Os futuros do Dow Jones serão abertos na noite de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. O rali do mercado de ações sofreu mais perdas na semana passada, com o Nasdaq liderando as quedas à medida que os rendimentos do Tesouro continuam subindo.
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Qual é o seu plano de jogo para a próxima semana? Seja cauteloso com novas compras, focando em setores líderes. A temporada de resultados adiciona mais incerteza, com Tesla (TSLA) encabeçando uma grande semana de resultados.
Expedia (EXPE), Energia Cheniere (LNG), Merck (MRK), Edwards Lifesciences (EW) e Software da Check Point (Chkp) são cinco ações próximas comprar pontos de áreas relativamente fortes do mercado. O estoque EXPE faz parte do mais recente renascimento de viagens. O estoque de GNL é líder no setor de energia ainda quente. As ações da Merck e da Edwards Lifesciences fazem parte do setor médico saudável. As ações da CHKP são líderes no espaço de segurança cibernética, um bolso de tecnologia que está se sustentando.
As ações da Tesla, por sua vez, estão trabalhando em um xícara com alça ponto de compra, mas o gráfico está confuso com ganhos apenas um dos muitos riscos em foco.
As ações da Cheniere Energy e da Tesla estão em alta Classificação IBD. Tesla também está no DII 50. Check Point foi o Estoque IBD do dia.
O vídeo incorporado no artigo discute a ação do mercado da semana e analisa as ações EXPE, Cheniere Energy e Check Point Software.
Futuros Dow Jones Hoje
Os futuros do Dow Jones abrem às 6 horas, horário do leste dos EUA, no domingo, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.
Bolsas dos EUA estão fechadas em 15 de abril para Sexta-feira Santa. As bolsas de valores na Europa, Austrália e Hong Kong estão fechadas sexta e segunda-feira.
O Banco Popular da China manteve na sexta-feira sua taxa de empréstimo de médio prazo de um ano estável em 2.85%. A maioria dos economistas esperava um corte nessa taxa básica para fortalecer a economia em meio a bloqueios generalizados.
Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.
Rally do mercado de ações
O rali do mercado de ações teve alguns grandes movimentos diários e intradiários em uma semana curta, mas a tendência geral permanece baixa. O Dow Jones Industrial Average caiu 0.8% na semana passada negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 caiu 2.1%. O composto Nasdaq perdeu 2.6%. A pequena capitalização Russell 2000 obteve um ganho de 0.5%.
O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 12 pontos base para 2.83%, atingindo o nível mais alto desde o final de 2018.
Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA subiram quase 9%, para US$ 106.95 o barril na semana passada. A União Europeia está elaborando planos para proibir o petróleo russo, informou o New York Times na quinta-feira, um passo econômico doloroso ao qual a Alemanha, em particular, resistiu. A UE supostamente não discutirá formalmente uma proibição de petróleo da Rússia até a rodada final da votação presidencial francesa em 24 de abril. Se a UE for adiante, os preços do petróleo podem subir mais. A UE depende ainda mais do gás natural russo.
ETFs
Entre o melhores ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (Ffty) caiu 0.2% na semana passada, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ATAQUE) subiu 0.8% O ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) afundou 2.1%. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) derrapou 3.5%, ameaçando minar as baixas de 2022.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) subiu 7.3% na semana passada para uma nova alta. O ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) avançou 1.4%. ETF EUA Global Jets (JATOS) subiu 8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) fechou logo abaixo do ponto de equilíbrio. O ETF Energy Select SPDR (XLE) subiu 0.4% e o ETF Financial Select SPDR (XLF) recuou 2.6%. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) perdeu 2.9%, mas de recordes históricos.
Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) e ARK Genomics ETF (ARKG), ambos caíram 2.7% na semana passada. As ações da Tesla continuam sendo a participação nº 1 nas participações da Ark Invest.
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Ações para assistir
As ações da EXPE subiram 6.5%, para 191.55 na semana passada, recuperando sua linha de 50 dias. As ações da Expedia têm um ponto de compra de 204.08 xícaras com alça, de acordo com Análise MarketSmith. Os investidores podem usar uma linha de tendência descendente a partir do topo da base para encontrar uma entrada antecipada por volta de 195.
As ações da Expedia têm uma relação preço/lucro de três dígitos. As ações de PE altamente valorizadas não se saíram bem nos últimos meses. No entanto, com a expectativa de que os ganhos da Expedia aumentem em 364%, isso pode ser uma exceção.
As ações da Expedia dispararam de quarta a quinta-feira, juntamente com muitas outras ações de viagens em Delta Air Lines (DAL) e orientações na quarta-feira, com a operadora dizendo que os viajantes não foram prejudicados por tarifas mais altas. Hilton Worldwide (Hlt) e Marriott International (MAR) liquidou os pontos de compra oficiais na quinta-feira, pelo menos no intradiário, depois de cruzar as entradas antecipadas na quarta-feira.
A linha de força relativa para o estoque EXPE está bem longe dos máximos de consolidação, uma preocupação potencial. As linhas RS para Marriott e Hilton estão próximas ou em máximas. As linhas de força relativa, as linhas azuis nos gráficos fornecidos, acompanham o desempenho de uma ação em relação ao índice S&P 500.
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Estoque de GNL
O estoque de GNL recuou 3.2% para 139.53 na semana passada, mas se recuperou de sua média móvel de 21 dias e linha de 10 semanas. Este é o segundo ou possivelmente o terceiro teste de linha de 10 semanas para as ações da Cheniere Energy, mas os investidores podem usá-lo para iniciar uma pequena posição ou adicionar mais algumas ações. O estoque de GNL pode estar em processo de formação de uma nova base. A linha RS está logo abaixo dos máximos.
Espera-se que a Cheniere Energy gere lucros maciços em 2022, à medida que a demanda por gás natural liquefeito dispara em todo o mundo, especialmente na Europa. A crise Rússia-Ucrânia está despertando mais interesse, embora um embargo de gás russo não esteja em cima da mesa por enquanto.
Estoque da Merck
As ações da Merck caíram 0.9%, para 86.91 na semana passada, parando depois de subir constantemente no lado direito de um base de copo. As ações da MRK têm um ponto de compra de 91.50 por enquanto, mas podem ter um controle em um gráfico diário após segunda-feira, dando uma entrada de 89.58. Tecnicamente, as ações da Merck agora têm um controle em um gráfico semanal, mas é quase imperceptível. Idealmente, o estoque da Merck formaria uma alça mais longa e um pouco mais profunda para eliminar os suportes fracos. Mas a linha RS já está em alta de 52 semanas.
Estoque EW
As ações da Edwards Lifesciences caíram 3.15%, para 120.02 na semana passada. Em um gráfico diário, a ação EW tem uma base de xícara com um ponto de compra de 131.83. Depois de segunda-feira, poderia ter um identificador com um ponto de compra oficial de 125.21. Essa alça já está lá em um gráfico semanal. A linha RS para ações EW já está em um recorde também.
Os fabricantes de dispositivos e produtos médicos devem ver uma demanda maior à medida que os procedimentos elétricos retornam com o declínio do Covid.
Estoque CHKP
As ações da Check Point Software perderam 4 centavos para 142.78 na semana passada, sendo negociadas de forma relativamente apertada nas últimas semanas. O estoque CHKP está em uma consolidação que pode ser vista como uma base plana ou rasa de copo com alça. O ponto de compra do copo com alça é 145.64. Uma linha de tendência descendente do pico de março ofereceria uma entrada um pouco menor.
A base atual seguiu uma longa consolidação, provavelmente voltando ao início de 2021.
O crescimento dos lucros da Check Point é pequeno e não se espera que melhore muito. Mas as ações da CHKP têm um baixo índice de PE. Palo Alto Networks (PANW), um jogo de segurança cibernética PE mais rápido e de maior crescimento, também parece bom.
Estoque Tesla
As ações da Tesla caíram quase 4% na semana passada, para 985, depois de perder mais de 5% na semana anterior. A vantagem é que a alça agora tem alguma profundidade, presumivelmente sacudindo alguns detentores fracos após a poderosa corrida das ações da TSLA no final de março. Mas o gráfico é profundo e confuso. Uma alça mais longa, com alguma ação mais apertada, permitiria que as principais médias continuassem a alcançar.
Os ganhos da Tesla são devidos na quarta-feira à noite. Os investidores podem esperar um forte crescimento ano a ano, mas provavelmente estarão olhando para o segundo trimestre e além.
A empresa discutirá o impacto do desligamento da Tesla Shanghai? A principal fábrica da gigante de veículos elétricos foi fechada desde 28 de março devido aos rigorosos bloqueios de Covid da cidade, que não parecem terminar tão cedo. Isso terá um grande impacto na produção do segundo trimestre, mesmo com as fábricas de Berlim e Austin aumentando lentamente.
Os investidores também procurarão novas pistas sobre o Tesla Cybertruck, Semi e outros produtos. Mas eles podem não entender.
Enquanto isso, a oferta do CEO da Tesla, Elon Musk, para Twitter (Twtr) também é um potencial vento contrário. Se Musk comprar o Twitter, ele pode vender outro pedaço de ações da TSLA para pagar por isso. E administrar mais uma empresa poderia distrair ainda mais Musk.
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Análise de Rally de Mercado
O rali do mercado de ações continua a crescer mais dividido. O composto Nasdaq caiu solidamente após cair abaixo de sua linha de 50 dias na semana anterior. O S&P 500, agora claramente abaixo de seus 200 dias, também caiu abaixo de seus 50 dias.
O amplo setor de commodities, médicos e empresas de defesa estão liderando. Seguradoras e REITs estão se saindo razoavelmente bem. Os nomes das viagens estão voltando mais uma vez, com os preços do petróleo fora dos picos de março e os consumidores se afastando dos bens e dispostos a pagar tarifas altas.
Mas o Nasdaq perdeu mais da metade de seus ganhos no final de março. Apple (AAPL) e Tesla estão se saindo bem, mas também não parecem especialmente atraentes. Quanto a outras megacaps, Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) e pai do Google Alfabeto (GOOGL) estão se aproximando dos mínimos recentes. Amazon.com (AMZN) e pai do Facebook Meta Plataformas (FB) têm lutado por meses.
Um ambiente de taxas crescentes é difícil para ações de crescimento altamente valorizadas. As ações da TSLA se destacam, mas esse mercado não tratou bem as jogadas de crescimento de lobos solitários.
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O que fazer agora
Um rali de mercado bifurcado, com alguns setores subindo e outros caindo, é um ambiente de negociação difícil. Os investidores precisam manter sua exposição leve e focada nos principais setores. Mas não fique muito concentrado em uma área específica. Uma vantagem das ações de viagens que voltam ao jogo é que o setor não está correlacionado ao setor de energia/commodities.
Com as jogadas de commodities, você pode procurar retrocessos nas médias móveis como chances de iniciar ou aumentar as posições.
Dependendo do seu estilo de negociação, você pode querer obter lucros parciais em ações que subiram 10% ou 15%, para garantir que você saia das negociações com ganho.
Não seja teimoso. Se suas ações não estão funcionando, especialmente aquelas em setores atrasados, corte suas perdas e saia. Você pode pensar que grandes ex-líderes de crescimento não podem cair mais, mas enquanto uma ação estiver acima de zero, ela ainda pode cair 100%.
Continue construindo suas listas de observação. As oportunidades de compra podem ir e vir rapidamente, enquanto as condições de mercado podem mudar rapidamente. Então você quer estar pronto.
A temporada de ganhos começará em alta velocidade na próxima semana. Saiba quando suas participações – ou principais rivais, suprimentos ou clientes – relatam resultados.
Leia The Big Picture todos os dias para ficar em sincronia com a direção do mercado e ações e setores líderes.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-keeps-sliding-5-stocks-near-buy-points-tesla-earnings/ ?src=A00220&yptr=yahoo