Probabilidades de aumento da taxa do Fed caem à medida que as vendas no varejo caem; S&P 500 Slides

O Fed tem mais motivos para não aumentar sua principal taxa de juros na próxima semana, se a súbita crise bancária não bastasse. As vendas no varejo caíram um pouco mais do que o previsto e o índice de preços ao produtor caiu inesperadamente em fevereiro. Os relatórios lançam algumas dúvidas sobre a noção de que a economia e a inflação estão a todo vapor no início de 2023. Após os relatórios, o S&P 500 abriu em queda acentuada, pois as ações dos bancos permaneceram sob pressão.

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Detalhes do Relatório de Vendas no Varejo

As vendas totais no varejo caíram 0.4% contra as expectativas de um declínio de 0.3%. Excluindo veículos, as vendas caíram 0.1%, abaixo das estimativas de alta de 0.2%.

As vendas de janeiro subiram 3.2% no geral, revisadas em relação aos 3% relatados no mês passado. Excluindo automóveis, as vendas de janeiro subiram 2.4%, revisadas de 2.3%.

Desconsiderando as vendas nos postos de gasolina, que caíram 0.6%, e também as vendas de automóveis, as vendas no varejo ficaram estáveis ​​em fevereiro.

Um aumento de 8.7% no custo de vida para os cheques da Previdência Social provavelmente ajudou a alimentar o ganho descomunal de janeiro. Enquanto isso, as vendas de fevereiro enfrentaram ventos contrários, já que 30 milhões de famílias perderam $ 95 extras por mês em benefícios do Programa de Assistência Nutricional Suplementar da era pandêmica.

Enquanto isso, o índice de preços ao produtor caiu 0.1% em fevereiro, já que a taxa de inflação anual dos preços no atacado caiu para 4.6%, de 5.4% revisado para baixo em janeiro.

Além disso, o índice de manufatura do Empire State do Fed de Nova York caiu para -24.6 em março, de -5.8 em fevereiro. Isso é vs. visualizações para -7.7.

Reação do S&P 500 às vendas no varejo

Após o relatório de vendas no varejo e outros dados, o S&P 500 caiu 1.5% na ação do mercado de ações na manhã de quarta-feira. Grandes bancos sediados nos EUA foram atingidos durante a noite em meio a uma liquidação nas ações de bancos europeus que viram Credit Suisse (CS) atingiu o nível mais baixo de todos os tempos.

O S&P 500 subiu 1.65% na terça-feira, quebrando uma seqüência de três perdas consecutivas provocada pelo colapso noturno do SVB Financial Group.

No fechamento de terça-feira, o S&P 500 permanecia 9.6% acima da mínima de fechamento do mercado em baixa em 12 de outubro, mas 18.3% abaixo de sua máxima histórica no início de 2022.

O rendimento do Tesouro de 10 anos, depois de saltar 12 pontos-base na terça-feira, caiu 18 pontos-base para 3.46% na quarta-feira.

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As probabilidades de aumento da taxa do Fed caem

Após as vendas no varejo e os relatórios do PPI, os mercados precificavam 47% de chances de não haver aumento da taxa do Fed em 22 de março e 53% de chances de um movimento de um quarto de ponto. Na terça-feira, os mercados viram chances de 30% de que o Fed permanecerá firme.

Os mercados agora apostam em uma pausa em maio, com vários cortes nas taxas do Fed nas reuniões seguintes.

A súbita crise bancária, que levou ao salvamento de fim de semana de todos os depositantes do SVB e do Signature Bank - mesmo aqueles cujos depósitos não eram garantidos - derrubou o plano do Fed de continuar subindo sua principal taxa de juros. Anteriormente, as autoridades do Fed disseram que os custos de caminhar muito pouco superavam facilmente os custos de caminhar demais. Mas com a repentina evidência da fragilidade do setor bancário, os riscos agora estão pelo menos equilibrados ou provavelmente até inclinados para o outro lado.

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