A Fidelity Investments deve converter seis de seus fundos mútuos temáticos em fundos negociados em bolsa, já que o titã de fundos mútuos de US$ 4.2 trilhões adiciona às dezenas de bilhões em conversões desde 2021.
Os fundos que estão sendo convertidos em ETFs são:
Fundo de Automação Disruptiva Fidelity
Fundo de comunicações disruptivas da Fidelity
Fundo Financeiro Disruptivo Fidelity
Medicina Disruptiva de Fidelidade
Fundo de tecnologia disruptiva Fidelity
Fundo de Disruptores de Fidelidade
O emissor pediu originalmente as conversões em novembro, e os fundos devem ser convertidos em 9 de junho, exceto o fundo Fidelity Disruptors, que será convertido em 16 de junho.
Os nomes dos fundos permanecerão os mesmos, exceto que “Fundo” será substituído por “ETF”. Cada fundo tenta investir em empresas com estratégias de negócios “disruptivas” ou “não convencionais”. Todos os seis fundos têm índices de despesas de 0.5% e foram iniciados em abril de 2020.
Os fundos específicos da indústria disruptiva detêm atualmente entre 35 e 70 participações, sendo o fundo Disruptors muito mais pulverizado, com mais de 200.
Os fundos nem sempre ficam dentro dos limites padrão dos setores; por exemplo, o Fidelity Disruptive Communications Fund detém a Amazon.com Inc., uma ação de consumo discricionário, e a American Tower Corp., um fundo de investimento imobiliário.
Juntos, os fundos possuem US$ 760 milhões em ativos, segundo o site da Fidelity. Atualmente, os 46 ETFs temáticos de “tecnologia disruptiva” no mercado têm US$ 16.6 bilhões em ativos sob gestão, representando 22.3% dos ETFs temáticos por AUM, de acordo com a ETF Action.
O ambiente para ETFs temáticos mudou desde o depósito em novembro. Embora os ETFs temáticos tenham visto entradas substanciais nos últimos três anos, com US$ 69.5 bilhões fluindo durante esse período – com 10% disso indo para ETFs de tecnologia disruptivos – o ano passado registrou uma reversão significativa.
No ano passado, os ETFs temáticos registraram saídas de US$ 7.2 bilhões em geral, sendo maio o 14º consecutivo mês de saídas líquidas. Um percentual desproporcional de 46% dessas saídas veio de ETFs de tecnologia disruptivos.
Atualmente, o único segmento de ETFs temáticos com entradas líquidas positivas em 12 meses são os ETFs com temas múltiplos. Todas as outras categorias de ETFs temáticos, de sustentabilidade a fintech, tiveram saídas negativas.
Isso ocorre após um desempenho bastante consistente dos ETFs temáticos, com mais da metade dos fundos temáticos inativos desde seu lançamento no final do ano passado.
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/fidelity-convert-6-thematic-mutual-173756731.html