A Elliott Wave Theory é uma ferramenta poderosa para analisar os mercados financeiros. Foi desenvolvido por Ralph Nelson Elliott na década de 1930 para ajudá-lo a entender as tendências e os ciclos do mercado de ações. A teoria afirma que os movimentos de preços não são aleatórios, mas tendem a se mover em ondas ou padrões. Ao entender esses padrões e usar a análise técnica, os traders podem obter uma vantagem sobre os mercados e tomar decisões comerciais bem-sucedidas.
HISTÓRIA
Depois de lutar para aceitar sua aposentadoria devido a uma doença debilitante, Elliott estava determinado a encontrar uma maneira de acompanhar o ritmo acelerado do mundo dos investimentos. Depois de estudar os índices populares do mercado de ações e seus gráficos anuais, mensais, semanais, diários e gráficos de hora em hora e de 30 minutos associados por 75 anos, Elliott descobriu a Teoria da Análise de Ondas de Elliott.
Sua teoria recebeu reconhecimento global em 1935, quando previu uma alta no mercado de ações após uma forte queda. Ao longo dos anos, essa teoria se tornou uma ferramenta essencial para gerentes de portfólio, traders e investidores privados, pois fornece informações valiosas para prever tendências em diferentes mercados com precisão.
As obras-primas de RN Elliott publicadas em 1994 abrangem seus livros, artigos e cartas que têm regras específicas sobre como a Elliott Wave Theory identificaria, preveria e capitalizaria os padrões de onda.
A Elliott Wave International, a maior empresa independente de análise financeira e previsão de mercado do mundo, depende muito do modelo de Elliot.
Observe que este modelo não garante nenhum movimento futuro de preço, mas orienta as probabilidades de ação potencial nos mercados. O uso de indicadores técnicos combinados com o modelo de Elliott pode ser usado para identificar oportunidades únicas de compra para os traders.
Como funciona a Onda Elliot
A hipótese das ondas de Elliot afirma que os movimentos dos preços do mercado de ações podem ser previstos com o uso de padrões repetidos de alta e baixa, conhecidos como ondas.
Embora a hipótese tenha seus apoiadores, ela está sujeita a interpretações e nem todos concordam que ela fornece uma estratégia de negociação bem-sucedida. A análise de ondas não fornece uma formação regular para os comerciantes seguirem; em vez disso, fornece maior percepção da dinâmica da tendência e permite que os investidores obtenham uma compreensão dos movimentos de preços que vão além do nível superficial.
Essas ondas são divididas em duas categorias: ondas de impulso e ondas corretivas.
Esses padrões, conhecidos como ondas de impulso e corretivas, podem ajudar os traders a prever os próximos movimentos de preços. Ao observar essas ondas em diferentes períodos de tempo, os traders podem entender as tendências maiores. Por exemplo, visualizar um gráfico de um ano pode mostrar uma onda corretiva que revela uma perspectiva de baixa de longo prazo; no entanto, quando visto em um período mais curto de 30 dias, pode revelar uma onda de impulso com uma perspectiva otimista de curto prazo.
Ao entender como esses padrões menores se encaixam nos maiores, os traders do Elliott Wave podem obter insights sobre a direção potencial de criptomoedas específicas nos mercados financeiros globais.
Ondas de Impulso
Estas são ondas que se movem na mesma direção que a tendência subjacente. Eles também são conhecidos como “ondas de tendência” ou “ondas 1” e indicam um período de força na tendência subjacente.
As ondas de impulso são uma parte importante da análise técnica na negociação, e um conjunto muito específico de regras forma a base para determinar se uma onda é um impulso ou outra coisa.
Os cinco componentes que compõem uma onda de impulso são compostos por três ondas motrizes e duas ondas corretivas.
Esses componentes são acompanhados por três regras rígidas:
1. A onda dois nunca pode refazer mais de 100% da primeira onda
2. A terceira onda nunca deve ser mais curta que a primeira e a quinta
3. O quarto não pode ir além do terceiro.
4. Se alguma dessas regras for quebrada, os comerciantes devem rotular novamente seu impulso suspeito. Saber identificar e analisar as ondas de impulso é a chave para uma negociação bem-sucedida.
Ondas Corretivas
Estas são ondas que se movem contra a tendência geral. Eles também são conhecidos como “contra-tendência” ou “onda 2” e indicam um período de fraqueza ou consolidação na tendência subjacente.
As ondas corretivas, que podem ser diagonais em expansão ou contração, consistem em três sub-ondas que tornam o movimento líquido oposto à próxima maior tendência.
Essa estrutura única de onda permite que os traders identifiquem oportunidades que não estão disponíveis com ondas mais lineares.
Embora as ondas diagonais nem sempre contenham cinco sub-ondas como outras ondas motrizes, ainda é possível usá-las para identificar o sentimento do cliente e oportunidades comerciais potencialmente lucrativas.
Evolução da teoria das ondas de Elliot
Os analistas criaram uma série de indicadores com base no princípio Elliott Wave, com o Elliott Wave Oscillator sendo um exemplo deles. Este oscilador tenta prever padrões de preços potenciais comparando um período de cinco dias e uma média móvel de 34 dias.
A Elliot Wave International comercializa um sistema automatizado que usa algoritmos para examinar os dados de mercado a fim de obter uma análise precisa das ondas Elliott - esse sistema é conhecido como EWAVES.
Ao reconhecer a presença das relações de Fibonacci nas ondas de impulso e corretivas, Elliott conseguiu prever melhor os padrões de preço e tempo. Esse conceito é mais aparente ao observar as porcentagens de retraço, pois durante uma onda corretiva geralmente há um retraço de 38% do impulso anterior. Essa ideia pode ser particularmente útil para aqueles que negociam valores mobiliários ou futuros.
Como negociar com a onda Elliot
A chave para aplicar a Elliott Wave Theory é ser capaz de identificar a tendência subjacente e, em seguida, reconhecer os padrões na ação do preço. Uma vez identificados esses padrões, é possível fazer previsões sobre a próxima direção do mercado. Esse tipo de análise pode ajudar os traders a identificar áreas de suporte e resistência, bem como sinais de compra e venda.
Uma maneira de antecipar uma reversão durante a negociação é reconhecer padrões fractais. Padrões fractais são formas que se repetem em uma escala infinita, bem como na matemática. Por exemplo, se um trader perceber que uma ação está tendendo para cima de acordo com um padrão de onda de impulso, ele pode comprar a ação até completar sua quinta onda – antecipando que a tendência se reverterá depois.
Ao reconhecer esse tipo de padrão repetitivo e agir de acordo, o trader pode potencialmente ganhar dinheiro com os picos e quedas no mercado.
Riscos associados ao uso da Teoria das Ondas de Elliot
1. Embora a Elliott Wave Theory (EWT) possa ser uma forma eficaz de identificar e antecipar mudanças nas tendências do mercado, existem alguns riscos inerentes associados ao seu uso.
2. O EWT depende fortemente de interpretações subjetivas de movimentos de preços que podem levar a opiniões conflitantes entre analistas – isso pode resultar em decisões de negociação atrasadas ou previsões imprecisas.
3. Potencial para erros de contagem de ondas, especialmente ao tentar identificar ondas corretivas complexas.
4. Uma vez que a contagem de ondas é atualizada continuamente à medida que novos dados se tornam disponíveis, os comerciantes devem monitorar constantemente sua análise e ajustar de acordo; caso contrário, eles podem perder pontos de entrada e saída ideais.
5. Lembre-se de que a Teoria das Ondas de Elliott não garante o sucesso – como qualquer tipo de análise técnica, cabe ao trader individual interpretar e agir de acordo com os dados apresentados.
Conclusão
A Elliott Wave Theory oferece uma maneira eficaz para os traders analisarem os mercados financeiros e tomarem decisões comerciais bem-sucedidas. Ao entender os princípios subjacentes a essa teoria, os traders podem obter uma vantagem sobre outros participantes do mercado e ficar à frente da concorrência. Com a prática, qualquer pessoa pode aprender a aplicar esta ferramenta poderosa e potencialmente maximizar seus lucros!
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/elliott-wave-basics-a-primer-for-even-5-year-olds/