Os futuros do Dow Jones subiram ligeiramente durante a noite, juntamente com os futuros do S&P 500 e da Nasdaq. Todos os olhos aguardam o anúncio da reunião do Federal Reserve e o chefe do Fed, Jerome Powell. Os sinais de perspectivas de aumento da taxa do Fed serão fundamentais.
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O rali do mercado de ações fechou modestamente em alta, mas depois de inicialmente abrir uma brecha relatório de inflação domesticado CPI. Movimentos promissores das principais ações geralmente fracassaram ou reverteram para baixo.
Tesla (TSLA) caiu para novos mínimos do mercado de baixa na terça-feira, quando o sentimento se torna decididamente pessimista no gigante EV. As ações da TSLA estão vendendo em grande volume. O próprio CEO Elon Musk pareceu admitir as preocupações com a demanda da Tesla na quarta-feira.
Entre os técnicos de mega capitalização da Dow Jones, Apple (AAPL) apagou um forte ganho inicial em meio a relatos de uma mudança radical em seu modelo da App Store. Microsoft (MSFT) fechou mais alto, mas depois de atingir a resistência chave.
As ações das companhias aéreas caíram fortemente como um JetBlue (Jblu) adicionado às preocupações recentes sobre a demanda de viagens em 2023. United Airlines (UAL), que flertou com pontos de compra nas últimas semanas, caiu na quarta-feira.
Enquanto isso, General Electric (GE), Goldman Sachs (GS) e Energia Peabody (BTU) todos encontraram suporte em níveis-chave e estão próximos do possível comprar pontos. Peabody era terça-feira Estoque IBD do dia.
O vídeo incorporado neste artigo discutiu a ação do mercado de terça-feira e analisou as ações da Tesla, GE e Peabody Energy.
Aumento da taxa do Fed, Outlook
O Federal Reserve quase certamente aumentará as taxas em 50 pontos-base às 2:75 ET, após quatro aumentos consecutivos nas taxas do Fed de 2023 pontos-base. O que os investidores querem são sinais sobre a política de taxas do Fed no início de XNUMX.
Após o relatório de inflação do CPI de terça-feira, os mercados estão agora ligeiramente inclinados para um aumento de um quarto de ponto nas taxas em 1º de fevereiro.
O índice de preços ao consumidor de novembro ficou mais baixo do que o esperado, com ganho mensal de 0.1%, ou 0.2% excluindo alimentos e energia. A taxa de inflação do IPC caiu para 7.1%, a menor em um ano e abaixo dos 7.7% de outubro. A taxa de inflação do núcleo do IPC esfriou para 6%, de 6.3%.
O Fed também divulgará projeções econômicas trimestrais, juntamente com as projeções de aumento de juros dos formuladores de políticas. Isso pode oferecer uma visão sobre onde o formulador de políticas vê a taxa de fundos federais “terminal” ou de pico.
O chefe do Fed, Jerome Powell, falará às 2h30 horário do leste dos EUA. Seus comentários sobre os riscos de inflação e recessão e os picos das taxas do Fed serão críticos para as ações e os rendimentos do Tesouro.
Futuros Dow Jones Hoje
Os contratos futuros de Dow Jones avançaram 0.3% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 subiram 0.25% e os futuros do Nasdaq 100 subiram 0.25%.
Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.
Rally do mercado de ações
O rali do mercado de ações começou forte na terça-feira, com todos os principais índices superando as máximas de curto prazo no relatório de inflação do IPC. Mas os ganhos diminuíram significativamente.
O Dow Jones Industrial Average fechou em alta de 0.3% na terça-feira negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 subiu 0.7%. O composto Nasdaq subiu 1%. O Russell 2000 de pequena capitalização avançou 0.3%.
As ações da Apple chegaram a 149.97 no dia, mas fecharam em alta de apenas 0.7%, para 145.47. Isso acabou de retomar a linha de 50 dias. A Apple abrirá seus dispositivos iPhone e iPad para várias lojas de aplicativos na Europa, informou a Bloomberg, para satisfazer os reguladores europeus. A Apple transformou a App Store em um grande gerador de dinheiro nos últimos anos.
As ações da Microsoft subiram 1.75%, para 256.92, fechando acima da alta de 1º de dezembro. Mas as ações estavam bem abaixo da alta da manhã de 263.92. As ações da MSFT atingiram o pico na linha de 200 dias, uma área de resistência chave.
Os preços do petróleo bruto nos EUA subiram 3%, para US$ 75.39 o barril.
O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 11 pontos-base para 3.5%, embora abaixo das mínimas intradiárias de 3.43%. O rendimento do Tesouro de dois anos, mais vinculado à política do Fed, caiu 18 pontos básicos para 4.22%.
ETFs
Entre o melhores ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (Ffty) subiu 0.8%, enquanto o ETF Inovador IBD Breakout Opportunities (ATAQUE) subiu 0.9%. O ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (IGV) subiu 1.6%, com as ações da MSFT sendo um componente importante. O VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) acrescentou 1.7%. Refletindo ações de histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 0.1% e o ARK Genomics ETF (ARKG) subiu 1.1%. As ações da Tesla são uma participação importante nos ETFs da Ark Invest, mas especialmente na ARKK.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) avançou 0.8% e o ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) 0.9%. ETF EUA Global Jets (JATOS) caíram 2.85%, com ações da UAL e JetBlue ambas componentes. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ganhou 1.8%, com várias construtoras e varejistas relacionados à habitação mostrando força. O Energy Select SPDR ETF (XLE) estourou 1.9%. O Financial Select SPDR ETF (XLF) e Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) ambos subiram 0.3%.
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Ações para assistir
As ações da GE caíram 0.4%, para 82.88, após superar sua média móvel intradiária de 21 dias. A General Electric na segunda-feira conseguiu um avanço sólido de uma base de fundo com um ponto de compra de 81.40. Em um gráfico semanal, as ações da GE encontraram suporte na média móvel de 10 semanas pela primeira vez desde o início de novembro. Uma forte recuperação desses níveis, talvez superando a alta intradiária de 84.90 na terça-feira, ofereceria uma oportunidade de compra.
Os ganhos da GE, embora desiguais, se recuperaram em 2022, com um crescimento ainda mais forte visto no próximo ano.
As ações da GS também superaram recentemente uma quebra na base do copo e encontraram suporte na linha de 10 semanas, passando abaixo do ponto de compra de 358.72. O banco de investimento está se recuperando esta semana. Em um gráfico semanal, as ações do Goldman estão trabalhando em um período de 13 meses base de copo com alça com um ponto de compra de 389.68, de acordo com Análise MarketSmith.
Na terça-feira, as ações subiram 1.5%, para 368.89, um pouco acima da média móvel de 21 dias, mas abaixo das máximas intradiárias de 378.56. Um movimento acima da alta de terça-feira pode oferecer uma entrada antecipada nas ações da GS.
Estoque de Energia Peabody
As ações do BTU subiram 2.2% para 28.47 na terça-feira, saltando de suas linhas de 50 dias e 10 semanas, mas atingindo a resistência na linha de 21 dias. As ações da Peabody têm um ponto de compra de 32.99 em uma consolidação que remonta a quase oito meses. Mas o estoque de BTU, muito parecido com o mercado em geral, tem uma tendência de rápidos avanços seguidos por retiradas mais graduais, cedendo muito do ganho anterior. Um movimento acima da alta intradiária de terça-feira de 29.08 pode oferecer uma entrada antecipada nas linhas de 50 e 21 dias, além de quebrar a tendência de baixa da alça.
Estoque Tesla
As ações da Tesla abriram em alta, mas rapidamente recuperaram os ganhos e depois caíram acentuadamente pela segunda sessão consecutiva. As ações atingiram as mínimas do mercado de baixa em 21 de novembro, fechando em queda de 4.1%, para 160.95. O volume foi o mais pesado em mais de um ano, com vários outros recuos de alto comércio nas últimas semanas.
É possível que alguns grandes investidores em ações da TSLA ou fundos mútuos estejam vendendo ações à medida que quebram e à medida que o ano termina.
De forma mais ampla, as ações da Tesla perderam cerca de metade de seu valor desde o final de setembro. Vendas acentuadas foram seguidas por saltos curtos e mornos.
Na terça-feira, dados mostraram que os registros de veículos da Tesla na China na semana passada ficaram abaixo das previsões. Isso aumenta as preocupações com a demanda da China e ocorre em meio a relatos generalizados de que a Tesla reduzirá a produção da fábrica de Xangai, possivelmente suspendendo a produção no final do ano.
Elon Musk na terça-feira pareceu reconhecer que a demanda da Tesla é um problema. “A Tesla será ótima a longo prazo, mas não controla as marés macroeconômicas”, tuitou Musk.
Embora uma economia global fraca seja provavelmente um fator, a Tesla também enfrenta uma concorrência crescente, especialmente na China.
Enquanto isso, o reinado de Elon Musk no Twitter está pesando nas ações da Tesla. Sua atenção parece focada no Twitter contra o gigante EV. Enquanto isso, os tweets cada vez mais partidários e trolladores de Musk prejudicaram a imagem de sua marca, especialmente com os democratas. A preocupação dos investidores em ações da TSLA é que os negativos de Elon Musk irão afastar potenciais compradores de Tesla EV.
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Análise de Rally de Mercado
O rali do mercado de ações estourou na abertura de terça-feira no relatório de inflação do CPI, mas rapidamente desistiu de muitos desses ganhos.
Todos os principais índices superaram suas máximas intradiárias de 1º de dezembro brevemente antes de recuar. O S&P 500 fechou acima de sua média móvel de 200 dias. O Nasdaq continuou a saltar de suas linhas de 50 e 21 dias.
O Russell 2000 abriu acima dos 200 dias, mas caiu bem abaixo desse nível e terminou abaixo da linha de 21 dias.
Se os principais índices, especialmente o S&P 500, pudessem mover-se acima das máximas de 1º de dezembro, seria um sinal de alta, mas não necessariamente definitivo. A atual recuperação do mercado teve uma série de grandes ganhos de um dia, logo seguidos por retrocessos que apagam essa ação. Isso tornou difícil comprar com força.
Não surpreendentemente, muitas ações mostraram grandes movimentos de alta na abertura de terça-feira, mas caíram para pequenos avanços ou perdas definitivas. Megacaps são, na melhor das hipóteses, neutras, como as ações da Microsoft, retardatárias, como as ações da Apple, ou perdedoras, como a Tesla.
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O que fazer agora
A ação do mercado de terça-feira mostra por que os investidores não devem comprar logo na abertura, especialmente quando os principais índices abrem com as notícias. Também mostra por que os investidores precisam manter suas emoções sob controle.
Se o mercado subir fortemente com o aumento da taxa do Fed na quarta-feira e os comentários do chefe do Fed, Powell, provavelmente haverá algumas oportunidades de compra. Mas adicione exposição gradualmente, usando entradas antecipadas e recuos para entradas um pouco mais seguras.
Até que o rali do mercado mude de uma ação instável para uma tendência de alta sustentada, é arriscado aumentar a exposição.
Muitas ações de vários setores estão se estabelecendo. Então você quer estar preparado, trabalhando em suas listas de observação. Mantenha-se engajado para que você possa agir enquanto os estoques limpam os pontos de compra.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/fed-rate-hike-looms-after-market-rally-fizzles-tesla-stock-hits-new-lows-as- elon-musk-admite-este/?src=A00220&yptr=yahoo