Futuros Dow Jones: Rally do mercado de ações em andamento, mas não vá até que isso aconteça

Os futuros do Dow Jones serão abertos na noite de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. Uma nova tentativa de recuperação do mercado de ações começou no final da semana passada, fechando as mínimas na quinta-feira e subindo na sexta-feira. Mas os principais índices ainda caíram acentuadamente na semana.

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Os investidores devem esperar para ver se o rali do mercado continua a ganhar impulso e encena um dia seguinte para confirmar a nova tendência de alta.

Chevron (CVX) e líder de fertilizantes Indústrias CF (CF) estão em torno de entradas iniciais, enquanto Albemarle (BRANCO) e Broadcom (AVGO) têm um pouco mais de trabalho a fazer. Merck (MRK) não participou do comício de sexta-feira, mas fechou a semana e em um zona de compra.

Enquanto isso, as ações da Tesla e Twitter (Twtr) permanecerá em foco. Tesla (TSLA) se recuperou na sexta-feira, mas ainda teve uma semana difícil. As ações do Twitter foram vendidas na semana passada, especialmente na sexta-feira, quando o CEO da Tesla, Elon Musk, disse que o acordo estava “temporariamente suspenso”.

Ações MRK e CF estão em alta Swing Trader. O estoque CF e o estoque AVGO estão no DII 50. As ações CF, Merck e CVX estão na IBD Grande Cap 20. CF Industries foi a sexta-feira Estoque IBD do dia.

O vídeo incorporado neste artigo discutiu uma semana de mercado volátil e analisou as ações da Chevron, CF Industries e Albemarle.

Futuros Dow Jones Hoje

Os futuros do Dow Jones abrem às 6 horas, horário do leste dos EUA, no domingo, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.

Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.

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Tentativa de alta do mercado de ações

O mercado de ações vendeu muito, com os principais índices atingindo mínimos de 52 semanas antes de uma grande recuperação dos mínimos de quinta-feira. Uma tentativa nascente de recuperação do mercado de ações está em andamento.

O Dow Jones Industrial Average ainda caiu 2.1% na semana passada negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 caiu 2.4%. O composto Nasdaq recuou 2.8%. A pequena capitalização Russell 2000 cedeu 2.5%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 19 pontos-base para 2.93%, mesmo com o aumento de 12 pontos-base de sexta-feira. O rendimento do Tesouro de 10 anos atingiu 3.17% na segunda-feira e 2.82% na quinta-feira.

Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA subiram 0.7% na semana, para US$ 110.49 o barril, ajudados pelo salto de 4.1% de sexta-feira.

Há uma esperança crescente de que o governo chinês afrouxe os bloqueios em Xangai à medida que os casos de Covid diminuem. Isso seria uma boa notícia para o mercado de ações, mas especialmente para commodities como petróleo bruto e cobre.

ETFs

Entre o melhores ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (Ffty) caiu 4% na semana passada, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ATAQUE) cedeu 1.9%. O ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (IGV) também recuou 1.9%. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) recuperou para cair apenas 0.2%, com as ações da AVGO sendo um componente notável.

SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) vendeu 7.8% na semana passada. O ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) derrapou 3.4%. ETF EUA Global Jets (JATOS) desceu 6.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) caiu 0.1%. O ETF Energy Select SPDR (XLE) perdeu 2.6%, com as ações da CVX uma participação importante. O ETF Financial Select SPDR (XLF) caiu 3.5%. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) perdeu 0.9%. O estoque MRK é um componente chave do XLV.

Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) fechou em queda de 4.45% na semana passada e o ARK Genomics ETF (ARKG) 1,2%, mas recuperou de perdas maciças no final da semana. As ações da Tesla são a participação nº 1 nos ETFs da Ark Invest.

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Ações para assistir

As ações da Chevron caíram 1.6%, para 167.90 na semana passada, mas se recuperaram após a queda de 6.7% na segunda-feira, fechando acima da linha de 50 dias. A ação CVX tem um base plana com um 174.76 ponto de compra. Os investidores podem usar um salto da linha de 50 dias como uma entrada antecipada, talvez usando a alta de 6 de maio de 170.97 como um gatilho específico. o linha de força relativa está em alta, refletindo o desempenho superior das ações da Chevron em relação ao índice S&P 500.

As ações da CF subiram 4% para 103.85 na semana passada, encenando uma grande reversão de alta depois de cair 9% na segunda-feira. Na sexta-feira, a fabricante de fertilizantes se recuperou acima de sua linha de 50 dias e cruzou uma linha de tendência, oferecendo uma entrada antecipada. Mas comprar no mercado atual aumenta o risco.

As ações da Merck caíram 0.5% na sexta-feira, ficando de fora da grande recuperação do mercado. Mas a gigante farmacêutica subiu 2.3%, para 90.39 na semana. Notavelmente, as ações da MRK atingiram um ponto de compra de 89.58 xícaras com alça.

As ações da ALB caíram 5.6%, para 228.02 na semana passada, mas encontraram suporte em sua linha de 50 dias na quinta-feira e recuperou sua linha de 200 dias na sexta-feira. A gigante do lítio Albemarle está em uma consolidação de quase seis meses com um ponto de compra emergente de 291.58. Mas os investidores podem usar 243.28, logo acima da alta pós-lucro da semana anterior, como uma entrada antecipada. O nível 248 também tem sido uma área chave de resistência. Sociedade Química y Minera (SQM) parece ainda melhor, à beira de uma entrada antecipada da linha de tendência e de um salto de linha de 50 dias. Mas a SQM, que produz fertilizantes e lítio, teve lucro na quarta-feira.

As ações da AVGO subiram 1.4% para 588.24 na semana passada, encontrando suporte em sua linha de 200 dias e chegando à linha de 50 dias. A Broadcom tem uma base de copo com alça com um ponto de compra de 645.41, de acordo com Análise MarketSmith. Mas um movimento acima da linha de 50 dias coincidiria com a quebra de uma tendência de baixa na alça grande, oferecendo uma entrada antecipada. A linha RS para ações da AVGO já está em nova alta.

Ações da Tesla e do Twitter

As ações da Tesla subiram 5.7% para 769.59 na sexta-feira, continuando a saltar depois de atingir uma baixa de 2022 de 680 na quinta-feira intradiária. Mas as ações caíram 11.1% na semana. O estoque TSLA precisa de muito tempo de reparo, com as linhas de 50 e 200 dias entre os obstáculos.

As ações da Tesla foram pressionadas pela forte correção do mercado, bem como pelas paralisações da produção das fábricas de Xangai. Mas outro fator foram os planos de aquisição do Twitter de Elon Musk. Musk está contando com muito financiamento apoiado por suas ações da TSLA, o que é mais preocupante à medida que os preços das ações da Tesla caem. No entanto, ele trabalhou para conseguir que outros investidores se juntassem a ele.

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Estoque do Twitter

Mas será que Musk vai em frente com o acordo com o Twitter? Os investidores sempre tiveram suas dúvidas. Na sexta-feira, Musk disse que o acordo estava "temporariamente suspenso", embora mais tarde tenha dito que "ainda estava comprometido" com a aquisição. Musk citou um relatório do Twitter sobre contas falsas para sua “retenção”, mas a rede social fornece esses números há anos. Além disso, Musk citou as contas de spam como uma das razões para a aquisição do Twitter.

Musk pode decidir pagar uma taxa de separação de US$ 1 para ir embora. Ou ele poderia tentar renegociar o preço de US$ 54.20 por ação substancialmente mais baixo. Se não houver acordo, as ações da TWTR podem cair bem abaixo de 40.

As ações do Twitter caíram 9.7%, para 40.70 na sexta-feira, ficando abaixo da linha de 50 dias. As ações caíram 18.3% na semana. Isso está muito longe do preço de aquisição de ações da TWTR. Isso também significa que qualquer pessoa que comprou ações da TWTR desde que Musk divulgou tardiamente uma participação considerável no Twitter está submersa.

Análise de Rally de Mercado

O mercado de ações teve uma recuperação há muito esperada na sexta-feira, com enormes ganhos de preços nos principais índices. Mas foi apenas um dia. A queda acentuada no volume da Nasdaq e da NYSE sugere que muitas das ações de sexta-feira foram de cobertura a descoberto, em vez de grandes instituições intervirem.

Apesar dos grandes ganhos do mercado em relação às mínimas intradiárias de quinta-feira, os principais índices ainda caíram acentuadamente na semana, atingindo mínimos de 52 semanas. Os principais índices estão abaixo de suas médias móveis de 10 dias, com as linhas de 21 e 50 dias bem distantes.

Sexta-feira marcou o segundo dia de uma tentativa de recuperação do mercado para todos os principais índices. O Nasdaq fechou um pouco mais alto na quinta-feira. O S&P 500 e o Dow Jones caíram, mas fecharam alto o suficiente em suas faixas para se qualificarem como dias de rali “rosa”. Em poucos dias, os investidores podem procurar um dia de acompanhamento em um ou mais dos principais índices. Um dia de acompanhamento requer um forte ganho de preço em volume maior do que na sessão anterior.

As ações derrotadas lideraram o mercado pela segunda sessão consecutiva, o que não é surpreendente. Mas esses nomes estão longe de serem acionáveis.

As peças de commodities, como a Chevron e as ações CF, estão entre as mais bem posicionadas no momento. A bateria EV joga o estoque da ALB e a fabricante de chips Broadcom pode ser acionável daqui a alguns dias, talvez quando ocorrer um dia de acompanhamento real.

Alguns fabricantes de medicamentos, como ações da Merck e Eli Lilly (LLY) estão em posição, mas essas ações de crescimento defensivo participarão? Por outro lado, se o mercado continuar lutando, a Big Pharma provavelmente resistirá melhor do que a maioria das ações.

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O que fazer agora

Se você é um trader especialmente agressivo, poderia ter jogado o grande salto de sexta-feira. Uma boa opção teria sido um ETF de mercado amplo. Mas qualquer um que entre rapidamente precisa estar pronto para escalar ainda mais rápido.

Mas sexta-feira foi apenas um bom dia. Mesmo se você contar o salto da tarde de quinta-feira, o mercado está subindo por pouco mais de uma sessão em meio a vendas implacáveis ​​desde o início de abril, em meio a uma correção do mercado desde o início de 2022 ou anterior.

Não há nada de errado em esperar por um dia de acompanhamento. Mesmo se obtivermos um FTD, os investidores não devem aumentar a exposição rapidamente.

Construa suas listas de observação neste fim de semana, procurando ações com forte força relativa e configurando-se em bases ou recuando para o suporte principal.

Leia The Big Picture todos os dias para ficar em sincronia com a direção do mercado e ações e setores líderes.

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