Mas esses ainda são geralmente trabalhos em andamento.
Embora o mercado geral pareça forte, os principais setores tiveram semanas feias.
Muitas ações de tecnologia lutaram no final da semana passada, principalmente as de chips. Vários desses nomes ainda estavam em bases profundas, mas outros como Alpha e Omega Semiconductor (AOSL) foram fugas com falha. As ações da AOSL caíram 18% na semana passada, com uma reversão ainda maior das altas de quarta-feira.
A liquidação das ações da JBHT, Union Pacific e outras transportadoras pode estar relacionada à fraqueza nos nomes de chips e PCs. Depois de ficar perto de casa durante a pandemia, os americanos podem mudar os gastos de mercadorias para viagens e noites na cidade.
A orientação fraca na semana passada do varejista de móveis de luxo RH (RH) e fabricante de colchões Tempur Sealy (TPX) também sugerem declínio na demanda por “coisas” domésticas.
Construtores residenciais e bancos estão em tendência de baixa, lutando com taxas de juros crescentes e curvas de juros planas a invertidas, respectivamente.
Enquanto isso, cíclicos como energia, aço, fertilizantes e outros se reafirmaram no final da semana. Alguns gostam de ações XOM e concha (SHEL) estão próximos dos pontos de compra, enquanto outros são estendidos.
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O que fazer agora
O poderoso rali inicial do mercado de ações acabou. Os investidores também devem dar um passo atrás e dar uma olhada em suas participações.
Você está muito concentrado em setores específicos? Enquanto os principais índices fecharam relativamente estáveis na semana, alguns setores e ações sofreram fortes perdas. Seja o retorno da rotação do setor ou apenas um rali de mercado cada vez mais estreito, os investidores precisam ouvir esses sinais do mercado e agir de acordo.
Manter posições pequenas e diversificadas em meio a uma exposição geral modesta pode limitar as consequências. Obter lucros rapidamente e cortar perdedores rapidamente ainda é vital.
Trabalhe nessas listas de observação. A recente ação do mercado pode criar uma onda de novas oportunidades de compra à frente. Então você quer estar pronto.
Leia The Big Picture todos os dias para ficar em sincronia com a direção do mercado e ações e setores líderes.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-what-to-do-as-market-rally-pulls-back-tesla-deliveries-due/ ?src=A00220&yptr=yahoo