Fed sugere que pode começar a desacelerar o ritmo dos aumentos das taxas de juros e mercado de trabalho vê relatório saudável para outubro

TL, DR

• O presidente do Fed, Jerome Powell, anunciou um aumento de 0.75 ponto percentual nas taxas de juros, mas sugeriu que o ritmo dos aumentos pode desacelerar
• Espera-se agora que as taxas de juros máximas sejam ainda mais altas do que antes e podem atingir quase 5%
• Os números de empregos de outubro foram divulgados na sexta-feira e foram surpreendentemente bons, superando as expectativas em 30%
• Principais negociações semanais e mensais

Inscrever-se para o boletim informativo da Forbes AI para ficar por dentro e receber nossos insights de investimento apoiados por IA, as últimas notícias e muito mais entregues diretamente em sua caixa de entrada todos os fins de semana.

Principais eventos que podem afetar seu portfólio

Mais uma semana, mais uma rodada de comentários do presidente do Fed, Jerome Powell, levando um taco de beisebol aos mercados. Quer dizer, não podemos culpar o cara, agora ele tem um trabalho mais difícil do que o representante de relações públicas de Elon Musk. A inflação continua super alta e, no entanto, aumentar as taxas para derrubá-la também pode derrubar a economia com ela.

É esse dilema que levou alguns mensagens decididamente mistas do Fed esta semana.

Como esperado, as taxas de juros aumentaram 0.75 ponto percentual, em linha com as projeções da maioria dos analistas. A parte mais interessante do anúncio foram os comentários de Powell após o lançamento. Ele afirmou que o ritmo das taxas provavelmente terá que desacelerar e que isso pode acontecer já na próxima reunião.

No entanto, ele também disse que o Fed agora acredita que as taxas de juros atingirão um pico mais alto do que o esperado originalmente e permanecerão mais altas por mais tempo. Dado que as projeções anteriores tinham taxas de pico atingindo 4.50 – 4.75%, isso significa que podemos ver as taxas subindo 5% neste ciclo de taxas antes que elas comecem a voltar para baixo.

É nesta segunda parte que os mercados desistiram de alguns de seus ganhos no que tem sido um mês forte, com o S&P 500 caindo -4.64% na semana no fechamento de quinta-feira.

Embora o objetivo do novo plano do Fed seja limitar os danos e tentar um 'aterrissagem suave' para a economia em vez de um crash, os mercados estão compreensivelmente nervosos com a perspectiva de uma recessão longa e prolongada.

Independentemente disso, o Fed pode não ter essa escolha se os números mais recentes de empregos servirem de base.

-

Apesar de tudo isso, a economia dos EUA se recusa a ceder e deixar uma recessão acontecer. o último relatório de empregos caiu Sexta-feira de manhã e está muito à frente das expectativas. De acordo com o Bureau of Labor Statistics dos EUA, houve 261,000 novos empregos adicionados em outubro, um salto de 30% na projeção de consenso de 200,000 da Bloomberg.

O desemprego aumentou ligeiramente, mas ainda permanece em níveis historicamente baixos em 3.7%. Em contraste com todas as mensagens negativas e a conversa constante de uma recessão pendente, esse nível de desemprego é um dos mais baixos dos últimos 50 anos.

Os salários também cresceram fortemente em outubro, 0.4%, acima dos 0.3% projetados.

Embora esta seja uma boa notícia para a economia, potencialmente joga água fria nos comentários de Jerome Powell sobre a desaceleração do ritmo de aumentos de juros. Se os rápidos aumentos das taxas ainda não foram capazes de desacelerar o crescimento econômico e reduzir a inflação, é improvável que o Fed consiga justificar o recuo.

Provavelmente veremos grandes aumentos persistirem até que os dados de inflação ou crescimento econômico comecem a mudar.

Os mercados de ações gostaram da notícia, com o S&P 500 subindo cerca de 2% nas primeiras horas das negociações e o NASDAQ Composite subindo cerca de 1.8%.

O tema principal desta semana do Q.ai

Com uma recessão surgindo no horizonte e parecendo mais provável a cada dia, os investidores procuram indústrias 'à prova de recessão' que possam resistir à tempestade. Goste ou não, 'estoques do pecado' ou o que gostamos de chamar de prazeres culpados, tendem a ser muito resistentes à recessão.

Isso não quer dizer que eles não podem cair ou não experimentarão volatilidade. Se o mercado geral estiver em colapso, as empresas de prazeres culposos provavelmente ainda sentirão o impacto, mas elas podem se manter um pouco melhor do que outras. Isso porque a demanda por coisas como álcool e tabaco não tende a mudar durante uma recessão.

Na verdade, às vezes a demanda pode aumentar quando outras formas de lazer e entretenimento estão fora do alcance financeiro.

NOSSO Kit Prazeres Culpados usa IA para prever o desempenho das ações de pecado em cinco áreas, reequilibrando o Kit com base nas projeções para a próxima semana. As verticais que olhamos são álcool, tabaco, cannabis, jogos de azar e “amor”.

Nossa IA repondera as posições nas empresas dentro deste Kit com base nos setores e ações individuais que devem ter o melhor desempenho. Exemplos dos tipos de empresas que você encontrará neste Kit são Caesars Entertainment, British American Tobacco, Playboy e Tilray Cannabis.

Neste momento, este Kit está tendo um momento. O desempenho mensal de outubro foi de 14.20%, mostrando que é possível desfrutar de prazeres culpados sem necessariamente ter que lidar com uma ressaca no dia seguinte.

Principais ideias comerciais

Aqui estão algumas das melhores ideias que nossos sistemas de IA estão recomendando para a próxima semana e mês.

Tecnologias de Residência (REZI) – A empresa de casa inteligente é uma de nossas Principais compras para a próxima semana com uma classificação A em nosso fator de Valor de Qualidade. O lucro por ação subiu 29.7% nos 12 meses até 1º de outubro.

Raio do coração (BATIDA) – A empresa de saúde digital é uma de nossas Top Shorts para a próxima semana com nosso AI classificando-os com um F em Valor de Qualidade e Baixa Volatilidade de Momento. O lucro líquido foi de -US$ 8.94 milhões nos 12 meses até o final de junho.

Asg (ASGN) – A empresa de serviços de TI é uma de nossas Principais compras para o próximo mês com uma classificação A em nosso fator de Valor de Qualidade e em Técnicos. O lucro por ação aumentou 20.5% nos 12 meses até 30 de setembro.

Energia do Abacaxi (PEGY) – A empresa de energia solar residencial é uma de nossas Top Shorts para o próximo mês com nossa AI classificando-os como F em Baixa Volatilidade de Momentum. O lucro líquido foi de -US$ 3.34 milhões nos 12 meses até junho.

Nossas IAs Principais negociações de ETF para o próximo mês é investir em prata, petróleo bruto e América Latina e vender o S&P 500 e títulos de curto prazo. Principais compras são o United States Brent Oil Fund LP, o iShares Silver Trust e o iShares Latin America 40 ETF. Melhores Shorts são o ETF iShares S&P 500 e o ETF Vanguard Short-Term Bond.

Qbits publicados recentemente

Quer saber mais sobre investimentos ou aprimorar seu conhecimento existente? Qai publica Qbits em nosso Centro de aprendizagem, onde você pode definir termos de investimento, descompactar conceitos financeiros e aumentar seu nível de habilidade.

Qbits são conteúdos de investimento digeríveis e fáceis de comer, destinados a quebrar conceitos complexos em inglês simples.

Confira aqui algumas das nossas novidades:

Todos os assinantes da newsletter receberão um Bônus de inscrição de $ 100 quando eles depositam $ 100 ou mais.