Os futuros do Dow Jones serão abertos na noite de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. A recuperação do mercado de ações teve uma semana geralmente positiva, com o Nasdaq e as small caps liderando o caminho.
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Mas com os principais índices em níveis de resistência após fortes ganhos recentes, o rali do mercado mostrou resiliência em meio a algumas manchetes mistas.
Ganhos da Berkshire
Berkshire Hathaway (BRKB) os lucros operacionais aumentaram 39% em relação ao ano anterior, para US$ 9.28 bilhões. Mas o conglomerado de Warren Buffett sofreu um prejuízo líquido de US$ 43.8 bilhões. Isso reflete uma perda de US$ 53 bilhões em investimentos, em meio ao mercado de ações em queda que atingiu o fundo do poço em junho.
A Berkshire recomprou apenas US$ 1 bilhão em suas próprias ações no segundo trimestre, abaixo dos US$ 2 bilhões no primeiro trimestre. Em vez disso, a Berkshire vem carregando Occidental Petroleum (OXY)
A empresa de Buffett ainda tinha US$ 105.4 bilhões em caixa no final de junho, contra US$ 106.3 bilhões no final de março.
As ações da BRKB caíram 2.8% na semana passada, para 292.07, sendo negociadas entre suas linhas de 200 e 50 dias. As ações da Berkshire se recuperaram de suas baixas de junho, mas ainda estão bem longe de seu pico de 362.10 no final de março.
As ações de chips estão se recuperando, um sinal positivo para qualquer recuperação do mercado. Sistemas de energia monolíticos (MPWR), KLA (KLAC), Analog Devices (ADI), Tecnologias Axelis (ACLS) e onsemi (ON) estão aumentando, mas atualmente estão em terra de ninguém, estendidos desde as primeiras entradas, mas abaixo do tradicional comprar pontos.
Apple (AAPL) talvez ainda esteja no alcance de uma entrada antecipada, mas os investidores podem querer esperar para ver se as ações da AAPL podem forjar uma alça.
As ações da Tesla foram vendidas na sexta-feira, mas a gigante dos veículos elétricos precisa fazer uma pausa. Enquanto isso, o DMV da Califórnia acusou Tesla (TSLA) de propaganda enganosa na promoção de Autopilot e Full Self-Driving.
Finalmente, Celsius (Celh) recebeu uma verificação de calor após grandes ganhos nos últimos dias e semanas. O que os investidores devem fazer com as ações da CELH com ganhos na terça-feira?
O estoque MPWR está ativado Líderes de longo prazo do IBD. As ações da KLAC estão na lista de vigilância dos Líderes de Longo Prazo. As ações da CELH, Axcelis Technologies, Onsemi, KLA e Monolithic Power estão no mercado DII 50. As ações ADI, Onsemi e Monolithic Power estão no IBD Grande Cap 20. A ação ACLS foi a Ação do Dia IBD de sexta-feira. As ações Monolithic Power e ON foram Stock Of The Day no início da semana.
O vídeo incorporado a este artigo discutiu a ação do mercado e analisou Vertex Pharmaceuticals (VRTX), EQT (EQT) e estoque ACLS.
Futuros Dow Jones Hoje
Os futuros do Dow Jones abrem às 6 horas, horário do leste dos EUA, no domingo, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.
Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.
Rally do mercado de ações
O Dow Jones Industrial Average caiu 0.1% na semana passada negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 subiu 0.4%. O composto Nasdaq subiu 2.15%. A pequena capitalização Russell 2000 avançou 1.9%.
O rendimento do Tesouro de 10 anos saltou 20 pontos base para 2.84%, incluindo 16 pontos base na sexta-feira após o relatório de empregos quentes. As chances de um aumento de 75 pontos-base na taxa do Fed em 21 de setembro subiram para dois terços de cerca de 40% antes dos dados de emprego.
Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA caíram 9.7% na semana, para US$ 89.01 o barril, atingindo seus níveis mais baixos desde antes da invasão da Ucrânia pela Rússia no final de fevereiro.
Entre o melhores ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (Ffty) saltou 2.9% na semana passada, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ATAQUE) caiu 0.7%. O ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (IGV) saltou 3.7%. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) ganhou 2.7%.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) subiu 0.5% na semana passada. O ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) subiu 0.15%. ETF EUA Global Jets (JATOS) subiu 3.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) subiu 0.2%, seu sétimo avanço semanal consecutivo. O ETF Energy Select SPDR (XLE) caiu 6.8% e o ETF Financial Select SPDR (XLF) caiu 0.1%. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) recuou 0.7%, apesar da força das biotecnologias.
Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) subiu quase 11% na semana passada e o ARK Genomics ETF (ARKG) 10.5%. As ações da Tesla continuam sendo uma importante participação nos ETFs da Ark Invest.
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Estoque de fichas
As ações da Monolithic Power subiram quase 15%, para 532.33 na semana passada, com fortes ganhos. Talvez os investidores pudessem ter comprado ações da MPWR no gap de ganhos de 2 de agosto, já que isso eliminou algumas outras áreas de resistência. Mas no fechamento de sexta-feira, as ações da Monolithic estavam 17% acima da linha de 200 dias e 24% acima da linha de 50 dias. o linha de força relativa já está em alta, sinalizando o desempenho superior das ações da MPWR em relação ao índice S&P 500. A ação tem um ponto de compra de 580.10 desde a consolidação desde o final de novembro. Mas, idealmente, os compartilhamentos fariam uma pausa e formariam uma alça. Isso ofereceria uma entrada mais baixa, além de permitir que as médias móveis alcançassem algum terreno.
É a mesma história para as ações da Axcelis, Onsemi e KLAC, todas as quais relataram ganhos nas últimas duas semanas, e agora estão estendidas das médias móveis, mas abaixo das quebras tradicionais. O estoque da ADI é praticamente o mesmo, embora os ganhos da Analog Devices estejam disponíveis em 17 de agosto.
Estoque da Apple
As ações da Apple subiram 1.75%, para 165.35, seu quinto ganho semanal consecutivo. Os investidores poderiam ter comprado ações da AAPL, uma vez que liquidaram a linha de 200 dias em 29 de julho, após os lucros. Com 3.7% acima da linha de 200 dias, ainda é indiscutivelmente acionável como uma entrada antecipada. A linha RS para ações da Apple já está em alta. O ponto de compra oficial é 183.04, mas uma alça, nos níveis atuais ou um pouco mais altos, seria atraente.
Estoque Tesla
As ações da Tesla caíram 6.6%, para 864.51 na sexta-feira, uma queda de 3% na semana, uma vez que apagou grande parte de uma sequência de sete dias de vitórias. Isso também empurrou as ações abaixo da linha de 200 dias. Mas se as ações da TSLA puderem pausar por alguns dias em torno dos níveis atuais, ficar acima da alta de quinta-feira de 940.82 pode oferecer uma entrada agressiva. Seria muito baixo para uma alça tradicional.
Na reunião anual da Tesla na noite de quinta-feira, os acionistas aprovaram um desdobramento de ações de 3 por 1, embora isso já fosse esperado há meses. O CEO Elon Musk falou longamente sobre as perspectivas da Tesla, mas não disse nada dramático. A saga em andamento no Twitter de Elon Musk pode estar pesando nas ações da TSLA.
Especialistas jurídicos dizem Twitter (Twtr) tem um forte argumento de que Musk deve seguir em frente com seu acordo de aquisição de US$ 54.20 por ação. O julgamento Musk-Twitter acontecerá em outubro. Em meio aos últimos registros legais, as ações da TWTR subiram 3.6%, para 42.52 na sexta-feira, recuperando a linha de 200 dias e atingindo seus melhores níveis em quase três meses.
Enquanto isso, o Departamento de Veículos Motorizados da Califórnia, em 28 de julho, acusou a gigante dos veículos elétricos de enganar os clientes sobre as capacidades do piloto automático e do FSD, de acordo com registros relatados pela primeira vez pelo Los Angeles Times. Mas se o DMV do estado vencer sua ação, provavelmente exigirá apenas que a Tesla modifique sua publicidade e marketing.
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Estoque Celsius
As ações da Celsius estão em grande queda desde que ultrapassaram sua linha de 200 dias em 5 de julho. PepsiCo (PEP) estava assumindo uma grande participação da CELH e seria o principal distribuidor da fabricante de bebidas energéticas.
Na sexta-feira, as ações da CELH caíram 9%, para 98.62, embora tenham recuperado sua linha de 10 dias e ainda saltado quase 11% na semana. A Celsius passará do S&P 600 de pequena capitalização para o S&P MidCap 400. Mas menos fundos mútuos e ETFs rastreiam o fundo de capitalização em relação ao S&P 600, então o resultado é que menos fundos de índice podem possuir ações da CELH. Além disso, líder de bebidas energéticas Monster Beverage (MNST) caiu 5% na sexta-feira com ganhos fracos.
Os ganhos em Celsius vencem na terça-feira, então os investidores têm decisões a tomar. Se você comprou ações da CELH perto dos 200 dias ou resistência em torno de 72, ainda tem bastante almofada. Você pode optar por bloquear alguns lucros parciais. Para aqueles que compraram a longo prazo, digamos no noticiário da Pepsi de segunda-feira, você pode ter pouca almofada ou estar sentado em uma perda rumo aos resultados. As ações da Celsius tendem a se mover muito nos ganhos.
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Análise de Rally de Mercado
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Mas, dado o dilúvio de lucros e um relatório de empregos em brasa sinalizando grandes aumentos nas taxas do Fed por mais tempo, o rali do mercado poderia ter vendido bastante no final da semana passada, depois que as ações atingiram níveis de resistência. Mas eles pararam, no máximo. A ação de sexta-feira, em particular, foi encorajadora.
O Nasdaq está acima de suas máximas do início de junho, mas está chegando a uma linha de tendência a partir do início do ano. O Russell 2000 está em suas máximas do início de junho, enquanto o S&P 500 e o Dow Jones ainda estão trabalhando nesse nível-chave.
Uma pausa mais longa ou um recuo modesto seria saudável. O rali do mercado percorreu um longo caminho, com a maior parte do avanço vindo de um volume relativamente leve.
Enquanto isso, muitas ações líderes ou líderes em potencial poderiam usar um respiro. Os principais índices em pausa ou recuo ofereceriam uma oportunidade para empresas como Monolithic Power e Onsemi forjar alças, criando entradas mais baixas e permitindo que as médias móveis se recuperassem.
O mesmo vale para ações da Apple, Tesla e muitos outros.
A liderança de mercado está se ampliando. Biotecnologias, chips, aeroespacial/defesa, solar, aço e energia, só para citar alguns, estão mostrando força.
Estes são sinais encorajadores. Mas isso ainda pode ser um rali de mercado em baixa que eventualmente perde força.
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O que fazer agora
Os investidores deveriam estar jogando neste mercado, mas não para todos os mármores. Ainda há razões para ser cauteloso sobre o mercado atual. A qualquer momento, poucas ações estão piscando sinais de compra, enquanto abalos e rotações do setor podem dificultar a manutenção de posições.
Portanto, adicione a exposição com cuidado. Ainda há um argumento para obter alguns lucros parciais.
Construa suas listas de observação. Certifique-se de lançar uma ampla rede para identificar líderes em potencial de vários setores.
Leia The Big Picture todos os dias para ficar em sincronia com a direção do mercado e ações e setores líderes.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-resilient-apple-tesla-5-chip-stocks-could-use-this/ ?src=A00220&yptr=yahoo