Dow Jones Atinge a Máxima de 7 Meses, Ações Perto dos Pontos de Compra; Por que você deve ser cauteloso

Os futuros do Dow Jones serão abertos na noite de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq.

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O rali do mercado de ações teve ganhos sólidos na semana encurtada pelo feriado. O Dow Jones atingiu uma alta de sete meses. Mas o índice S&P 500 está chegando à sua média móvel de 200 dias, uma importante área de resistência. Vários relatórios econômicos aparecem na próxima semana, incluindo o relatório de empregos de novembro. Essas serão a chave para as expectativas de taxa do Fed.

Portanto, os investidores podem querer ser cautelosos ao adicionar muita exposição no curtíssimo prazo.

Ganhos Chave

empresa de armazenamento de dados Armazenamento puro (PSTG), gigante chinês do comércio eletrônico Pinduoduo (PDD), Dollar general (DG) e Beleza Ulta (ULTA) relatam ganhos na próxima semana. Estoque PDD, Dollar General, Pure Storage e Ulta Beauty estão todos próximos comprar pontos tão bem.

Salesforce.com (CRM) e Floco de neve (NEVE) encabeçam uma série de relatórios de receitas de software, com orientações essenciais para todo o setor e as perspectivas de gastos com TI. A Snowflake deve divulgar seu primeiro lucro trimestral. Mas o estoque da SNOW e a maioria desses outros jogos de software estão bem abaixo dos máximos.

Megacaps também estão lutando. Tesla (TSLA) se recuperou esta semana, mas de baixas do mercado de baixa. Amazon.com (AMZN) ainda está abaixo da maioria das médias móveis. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) e pai do Google Alfabeto (GOOGL) estão todos acima de suas linhas de 50 dias, mas abaixo de suas linhas de 200 dias.

O vídeo incorporado neste artigo revisou o rali do mercado na semana passada e analisou Dexcom (DXCM), Avis Budget Group (CARRO) e estoque PSTG.

Futuros Dow Jones Hoje

Os futuros do Dow Jones abrem às 6 horas, horário do leste dos EUA, no domingo, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.

Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.

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Rally do mercado de ações

O rali do mercado de ações teve ganhos sólidos durante a semana de Ação de Graças.

O Dow Jones Industrial Average subiu 1.7% na semana passada negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 subiu 1.5%. O composto Nasdaq avançou 0.8%. O Russell 2000 de pequena capitalização subiu 1%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 11 pontos base para 3.71%.

Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA caíram quase 2%, para US$ 78.31 o barril, na semana passada.

ETFs

Entre o melhores ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (Ffty) subiu 1.1% na semana passada, enquanto o ETF Inovador IBD Breakout Opportunities (ATAQUE) subiu 2%. O ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (IGV) subiu 1.8%, com as ações da Microsoft e CRM sendo as duas maiores participações. O VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) subiu 0.8%, com as ações da NVDA sendo um componente importante.

Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 1.5% na semana passada e o ARK Genomics ETF (ARKG) 1.9%. As ações da Tesla são uma importante participação nos ETFs da Ark Invest.

SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) saltou 4% na semana passada, logo abaixo de uma possível entrada. O Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) subiu 1.8%, para uma alta de sete meses. US Global Jets ETF (JATOS) subiu 2.3% em uma boa semana para jogadas de viagens. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) avançou 1.85%. O ETF Energy Select SPDR (XLE) subiu 0.2%, perto de recordes. O Financial Select SPDR ETF (XLF) ganhou 2% e Fundo SPDR do setor de saúde selecionado (XLV) subiu 1.8%, ambos para o melhor desempenho em sete meses.

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Estoque da Apple, Megacaps

As ações da Apple caíram 2.15% na semana passada para 148.04, com a maior parte chegando na sexta-feira, já que os bloqueios da Covid na China afetam a produção do iPhone. As ações da AAPL têm encontrado suporte na linha de 50 dias, mas a linha de 200 dias tem sido um ponto de resistência.

As ações da Microsoft subiram 2.6% na semana passada para 247.49, movendo-se ainda mais acima de sua linha de 50 dias. Mas as ações ainda estão bem abaixo dos 200 dias. As ações da Nvidia subiram 5.6%, muito acima da linha de 50 dias, mas ainda têm trabalho a fazer para recuperar sua linha de 200 dias. As ações do Google subiram 0.1%, pouco acima dos 50 dias.

As ações da AMZN caíram 0.7%, abaixo até mesmo da linha de 21 dias, ainda perto das mínimas do mercado de baixa.

As ações da Tesla se recuperaram da baixa do mercado de baixa de quarta-feira de 166.19, fechando a semana em alta de 1.5%, em 182.56. Mas ainda está bem abaixo das linhas de 21 dias, 50 dias e principalmente de 200 dias.

Ações perto dos pontos de compra com ganhos devidos

Os ganhos de Pinduoduo vencem antes da abertura de segunda-feira. As ações da Pinduoduo caíram 6.4%, para 65.69, mas após uma grande alta durante várias semanas. O estoque de PDD tem um ponto de compra de 72.84 xícara com alça e atualmente encontra suporte perto de sua linha de 21 dias em rápido crescimento. Mas a base tem 47% de profundidade. E os riscos da China são altos, com bloqueios renovados pressionando uma economia já em dificuldades.

Os ganhos da Pure Storage devem ser pagos na quarta-feira. As ações do PSTG caíram 0.9% para 30.46 na semana passada, continuando a manter sua linha de 21 dias. tem um xícara com alça base com um ponto de compra de 32.07, embora os investidores possam usar 32.55 como uma nova entrada de identificador após uma breve tentativa de fuga ter fracassado. O estoque da Pure Storage agora tem um cinco semanas de aperto padrão com um ponto de compra de 32.55. Enquanto isso, os ganhos da NetApp são de terça-feira à noite, com a gigante do armazenamento de volta acima de sua linha de 200 dias.

Os ganhos gerais do dólar são devidos na quinta-feira. As ações da DG caíram 0.2% para 257.30 na semana passada, mantendo-se bem como rivais Dollar Tree (DLTR) caiu em orientação fraca. Os investidores ainda podem usar um 261.69 base de copo ponto de compra, de acordo com Análise MarketSmith.

Ulta Beauty reporta na quinta-feira. As ações da ULTA subiram 1.8% para 448.46 na semana passada. As ações são estendidas de um ponto de compra de copo com alça de 426.99 em um gráfico diário. Em um gráfico semanal, Ulta Beauty está pairando em torno de um ponto de compra base de xícara de 451.40. Mas os ganhos recentes vieram de baixo volume, enquanto o estoque da ULTA foi ampliado de sua linha de 50 dias.

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Análise de Rally de Mercado

O rali do mercado de ações teve uma semana sólida, continuando a se recuperar dos principais níveis de suporte. Na sexta-feira, o Dow Jones superou seu pico de 16 de agosto para atingir o melhor valor em sete meses. O Russell 2000 acabou de recuperar sua linha de 200 dias na sexta-feira.

Durante a semana, o retardatário Nasdaq saltou de sua linha de 21 dias, mas ainda está a alguma distância de sua linha de 200 dias. Com os fabricantes de ações e software da Apple, Microsoft, Tesla tão distantes dos máximos, isso não é realmente uma surpresa.

O S&P 500 também progrediu, fechando acima do nível de 4,000. Agora está dentro de 1% de sua média móvel de 200 dias. Em 16 de agosto, o S&P 500 chegou a um ponto desse nível-chave, mas depois caiu por quase dois meses. Um movimento decisivo acima da linha de 200 dias, que coincide com uma linha de tendência de topos em declínio, sinalizaria que a atual tendência de alta é mais do que apenas uma alta do mercado de baixa.

Mas os principais relatórios econômicos aparecem. Na quarta-feira, o relatório JOLTS de outubro mostrará as vagas de emprego, com o chefe do Fed, Jerome Powell, falando no final do dia. Na quinta-feira, o índice de preços PCE, o indicador de inflação favorito do Fed, será divulgado, juntamente com as reivindicações de desemprego e o índice de manufatura ISM. O relatório de empregos de novembro deve ser divulgado na sexta-feira.

Os dados moderados da inflação e do trabalho reforçarão as expectativas de um aumento menor de 50 pontos-base da taxa do Fed em 14 de dezembro e talvez sinalizem uma maior desaceleração no ritmo de aumentos das taxas no início do próximo ano. Números quentes podem derrubar as esperanças do pivô do Fed mais uma vez.

Uma reação positiva do mercado aos dados econômicos pode desencadear uma enxurrada de sinais de compra. Muitas ações de vários setores estão se estabelecendo.

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O que fazer agora

A recuperação do mercado de ações está em boa forma. Os investidores devem aproveitar essa tendência de alta com uma exposição modesta.

No curtíssimo prazo, os investidores podem querer ser cautelosos ao fazer novas compras. A recuperação do mercado enfrenta um grande teste técnico, com os relatórios de inflação e empregos provavelmente desempenhando um papel fundamental em como isso se desenrola. Os bloqueios da Covid na China são outro grande curinga.

Mas é definitivamente um momento para se preparar para novas compras. Crie essas listas de observação, certificando-se de encontrar compras em potencial em uma ampla variedade de setores. Então fique envolvido com a ação do mercado. Esteja pronto para fazer novas compras ou reduzir dependendo da ação do mercado.

Leia The Big Picture todos os dias para ficar em sincronia com a direção do mercado e ações e setores líderes.

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