ExxonMobil Stock Today: Por que esse spread de venda de alta pode ganhar 26% em menos de 2 semanas

O Nasdaq e o S&P 500 fizeram outra forte reversão na terça-feira, mas as ações do petróleo continuam roubando a cena. Enquanto isso, ExxonMobil (XOM) rompeu acima da resistência perto de 66 em 4 de janeiro e efetivamente encenou uma fuga de um padrão de xícara raso com um ponto de compra de 66.48. Em forma de alta, o XOM continuou em sua trajetória ascendente desde então.

X

A empresa está classificada em 3º lugar em seu grupo e tem uma classificação composta de 97, uma classificação EPS de 68 e uma classificação de força relativa de 92. Portanto, os investidores que pensam em força em ações de petróleo, incluindo ações da ExxonMobil, continuarão na próxima semana ou dois poderiam olhar para um spread de venda de alta de curto prazo.

ExxonMobil Stock: Por que um Bull Put Spread pode funcionar agora

Para executar um spread de venda de alta, um investidor venderia uma opção de venda fora do dinheiro em ações da ExxonMobil e depois compraria outra opção de venda fora do dinheiro.

Vender a opção de venda mensal com vencimento em 21 de janeiro com um preço de exercício de 70 e comprar a opção de venda de 68 criaria um spread de venda de alta.

Esse spread estava sendo negociado na terça-feira por cerca de US$ 0.41. Isso significa que um trader que vendesse esse spread receberia $ 41 em prêmio de opção e teria um risco máximo de $ 159.

Isso representa um retorno sobre o risco de 26% entre agora e 21 de janeiro, se as ações da XOM permanecerem acima de 70.

Se as ações da ExxonMobil fecharem abaixo de 68 na data de vencimento de 21 de janeiro, a negociação perderá o valor total de US$ 159.

Equilibrando-se neste comércio de opções

O ponto de equilíbrio para o spread bull put é 69.59, que é calculado como 70 menos o prêmio da opção de 0.41 por contrato.

Este bull put spread trade tem um delta de 18. Isso significa que é uma exposição semelhante a possuir 18 ações da XOM, embora essa exposição mude ao longo do tempo à medida que o preço das ações se move.

Em termos de stop loss, se o spread aumentasse de US$ 0.41 para US$ 0.85, eu consideraria fechar mais cedo com prejuízo. Eu também não forçaria um comércio como este. Pode ser melhor esperar por um pequeno recuo primeiro no estoque da ExxonMobil.

Com ganhos devidos no início de fevereiro, essa negociação em XOM não deve ter risco de ganhos.

Lembre-se de que as opções são arriscadas e os investidores podem perder 100% do seu investimento.

Gavin McMaster tem mestrado em finanças aplicadas e investimentos. Ele se especializou em negociações de renda com opções, é muito conservador em seu estilo e acredita que a paciência ao esperar pelas melhores configurações é a chave para uma negociação bem-sucedida. Siga-o no Twitter em @OptiontradinIQ.

VOCÊ PODE GOSTAR TAMBÉM:

Como comprar ações BLDR da líder do setor com um desconto de 9%

Alta volatilidade nas ações da Netflix oferece oportunidade para traders da Iron Condor

Junte-se ao IBD ao vivo e aprenda as principais técnicas de leitura e negociação de gráficos com profissionais

Com ações da Apple sob pressão de venda, traders de opções consideram um spread de chamada de baixa

O estoque da Shopify cai em janeiro; Este urso colocará o ganho de spread $ 575?