Dow Jones sobe, mas Tesla e Moderna lideram vendas de crescimento; 5 ações perto dos pontos de compra

Os futuros do Dow Jones caíram após o expediente, junto com os futuros do S&P 500 e da Nasdaq.

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O rali do mercado de ações mostrou ações divergentes na terça-feira, com o Dow subindo, o Nasdaq caindo e o S&P 500 em algum lugar no meio.

Tesla (TSLA), Moderno (mRNA), Nvidia (NVDA) e Energia de ênfase (ENPH) foram perdedores notáveis, com Apple (AAPL) estabelecendo uma nova baixa no mercado de baixa.

Do lado positivo, o gigante Dow Jones Lagarta (CAT), Deere (DE), ATI (ATI), Freeport-McMoRan (FCX) e Schlumberger (SLB) são peças industriais, de metal, mineração e energia dentro ou perto comprar pontos. Os preços das commodities subjacentes subiram solidamente na terça-feira, ajudados pela China continuando a reverter as restrições da Covid.

Futuros Dow Jones Hoje

Os futuros do Dow Jones caíram em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 caíram 0.1% e os futuros do Nasdaq 100 caíram 0.2%, com as ações da TSLA ampliando as perdas durante a noite.

Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.

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Rally do mercado de ações

O rali do mercado de ações teve uma sessão mista, com as ações industriais e de metais se mantendo ou subindo enquanto as jogadas de crescimento lutavam.

O Dow Jones Industrial Average subiu 0.1% na terça-feira negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 caiu 0.4%, com as ações da Tesla tendo o pior desempenho do dia, seguidas por Moderna e Nvidia. O composto Nasdaq caiu 1.4%. O Russell 2000 de pequena capitalização desistiu de 0.7%.

As ações da Apple caíram 1.4%, para 130.03. Intraday, AAPL atingiu 128.76, apenas subcotando sua baixa do mercado de baixa.

As ações da Tesla caíram 11.4%, para 109.01, sua pior perda em um dia em 11 meses, em meio a uma paralisação da fábrica de Xangai, dados fracos de vendas na China e outras notícias. As ações da TSLA caíram 44% apenas este mês, para os níveis mais baixos desde agosto de 2020. O volume foi muito alto durante todo o mês, sinalizando vendas institucionais.

As ações da TSLA caíram quase 2% no comércio prolongado.

As ações da Nvidia caíram 7.1%, para 141.21, quebrando abaixo da linha de 50 dias. As ações da NVDA caíram 19% em relação à alta intradiária de 13 de dezembro de 187.90.

As ações da MRNA caíram 9.5%, para 180.17, caindo abaixo de 188.75 xícara com alça ponto de compra, de acordo com Análise MarketSmith. A Moderna saiu dessa base em 13 de dezembro com dados otimistas de testes de vacinas contra o câncer, subindo 20% naquele dia e atingindo 217.25 na sessão seguinte. Mas as ações da MRNA tiveram um ganho de 15% e mais.

As ações da ENPH caíram 6.6% para 274.54, agora bem abaixo da linha de 50 dias depois de reduzir esse nível na sexta-feira.

Os preços do petróleo bruto nos EUA caíram 3 centavos, para US$ 79.53 o barril, depois de chegarem a US$ 80 na manhã de terça-feira.

O rendimento do Tesouro de 10 anos saltou 11 pontos-base para 3.86%, depois de subir 27 pontos-base na semana passada.

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ETFs

Entre o melhores ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (Ffty) caiu 0.5%, enquanto o ETF Inovador IBD Breakout Opportunities (ATAQUE) subiu 0.7%. O ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (IGV) recuou 0.6%. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) caiu 1.8%. As ações da NVDA são uma grande holding da SMH.

O ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) subiu 0.8%. FCX stock e ATI são componentes XME. O ETF do Fundo Industrial Select Sector SPDR (XLI) subiram 0.3%, com as ações da Caterpillar e da DE sendo ambas as 10 principais participações.

O US Global Jets ETF (JATOS) caiu 1.3%. SPDR S&P Construtoras (XHB) caiu 0.3%. O ETF Energy Select SPDR (XLE) avançou 1.1%, com as ações do SLB sendo um componente chave. O Financial Select SPDR ETF (XLF) estava logo abaixo do ponto de equilíbrio. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) cedeu 0.3%.

Refletindo ações com histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 4.15%, atingindo uma nova baixa de cinco anos. Genômica ARK (ARKG) caiu 3.8%, fechando na baixa do mercado de baixa de junho. As ações da Tesla continuam sendo uma participação importante nos ETFs da Ark Invest.

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Ações para assistir

As ações da Caterpillar subiram 1.4% para 243.14, eliminando um ponto de compra de 239.95 de um base plana bem ao lado de um profundo base de copo. As fugas tiveram dificuldades no ano passado, mas a base de 6% de profundidade reduz um pouco o risco. o linha de força relativa está em seu melhor nível em quase 10 anos.

As ações da Deere caíram 0.2%, para 436.15, ainda perto de sua linha de 21 dias, com a linha de 10 semanas se recuperando. As ações da DE têm negociado firmemente após uma forte corrida. Está a caminho de ter uma base plana rasa no final da semana com um ponto de compra de 448.50. Uma movimentação acima da alta de 21 de dezembro de 444.51 ofereceria uma entrada antecipada nas ações da Deere. A linha RS para estoque DE está em um nível recorde.

As ações da ATI subiram 3.8% para 31.45, recuperando-se da linha de 10 semanas e atingindo uma entrada na linha de tendência. O ponto de compra oficial é 31.84 de uma alça. A linha RS para ATI está em uma alta de três anos.

As ações da Freeport-McMoRan subiram pouco mais de 2%, para 38.88, saltando das linhas de 21 dias e 10 semanas. Isso oferece uma entrada antecipada de uma base longa e profunda de copo com alça com um ponto de compra de 41.26. O estoque da FCX ainda não foi estendido de sua linha de 50 dias, que acaba de ultrapassar a marca de 200 dias

As ações da Schlumberger subiram 1% para 53.50, trabalhando em um ponto de compra de 56.14 de uma base vendida. As ações do SLB quebraram uma entrada na linha de tendência e ainda estão próximas de suas linhas de 21 e 50 dias.

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Análise de Rally de Mercado

O rali do mercado de ações mostrou ações divididas e divergentes na sessão de terça-feira.

O Dow Jones novamente encontrou suporte em sua linha de 50 dias, mas encontrou resistência em sua linha de 21 dias.

O S&P 500 perdeu um pouco mais de terreno contra uma linha ascendente de 50 dias.

O ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) subiu ligeiramente, superando brevemente sua linha de 50 dias, com o impacto da Tesla, Nvidia, Moderna e Enphase diminuído.

O Nasdaq derrapou na terça-feira, aproximando-se das mínimas intradiárias de quinta-feira. O composto flertou com uma baixa de fechamento do mercado em baixa.

Além das jogadas industriais, de metal, mineração e energia, como Caterpillar, Schlumberger e FCX stock, muitas jogadas médicas estão indo bem. Os estoques imobiliários, de construtores a materiais e varejistas, também estão mostrando força, junto com alguns varejistas. As internets chinesas estão se recuperando à medida que a economia se abre.

Mas as ações de crescimento e as tecnologias geralmente parecem terríveis.

Uma tendência de alta sob pressão que também é uma recuperação de mercado divergente em meio a uma enorme incerteza macroeconômica é instável e altamente arriscada. E isso antes do risco de ações individuais.

É possível que nomes da economia real atraiam técnicos em uma recuperação do mercado de ações em 2023, especialmente se o Federal Reserve e os ventos econômicos contrários diminuírem. Ou as ações de tecnologia e crescimento podem arrastar o amplo mercado de volta às baixas. Ou os principais índices podem virar de lado com rotação significativa do setor por um trecho prolongado.

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O que fazer agora

O rali do mercado de ações ainda está pendurado. Partes do mercado estão indo bem, pois a tendência de alta mostra uma divergência crescente.

Um investidor ágil poderia tentar comprar, digamos, ações da CAT, ATI ou Schlumberger. Mas a exposição deve ser leve e as novas posições devem ser pequenas. Os investidores também podem jogar no setor ou tema por meio de ETFs como XME, XLE, OIH ou XLI.

Não há nada de errado em não assumir novos cargos ou mesmo em estar totalmente em dinheiro.

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