Energia de ênfase (ENPH) se manteve muito bem em meio ao suportar mercado este ano e atualmente está trilhando perto de um ponto de compra. De acordo com o Verificação de Estoque IBD, As ações da Enphase ocupam o primeiro lugar em seu grupo.
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Além disso, a empresa de armazenamento de baterias e inversores solares possui uma perfeita Classificação composta de 99, um igualmente perfeito Classificação EPS de 99 e um estelar Avaliação de força relativa de 98.
O estoque da Enphase está acima do aumento do Média móvel exponencial de 21 dias, bem como suas médias móveis de 50 e 200 dias. Portanto, vamos olhe para um comércio na forma de um spread de venda de touro.
Como lembrete, um spread de venda de alta é uma estratégia de risco definido, então você sempre sabe o pior cenário com antecedência.
Esse tipo de negociação lucrará se a ENPH negociar de lado ou mais alto - e até mesmo, às vezes, se negociar um pouco mais abaixo.
Enphase Stock: Segmentação de opções de dezembro
Com a negociação de ações da Enphase logo abaixo de 320, se usarmos opções de venda com vencimento em 16 de dezembro, podemos vender uma opção de venda com um preço de exercício de 300 e comprar uma opção de venda de 295 por cerca de US$ 1.60.
A venda desse spread geraria cerca de US$ 160 em prêmio com um risco máximo de US$ 340.
Se o spread expirar sem valor, o trader obtém um retorno de 47% em 3 semanas e meia, desde que as ações subam acima de 1 no vencimento.
A perda máxima? Se as ações da Enphase fecharem abaixo de 295 em 16 de dezembro, o vendedor premium perderá US$ 340 na negociação.
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Ponto de Equilíbrio
O ponto de equilíbrio para o comércio é de 298.40. Você pode calcular isso como 300 menos o prêmio de opção de $ 1.60 por contrato.
Eu definiria um stop loss se o estoque da Enphase caísse abaixo de 305. Caso contrário, outra boa regra prática? Limite a perda ao valor do prêmio recebido, que neste caso seria de US$ 160.
Aderir a esse nível de stop loss ajudará a evitar grandes perdas se o comércio for para o sul.
O EPNH não deve relatar ganhos até janeiro, portanto, não haveria risco de ganhos com essa negociação.
Lembre-se de que as opções são arriscadas e os investidores podem perder 100% do seu investimento.
Gavin McMaster tem mestrado em Finanças Aplicadas e Investimento. Ele é especialista em negociações de renda usando opções, é muito conservador em seu estilo e acredita que a paciência em esperar pelas melhores configurações é a chave para uma negociação bem-sucedida. Siga-o no Twitter em @OptiontradinIQ
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Fonte: https://www.investors.com/research/options/enphase-stock-today-how-a-bull-put-spread-achieves-a-47-return-by-december/?src=A00220&yptr=yahoo