Os futuros do Dow Jones serão abertos no domingo à noite, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, com o chefe do Fed, Jerome Powell, aparecendo no final da próxima semana. O rali do mercado de ações recuou na semana passada da resistência principal, enquanto os rendimentos do Tesouro voltaram para 3%.
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Nomes de crescimento altamente valorizados, que fizeram grandes movimentos nos últimos dois meses, estavam entre os maiores perdedores. Bitcoin e outras criptomoedas foram vendidas na sexta-feira difícil.
Os investidores devem esperar para ver como a retração do mercado se desenrola antes de adicionar nova exposição.
Ações de Warren Buffett Apple (AAPL) e Occidental Petroleum (OXY) vale a pena assistir. A Occidental Petroleum estourou na sexta-feira, quando a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, ganhou o OK regulatório para elevar sua participação na OXY para 50%. As ações da AAPL estão sendo negociadas em torno de uma entrada na linha de tendência. Tesla (TSLA), Explorações Celsius (Celh), AstraZeneca (AZN), Sistemas de energia monolíticos (MPWR) e Isolante (PODCAST) também estão perto de vários comprar pontos.
O estoque da CELH e a Monolithic Power estão no Classificação IBD lista de observação. O estoque AZN está ativo Swing Trader. O estoque MPWR está ativado Líderes de longo prazo do IBD. As ações Celsius, Monolithic e Tesla estão em alta DII 50. O estoque monolítico e OXY estão no IBD Grande Cap 20.
Insulet e AstraZeneca foram Estoque IBD do dia escolhe na semana passada.
Chefe do Fed Powell
O chefe do Fed, Powell, fará um discurso de política na sexta-feira na reunião anual de Jackson Hole. Powell usou esse discurso em anos anteriores para marcar mudanças notáveis nas políticas. Não está claro o que ele poderia dizer que surpreenderia os mercados. O Federal Reserve está no meio de um ciclo de aumento das taxas para combater a alta inflação. Os formuladores de políticas podem em breve mudar para aumentos menores das taxas do Fed, mas Powell pode não estar pronto para apontar sua mão.
Os mercados estão divididos sobre se o Fed aumentará as taxas de juros em 75 pontos-base pela terceira vez consecutiva na reunião de 20 a 21 de setembro ou optará por um movimento de meio ponto.
Mesmo após seu discurso, ainda haverá vários relatórios econômicos importantes antes da reunião do Fed de setembro, incluindo o relatório de empregos de agosto e o índice de preços ao consumidor.
Bitcoin cai
Bitcoin caiu Sexta-feira para menos de US $ 21,000 na sexta-feira à noite, depois de recuar modestamente no início da semana. Após uma queda abaixo de US$ 18,000 em junho, o preço do Bitcoin subiu para quase US$ 25,000 em 14 de agosto. Assim como as ações de crescimento especulativo, o Bitcoin e as criptomoedas lutam com o aumento dos rendimentos do Tesouro. Rendimentos mais altos também reforçam o dólar.
Ações relacionadas ao Bitcoin, como Coinbase (MOEDA) também caiu acentuadamente na semana passada.
Futuros Dow Jones Hoje
Os futuros do Dow Jones abrem às 6 horas, horário do leste dos EUA, no domingo, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.
Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.
Rally do mercado de ações
O rali do mercado de ações começou a semana se movendo em direção ou acima da resistência chave, mas finalmente recuou, principalmente ou inteiramente na sexta-feira.
O Dow Jones Industrial Average caiu 0.2% na semana passada negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 caiu 1.2%. O composto Nasdaq caiu 2.6%. A pequena capitalização Russell 2000 derrapou 2.9%.
O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 14 pontos base para 2.99%, incluindo 11 pontos base na sexta-feira.
Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA caíram 1.4%, para US$ 90.77 o barril na semana passada, mas se recuperaram bem das baixas semanais. Os contratos futuros de gás natural foram negociados em torno de máximas de 14 anos.
ETFs
Entre o melhores ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (Ffty) caiu 2.9% na semana passada, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ATAQUE) caiu 0.4%, apagando fortes ganhos semanais. O ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (IGV) afundou 3.9%. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) caiu 4.2%, com participação das ações da MPWR.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) afundou 4.2% na semana passada. O ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) caiu 1.4%. ETF EUA Global Jets (JATOS) desceu 4.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) reverteu em baixa, afundando 3%, encerrando uma sequência de oito semanas de vitórias. O ETF Energy Select SPDR (XLE) subiu 1.3% com as ações OXY uma participação notável. O ETF Financial Select SPDR (XLF) cedeu 1.8%. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) caiu 0.5% na semana passada, mas subiu na sexta-feira.
Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 14% na semana passada, reduzindo sua linha de 50 dias. ARK Genomics ETF (ARKG) caiu 13% para pouco acima de seus 50 dias.
As ações da Tesla são uma importante participação nos ETFs da Ark Invest.
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Ações Warren Buffet
As ações da OXY subiram 9.9%, para 71.29 na sexta-feira, ultrapassando um ponto de compra de 66.26 xícaras com alça em volume triplo normal, de acordo com Análise MarketSmith. As ações agora estão ligeiramente estendidas dos 5% zona de compra, então os investidores podem querer esperar por um recuo.
A Occidental Petroleum superou muitas outras ações de petróleo, já que a Berkshire de Warren Buffett acumulou uma participação de ações OXY de pouco mais de 20% nos últimos meses.
Na sexta-feira, a Berkshire divulgou que a Comissão Federal Reguladora de Energia aprovou seu pedido para comprar até 50% da Occidental Petroleum, desencadeando a fuga. A Berkshire pediu o direito de fazê-lo em 11 de julho, informou a empresa na sexta-feira.
A posição número 1 da Berkshire está na Apple, que superou outras megacaps e o mercado mais amplo nos últimos dois meses. As ações da Apple caíram 1.7%, para 171.55 na sexta-feira. A gigante de tecnologia Dow Jones encerrou uma sequência de seis semanas de vitórias, mas caiu apenas 0.3%. As ações da AAPL estão de volta abaixo de uma linha de tendência descendente, atualmente em torno de 173, o que pode servir como uma entrada antecipada. O ponto de compra oficial é 183.04. Idealmente, as ações da Apple formariam uma alça em breve.
Outras ações a serem observadas
As ações da Tesla caíram 1.1%, para 890, recuando abaixo da linha de 200 dias. Na terça-feira, as ações da TSLA atingiram 944, uma alta de três meses e liberando uma entrada agressiva. No geral, a Tesla resistiu muito melhor do que os fabricantes de veículos elétricos rivais e as ações do tipo Ark na semana passada, mas está muito longe do ponto de compra oficial de 1,208.10.
Em 25 de agosto, as ações da TSLA serão divididas em 3 por 1. Não está claro se isso será um catalisador positivo ou negativo. A Tesla propôs a divisão meses atrás, enquanto os acionistas a aprovaram em 4 de agosto.
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As ações da CELH caíram 6.5%, para 98.28 na semana passada, mas estão encontrando suporte em torno de sua média móvel de 21 dias. Um breve corte da linha de 21 dias pode ser útil. Depois de subir desde o final de maio, as ações da Celsius agora formaram uma alavanca para uma consolidação profunda de nove meses, oferecendo um ponto de compra de 109.84.
As ações da AZN subiram 0.8% para 67.17 na semana passada, quase recuperando um antigo ponto de compra de 67.50 após se recuperar da linha de 50 dias na semana anterior. o linha de força relativa enfraqueceu nas últimas semanas à medida que as ações da AstraZeneca se consolidavam enquanto o mercado mais amplo avançava. Mas as ações do AZN e outros nomes de crescimento defensivo podem estar prontos para superar mais uma vez.
As ações da MPWR caíram pouco mais de 3% na última semana para 511.65, que foi uma semana interna em relação à semana anterior. O estoque Monolithic Power tem um 541.49 xícara com alça ponto de compra depois que a fabricante de chips subiu do início de julho ao início de agosto. Uma queda na média móvel de 21 dias coincidiria com o nível 500 e apenas reduziria os mínimos da alça.
As ações PODD caíram 1.2%, para 267.42 na semana passada. As ações do fabricante de produtos para diabetes têm um ponto de compra de 276.48 em uma profunda base de fundo duplo. As ações da Insulet podem sofrer um pouco mais de abalo, talvez para a média móvel de 21 dias.
Análise de Rally de Mercado
A recuperação do mercado de ações atingiu a resistência em torno da média móvel de 200 dias na semana passada. O S&P 500 ficou a um ponto desse nível-chave, enquanto o Dow Jones e o Russell 2000 se moveram acima dele durante a semana, mas acabaram abaixo.
Inicialmente, os principais índices pararam, resistindo à retração, mesmo quando o ARKK e os nomes de crescimento altamente valorizados sofreram perdas acentuadas. Mas na sexta-feira, o Nasdaq finalmente caiu abaixo de sua média móvel de 10 dias, movendo-se em direção à linha de 21 dias.
Os principais índices subiram por várias semanas, com muitos ex-líderes subindo 50%, 100% ou mais do fundo. Portanto, a linha de 200 dias era um lugar lógico para um retiro.
Os rendimentos crescentes do Tesouro ajudaram a fornecer um gancho de notícias para o recuo da semana passada. Taxas mais altas são um empecilho para as ações, especialmente nomes de crescimento altamente valorizados. A recuperação dos preços da energia, se sustentada, pode limitar ou até mesmo deter o declínio da inflação, ao mesmo tempo em que leva a maiores aumentos das taxas do Fed por mais tempo.
No entanto, os preços mais altos da energia são boas notícias para as ações de petróleo e gás, como a Occidental Petroleum, que estava entre as grandes vencedoras na semana passada.
As ações de fabricantes de medicamentos e de crescimento defensivo resistiram relativamente bem, incluindo ações de AZN e Hershey (HSY).
Um recuo para a linha de 21 dias provavelmente seria uma boa notícia para o rali do mercado, permitindo que ações como Monolithic e Celsius esculpissem alças mais profundas para um abalo adequado. Mas você nunca sabe se uma retração modesta se transformará em algo mais sério ou quais setores podem ter um momento mais difícil.
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O que fazer agora
Os investidores devem ser cautelosos ao adicionar exposição líquida agora, enquanto o rali do mercado de ações recua. Se você decidir comprar uma nova ação, poderá compensar isso obtendo lucros parciais ou totais em outras participações.
Não há necessidade de reduzir a exposição até agora, mas não deixe que os ganhos decentes caiam para zero e seja rápido em cortar posições perdedoras.
Este é um ótimo momento para trabalhar em listas de observação. Ainda há muita liderança ou liderança potencial no mercado. Muitas ações podem esculpir alças, bases ou retrocessos nos próximos dias, criando uma série de oportunidades de compra.
Leia The Big Picture todos os dias para ficar em sincronia com a direção do mercado e ações e setores líderes.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-what-to-do-as-market-rally-pulls-back-warren-buffett-stock- break-out/?src=A00220&yptr=yahoo