Os futuros do Dow Jones subiram solidamente na noite de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. Tesla (TSLA) cortou os preços do Modelo 3 e do Modelo Y na China, enquanto Apple (AAPL) e a Microsoft lideram a semana de pico de ganhos.
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O rali do mercado de ações teve fortes ganhos na semana passada, sinalizando uma mudança de caráter. O rendimento do Tesouro de 10 anos atingiu novos máximos de 14 anos durante a semana. Mas os rendimentos, especialmente a taxa de dois anos, caíram na sexta-feira em um relatório do Wall Street Journal, alimentando esperanças de aumentos mais lentos das taxas do Fed em breve.
Os principais índices, que subiram solidamente ao longo de uma semana volátil, subiram acentuadamente na sexta-feira. O S&P 500 e o Nasdaq eliminaram as principais resistências de curto prazo, juntando-se ao Dow Jones.
Mas com alguns sinais positivos do mercado, os investidores devem procurar potenciais vencedores no próximo mercado altista. Floco de neve (NEVE), Turno4Pagamentos (QUATRO) e DoubleVerify (DV) são empresas de tecnologia de rápido crescimento que vieram a público nos últimos dois anos. Gigante de lítio Albemarle (BRANCO) e onda de choque (SWAV) também estão crescendo, com suas ações tentando voltar a um nível-chave dentro das bases.
Enquanto isso, as ações da Apple, Microsoft (MSFT), Pai do Google Alfabeto (GOOGL), Amazon.com (AMZN), E Meta Plataformas (META) todos os relatórios na próxima semana, juntamente com Boeing (BA), Merck (MRK), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) e centenas de outras empresas.
Além das ações Vertex e MRK, ambas próximas comprar pontos, todos os nomes listados acima são bem altos. Ainda assim, os relatórios de ganhos podem ser um catalisador para grandes ganhos de mercado, perdas acentuadas ou mais ação de chicote.
O estoque Vertex e DV está ativado Classificação IBD bem como o DII 50 Lista. As ações da Albemarle e da SWAV estão na lista de observação do Leaderboard. O estoque VRTX está no IBD Grande Cap 20. As ações da Microsoft e do Google estão em alta Líderes de longo prazo do IBD. Shift4Payments foi sexta-feira Estoque IBD do dia.
Tesla corta preços na China
A Tesla cortou os preços do Modelo 3 e Modelo Y na China em 23 de outubro. O movimento não é uma surpresa depois que os tempos de espera caíram para praticamente zero, enquanto as entregas globais gerais caíram no terceiro trimestre. Notavelmente, o preço do Modelo Y SR foi reduzido para um pouco abaixo do limite de 300,00 yuans para subsídios. Os subsídios devem expirar em 31 de dezembro.
Futuros Dow Jones Hoje
Os futuros do Dow Jones subiram 0.55% contra o valor justo. Os futuros do S&P 500 subiram 0.7% e os do Nasdaq 100 aumentaram 0.9%.
Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.
Rally do mercado de ações
A tentativa de rali do mercado de ações saltou para começar a semana, os ganhos reduzidos, em seguida, se recuperaram novamente na sexta-feira.
O Dow Jones Industrial Average saltou 4.9% na semana passada negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 subiu 4.75%. O composto Nasdaq subiu 5.2%. A pequena capitalização Russell 2000 ganhou 3.6%.
As ações da Apple, Microsoft, Google e Amazon retomaram suas médias móveis de 21 dias na sexta-feira.
Ações Meta está perto das mínimas do mercado de baixa, caindo sexta-feira como estalo (SNAP) despencou em seu decepcionante relatório do terceiro trimestre.
O salto do mercado de sexta-feira veio em um Wall Street Journal informam que as autoridades do Fed estão pensando em aumentos de juros mais lentos após um provável quarto movimento consecutivo de 75 pontos-base na reunião de novembro. Alguns formuladores de política do Fed na sexta-feira e na semana passada também começaram a preparar as bases para aumentos menores das taxas.
Os mercados estão agora ligeiramente inclinados para um aumento de 50 pontos-base na taxa do Fed em dezembro, contra as probabilidades de 75% de quinta-feira para mais um aumento de três quartos de ponto.
Claramente, há uma enorme quantidade de dados econômicos entre agora e a reunião do Fed de 14 de dezembro.
O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 20 pontos base para 4.21%, o 12º ganho semanal consecutivo. Mas o rendimento de referência do Tesouro caiu da alta intradiária de sexta-feira de 4.33%, um pico de 14 anos, para terminar a sessão em queda de 2 pontos base.
O rendimento do Tesouro de dois anos, mais intimamente ligado à política do Fed, atingiu uma alta de 15 anos de 4.64% na sexta-feira, mas reverteu acentuadamente para terminar o dia em 4.48%, uma queda de 1 ponto base na semana.
Com os rendimentos do Tesouro recuando das máximas semanais e o Banco do Japão aparentemente intervindo para sustentar o iene, o dólar americano caiu solidamente na semana, principalmente na sexta-feira.
Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA subiram 0.5%, para US$ 85.05 o barril na semana passada. Mas os preços do gás natural caíram 23%.
ETFs
Entre o melhores ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (Ffty) saltou 5.6% na semana passada, enquanto o ETF Inovador IBD Breakout Opportunities (ATAQUE) subiu 4.2%. O ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (IGV) correu quase 7% mais alto, com as ações da MSFT um enorme componente IGV. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) subiu 7.6%.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) saltou 9% na semana passada. O ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) ganhou 4.8%. ETF EUA Global Jets (JATOS) subiu 5.35%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) obteve um ganho de 0.5%. O ETF Energy Select SPDR (XLE) saltou 8.3% e o ETF Financial Select SPDR (XLF) subiu 3.8%. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) subiu 2.1%
Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) ganhou 5.6% na semana passada e o ARK Genomics ETF (ARKG) 2%.
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Ações para assistir
A Snowflake veio a público em setembro de 2020, atingindo um recorde de 429 em dezembro de 2020. Mas as ações caíram para 110.27 em junho de 2022. Mas as ações da SNOW agora forjaram uma base de fundo em torno de sua linha de 50 dias com um ponto de compra de 205.76. As ações saltaram 16% para 177.10 na semana passada. Um movimento acima da linha de 200 dias pode oferecer uma entrada antecipada. Mas o estoque SNOW pode ter muita resistência aérea.
A Snowflake apresenta um forte crescimento de receita, mas só agora está prestes a se tornar consistentemente lucrativa, com grandes ganhos esperados em 2023.
As ações da DoubleVerify, um IPO de abril de 2021, vêm se consolidando nas últimas semanas, encontrando suporte na linha de 50 dias. A ação DV tem um ponto de compra de 30.02. As ações tentaram estourar na terça-feira e recuaram, mas ainda tiveram uma semana sólida. Os ganhos são fortes e o crescimento da receita robusto para o jogo de publicidade digital.
A ação FOUR está trabalhando em sua própria base de fundo, com um ponto de compra de 51.52, de acordo com Análise MarketSmith. As ações da Shift4Payments podem ter uma entrada antecipada acima de 48.66, o que significaria limpar as linhas de 50 e 200 dias. O processador de pagamentos digitais, um IPO de junho de 2020, está se expandindo de restaurantes para uma ampla variedade de outros campos. O crescimento dos lucros é forte e espera-se que continue assim até 2023.
As ações da ALB se recuperaram quase 14% na semana passada, para 270.01, depois de cair quase 13% na semana anterior, com alguns analistas apostando em preços mais baixos do lítio. Os preços do metal usado nos EVs têm subido para recordes com a oferta superando a demanda nos próximos anos. A Albemarle, sem IPO recente, está colhendo os benefícios de contratos com preços mais altos enquanto aumenta a produção ao longo do tempo.
As ações da ALB agora têm uma nova base com um ponto de compra de 308.34. Um movimento decisivo acima da linha de 50 dias pode oferecer uma entrada antecipada.
As ações da SWAV saltaram 9% na semana passada, para 276.70. Ainda está abaixo da linha de 50 dias, que serviu como resistência recentemente. A ação Shockwave tem um ponto de compra de 315. Mas um movimento forte acima dos 50 dias também quebraria uma linha de tendência, proporcionando uma entrada antecipada. Uma ressalva: o volume tem sido leve nos últimos dias e semanas.
Mas os ganhos da Shockwave estão aumentando em meio ao crescimento de receita de três dígitos.
A linha de força relativa está mantendo os níveis mais altos de todos os tempos, apesar do recuo das ações da SWAV em relação às altas do final de agosto.
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Análise de Rally de Mercado
A recuperação do mercado de ações continua volátil, mas mostrou ação positiva. Os principais índices estavam em alta desde a abertura de segunda-feira e permaneceram confortavelmente positivos ao longo da semana, mesmo quando os rendimentos do Tesouro continuaram subindo.
O relatório do WSJ de sexta-feira sugere que as autoridades do Fed podem finalmente estar se preparando para reduzir o aperto agressivo.
O Dow Jones encerrou a semana confortavelmente acima de sua média móvel de 21 dias, com o S&P 500, Russell 2000 e até o composto Nasdaq acima desse nível de curto prazo na sexta-feira.
O volume da NYSE subiu durante toda a sessão em relação à quinta-feira, com as expirações das opções elevando o volume da Nasdaq no fechamento.
O rali do mercado pode ter pernas, mas isso não significa que está fora das corridas. Este poderia ser outro rali do mercado de urso. O Dow Jones está logo abaixo de sua média móvel de 50 dias – e acima de sua linha de 10 semanas – com os outros índices não muito atrás. Acima da linha de 50 dias aparece a média de 200 dias e as máximas de meados de agosto.
Os estoques de petróleo estão indo bem, graças a uma recente tendência de alta nos preços do petróleo e às expectativas de ganhos adicionais durante o inverno. Os produtores de gás natural estão lutando com a queda dos futuros de natgas.
Algumas empresas de biotecnologia, medicamentos e serviços de saúde continuam mostrando força, incluindo Merck, Vertex, Cardinal Health (CAH), Humana (HUM) e mais.
Poucas ações de crescimento surgiram, mas muitas ainda estão se configurando, como as ações ALB e Shockwave.
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O que fazer agora
Manter suas emoções sob controle enquanto permanece flexível é uma parte fundamental do investimento. A recuperação do mercado está mostrando alguma força, então você não pode ficar preso a uma mentalidade de baixa. Mas você não quer ficar muito animado e voltar correndo com grandes apostas.
Os investidores podem assumir algumas pequenas posições em ações ou ETFs de mercado amplo. Se isso funcionar, e o rali do mercado continuar ganhando impulso, você pode aumentar lentamente suas posições. Mas se o mercado cair novamente, recue rapidamente.
Portanto, certifique-se de que suas listas de observação estejam atualizadas durante o fim de semana. Tenha uma lista selecionada de ações acionáveis ou potencialmente acionáveis nos próximos dias. Mas também mantenha uma lista mais ampla de ações mostrando força relativa.
Lembre-se de que a temporada de lucros pode agitar o mercado e os setores em geral, não apenas as ações individuais. Os lucros da Apple podem influenciar uma ampla gama de fabricantes e fornecedores de chips para iPhone. Microsoft, Google, Meta Platforms e Amazon podem levantar esperanças ou dúvidas para computação em nuvem, gastos com TI, comércio eletrônico e publicidade online.
O relatório de ações da Microsoft e do Google na terça-feira à noite, com a Boeing e a Meta na quarta-feira. As ações da Merck, Vertex, Amazon e Apple estão na quinta-feira.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-gains-tesla-cuts-model-3-y-prices-in-china/ ?src=A00220&yptr=yahoo