Exxon Stock vê negociação de venda de pré-ganhos selvagens

As ações de Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) estão sendo negociados bem abaixo do ponto de equilíbrio hoje, vistos pela última vez em queda de 6.1%, para US$ 79.96, já que os estoques de petróleo são atingidos pela queda dos preços do petróleo em meio à renovação relacionada ao Covid medidas de confinamento na Ásia. Além disso, ativistas do Greenpeace bloquearam hoje um dos petroleiros da Exxon de entregar petróleo russo para a Noruega.

Tudo isso vem antes do relatório de lucros do primeiro trimestre da empresa, que deve ser divulgado antes da abertura na sexta-feira, 29 de abril. Abaixo, analisaremos a configuração técnica atual das ações da Exxon, bem como alguns desempenhos pós-lucro anteriores, e o que está acontecendo nos boxes de opções hoje.

Nas paradas, a XOM continua a recuar de sua alta de 8 de março, em vários anos, de US$ 91.51. As ações de preço negativo de hoje colocam o patrimônio em risco de fechar abaixo de US$ 80, que foi um nível que pegou duas retrações que seguiram as altas mencionadas. Além disso, a média móvel de 40 dias está mais uma vez atuando como uma linha de tendência de resistência. No acumulado do ano, as ações da Exxon ainda estão 31.1% mais altas.

A ação tem um histórico misto de reações aos lucros. Com base nos movimentos do dia seguinte dos últimos dois anos, a XOM foi positiva após quatro dos últimos oito relatórios, inclusive após suas duas últimas viagens ao confessionário de ganhos. As ações da Exxon tiveram uma média de 2.8% nos ganhos após uma única sessão, independentemente da direção. Desta vez, os poços de opções estão precificando em um movimento mais do que o dobro dessa média.

Enquanto isso, os operadores de venda estão explodindo as ações em resposta às notícias negativas que ocorrem hoje. Embora as chamadas superem as colocações em uma base geral, mais de 45,000 destas últimas já foram trocadas até o momento, o que representa o dobro da média intradiária. A call de 90 de maio é a mais popular, enquanto novas posições estão sendo abertas no segundo e terceiro contratos mais populares, a put de 78 de maio e a put semanal de 4 strikes de 29/77, respectivamente.

Essa propensão para apostas de baixa é a norma. De fato, o índice de volume de put/call de 10 dias da XOM na International Securities Exchange (ISE), Cboe Options Exchange (CBOE) e NASDAQ OMX PHLX (PHLX) fica acima de 80% das leituras dos últimos 12 meses. Isso indica que as opções de venda foram mais populares do que o normal nas últimas duas semanas.

Agora parece uma oportunidade sólida para apostar no próximo movimento da ação com opções também. Ações da Exxon Scorecard de Volatilidade de Schaeffer (SVS) fica em 86 de 100, o que significa que o patrimônio excedeu as expectativas de volatilidade dos traders de opções durante o ano passado.