Os futuros do Dow Jones foram pouco alterados após o expediente, junto com os futuros do S&P 500 e da Nasdaq. O mercado de ações sofreu novas perdas na quarta-feira, com o aumento dos rendimentos do Tesouro, os problemas do iPhone da Apple e os crescentes casos de Covid na China adicionados à pressão de venda nos principais índices.
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O Nasdaq está perto de sua baixa no mercado de baixa, estabelecendo seu pior fechamento em mais de dois anos. O Dow Jones reduziu um nível chave.
Apple (AAPL) caiu novamente, colocando um novo urso baixo. As ações da AAPL correm o risco de cair abaixo de uma avaliação de US$ 2 trilhões. Tesla (TSLA), que também colocou outro mercado em baixa, subiu modestamente. Mas isso apenas eliminou uma grande perda semanal.
Os estoques de energia caíram com a queda dos preços do petróleo e do gás natural, com os produtores de natgas e carvão os mais atingidos.
Mas várias ações de energia estão mostrando resiliência. Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Schlumberger (SLB), Valaris (VAL) e, até certo ponto, First Solar (FSLR) estão se mantendo razoavelmente bem.
Mas se essas ações farão um progresso real a partir daqui depende muito se os preços instáveis da energia subirão.
CALM Ganhos
Após o fechamento, produtor de ovos Cal Maine (CALMA) relatou ganhos crescentes que perderam ligeiramente as visualizações fiscais do segundo trimestre. As ações da CALM caíram 2% no comércio estendido, mesmo com a receita subindo 5% e o produtor de ovos anunciando um dividendo de $ 110 por ação. As ações caíram 1.35%, para 2.5 na sessão regular de quarta-feira. Isso puxou as ações da CALM de volta para a zona de perseguição de 62.19% de um ponto de compra de 5. Mas Cal-Maine pode abrir quinta-feira abaixo dessa entrada.
Futuros Dow Jones Hoje
Os contratos futuros de Dow Jones caíram 0.1% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 ficaram estáveis e os futuros do Nasdaq 100 subiram 0.25%.
O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 3 pontos base para 3.86%.
Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.
Mercado de ações quarta-feira
O mercado de ações continuou em queda, com todos os principais índices caindo mais de 1%.
O Dow Jones Industrial Average caiu 1.1% na quarta-feira negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 caiu 1.2%. O composto Nasdaq cedeu 1.35%. O Russell 2000 de pequena capitalização desistiu de 1.6%.
As ações da Apple caíram 3.1%, para 126.04, uma baixa de 18 meses. A TrendForce cortou suas previsões de remessas de iPhone para 2022 devido aos recentes bloqueios na base da Foxconn em Zhengzhou. E também cortou sua previsão para embarques no início de 2023, citando a escassez de mão de obra da Foxconn.
O titã da tecnologia Dow Jones está a caminho de sua sexta perda semanal consecutiva e sua pior perda mensal em quatro anos. A avaliação das ações da AAPL fechou em US$ 2.005 trilhões.
A Tesla subiu 3.3%, para 112.71, depois de cair 11.4% na terça-feira, encerrando uma seqüência de sete dias de perdas. O gigante EV ainda caiu quase 15% no mês. No final da quarta-feira, Adam Jonas, analista do Morgan Stanley, cortou sua meta de preço das ações da TSLA para 250, mas também reduziu sua meta de entrega no quarto trimestre para apenas 4 EVs. Tesla subiu 399,000% durante a noite.
Os preços do petróleo bruto nos EUA caíram 0.4%, para US$ 79.23 o barril. Os contratos futuros de gás natural caíram 5.8%.
O rendimento do Tesouro a 10 anos subiu 3 pontos base para 3.89%. Isso representa um aumento de 49 pontos-base em relação à baixa de 7% em 3.4 de dezembro, com quase todo o ganho desde 15 de dezembro.
ETFs
Entre os ETFs de crescimento, o iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) caiu 1.1%. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) recuou 1.3%. Refletindo ações de histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 0.5%, estabelecendo uma nova baixa de cinco anos. ARK Genomics ETF (ARKG) cedeu 0.6%, logo acima da baixa de junho. As ações da Tesla ainda são uma participação significativa nos ETFs da Ark Invest.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) caiu 4% e o ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) caiu 1.75%. US Global Jets ETF (JATOS) desceu 2.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) caiu 2%. O ETF Energy Select SPDR (XLE) recuaram 2.2%, com as ações XOM e CVX facilmente os principais componentes e as ações SLB chegando em terceiro. O Financial Select SPDR ETF (XLF) caiu 0.35%. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) cedeu 0.65%.
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Ações de energia para assistir
As ações da Exxon caíram 1.6%, para 108.38, abaixo da linha de 50 dias após retomar recentemente esse nível-chave. O estoque XOM tem um 114.76 ponto de compra de uma base plana acima de uma consolidação anterior. Mas uma movimentação acima da alta de terça-feira de 110.47 pode oferecer uma entrada antecipada.
As ações da Chevron se parecem muito com as da Exxon Mobil. As ações caíram 1.5%, para 176.98, caindo abaixo dos 50 dias. As ações da CVX possuem um base plana ao lado de uma consolidação anterior, com um ponto de compra de 189.78, de acordo com Análise MarketSmith. Os investidores podem usar 180.33, logo acima da alta de terça-feira, como entrada antecipada para as ações da CVX.
As ações da Schlumberger recuaram 1.7%, para 52.60, encontrando suporte perto da linha de 10 semanas. A ação SLB tem uma consolidação de 16% de profundidade acima/próximo a uma profunda base de copo. O ponto de compra oficial é 56.14. Mas os investidores podem usar 54.28, logo acima da alta de 5 de dezembro em 54.18, como uma entrada antecipada de ações do SLB.
As ações da Valaris caíram 2.6%, para 64.74, subindo ligeiramente de um teste das linhas de 10 dias, 21 dias e 50 dias. A empresa de perfuração de contrato offshore tem um ponto de compra de 70.27 de uma base de copo de 17% de profundidade acima de um profundo xícara com alça padronizar. O ponto de compra é 70.27. Os investidores podem usar 67.75, logo acima da alta de terça-feira, como entrada antecipada. Isso pode se transformar em um ponto de compra de controle adequado em alguns dias.
O First Solar caiu 2.7% para 146.17, perdendo mais terreno da linha de 50 dias, mas saiu de uma baixa intradiária de 142.35. O estoque FSLR precisa de algum trabalho e pode facilmente quebrar a partir deste ponto. Idealmente, outros estoques solares, que são ainda mais atingidos, também melhorarão. Mas observe se o First Solar pode recuperar suas linhas de 50 e 21 dias. Pode haver uma linha de tendência, ou talvez um movimento acima da alta de 21 de dezembro de 162.20, para oferecer uma entrada antecipada. As ações da FSLR podem ter uma nova base no final da próxima semana.
Análise de Mercado
O mercado de ações teve outra sessão difícil na quarta-feira.
O Dow Jones, que obteve ganhos na terça-feira, não conseguiu resistir na quarta-feira. O Dow fechou abaixo de sua média móvel crescente de 50 dias pela primeira vez desde 21 de outubro.
O S&P 500 continuou a cair de sua linha ascendente de 50 dias. O índice de referência manteve-se acima das mínimas da última quinta-feira, mas encerrou com seu pior fechamento desde 9 de novembro. Os melhores desempenhos do S&P 500, Generac (GNRC) e ações da Tesla, foram os maiores perdedores do S&P 500 em 2022. Não é exatamente inspirador.
O Russell 2000 reduziu a mínima de quinta-feira, atingindo seu pior nível em dois meses.
O composto Nasdaq caiu para apenas 135 pontos em relação à baixa intradiária do mercado de baixa de 13 de outubro. O índice de alta tecnologia terminou com seu fechamento mais fraco desde julho de 2020. As ações da Apple e uma série de outros nomes em crescimento caíram.
Até que haja clareza sobre o jogo final da taxa do Fed e as perspectivas econômicas - incluindo o aumento da Covid na China - o mercado de ações provavelmente ficará instável, na melhor das hipóteses. E os principais índices estão indo muito pior do que isso agora.
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O que fazer agora
O mercado de ações não está indo bem. Embora certos setores estejam se mantendo melhor do que outros, é difícil para qualquer ação fazer muito progresso. Setores e ações individuais também podem se deteriorar rapidamente.
Os investidores podem ter pequenas posições em alguns setores promissores, mas devem evitar o crescimento por enquanto. Não há nada de errado em estar tudo em dinheiro. Manter seu capital financeiro e mental intacto é fundamental.
Mas trabalhe em suas listas de observação. Muitas ações de uma variedade de setores estão próximas dos pontos de compra, ou podem estar rapidamente se o mercado se recuperar. Concentre-se em ações com força relativa forte e mantendo níveis-chave. Não exclua nomes resilientes que ainda não tenham um ponto de compra claro.
Se você teve um ano ruim, não vai compensar nos dois últimos dias de negociação de 2022 com o mercado lutando. Aprenda com seus erros e prepare-se para a próxima recuperação sustentada do mercado em 2023.
Leia The Big Picture todos os dias para ficar em sincronia com a direção do mercado e ações e setores líderes.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-breaks-key-level-nasdaq-sets-bear-closing-low-as-apple-skids-tesla- termina o mergulho/?src=A00220&yptr=yahoo