Investidor de dividendos da Forbes adicionando Coterra Energy, descartando Tyson e GSK

Duas importantes leituras de inflação na semana passada vieram abaixo do esperado e impulsionaram as ações em alta, na esperança de que os dados mensais mostrando uma desaceleração dos aumentos de preços moderem o fervor do Federal Reserve por elevar as taxas de juros, o que vem fazendo desde março. O relatório do Índice de Preços ao Consumidor do Departamento do Trabalho divulgado na quarta-feira mostrou que os preços subiram 8.5% ano a ano em julho, abaixo dos 9.1% de junho. As ações saltaram com as notícias e pegaram outro aumento na quinta-feira, quando o relatório do Índice de Preços ao Produtor de julho mostrou uma queda de 0.5% em relação a junho, a primeira desde abril de 2020, e um aumento anual de 9.8%, abaixo dos 11.3% em junho.

As taxas de juros quase não se moveram, com o rendimento da nota do Tesouro dos EUA de 10 anos terminando a semana em 2.85%, um aumento de menos de um terço de ponto percentual em relação à sexta-feira passada. O petróleo bruto terminou a semana em US$ 92.09 por barril, ganhando 3.5% na semana, enquanto lutava para retomar sua média móvel de 200 dias em US$ 94.81. A situação é semelhante ao desafio que o petróleo acabou superando na média de 200 dias em dezembro.

O setor de energia foi o maior vencedor da semana, saltando 7.4%, enquanto as finanças, materiais e o índice Russell 2000 Small Cap ganharam mais de 5%. Imobiliário e midcaps ambos retornaram mais de 4%. O S&P 500 subiu 3.3%.

Universo de renda variável: Com poucas exceções, foi uma ótima semana para estar em ações de alto rendimento e parcerias limitadas de mestres de energia. Os maiores retornos semanais entre os fundos orientados a rendimento vieram do SPDR S&P 500 Alto Dividendo (SPYD +5.3%%) e o Alerian MLP (AMLP +5.3%) ETFs.

Ganhando mais de 4.5% na semana foram os iShares Selecionar Dividendo (DVY), Cães de dividendos do setor ALPS (SDOG), e S&P 500 Alto Dividendo Baixa Volatilidade (SPHD).

As ações menores, como regra, superaram as ações maiores no mercado geral. No universo dos dividendos, Dividendo de MidCap WisdomTree (DON +4.9%) e Dividendo WisdomTree SmallCap (DES +4.3%) foram os grandes vencedores.

A moderação das taxas de juros de longo prazo ajudou os fundos de investimento imobiliário no iShares Cohen & Steers REIT (FIC +4.1%). O ICF subiu 17.7% nos últimos dois meses, mas ainda caiu 10.8% no acumulado do ano.

Ação de portfólio de IDE: Semana Anterior'S Investidor de dividendos da Forbes carteira de 23 ações ganhou uma média de 2.65% na semana passada.

Nosso melhor desempenho na semana passada veio de ações infundidas de impulso da Bloco H&R (HRB + 13.5%), que decolou depois que a empresa divulgou na terça-feira lucros trimestrais melhores do que o esperado, aumentou seu dividendo trimestral em 7%, para US$ 0.29 por ação, e anunciou uma nova recompra de ações de US$ 1.25 bilhão, representando um sexto das ações em circulação da empresa. a preços correntes. H&R Block é quase o dobro para nós desde sua adição ao portfólio em janeiro deste ano, e aumentou 92% nos últimos três meses.

Também para cima de dois dígitos na semana passada foi Sinclair Broadcast Group (SBGI +10.2%), que divulgou lucros há duas semanas e negocia ex-dividendos em 31 de agosto por um pagamento de US$ 0.25 por ação.

Exclusões: Duas ações estão sendo removidas do portfólio desta semana por violar os níveis de stop loss de 10%. GSK plc (GSK -11.2%) caiu duro com a notícia de que os processos alegando que Zantac causa câncer serão levados a julgamento. Esta pode ser uma oportunidade de compra a longo prazo, mas com a recente incerteza sobre o spinoff da Haleon (HLN), é hora de deixar essa marca britânica para trás. Se não caiu 10% desde o fechamento mais alto desde que você o possui, você pode querer esperar o dividendo no final deste mês. O mesmo vale para Tyson Foods (TSN -6.5%), que também é retirada da carteira de IED, mas negocia ex-dividendos em 31 de agosto.

Adição: Coterra Energy (CTRA $ 28.66)

Este é um jogo de ações de valor que, em última análise, depende dos preços do petróleo bruto e do gás natural. Houston, com sede no Texas Coterra Energia (CTRA) é uma empresa de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural com projetos domésticos nos EUA na Bacia do Permiano, Marcellus Shale e Anadarko Basin. A empresa remonta a 1989 e adotou o nome “Coterra” após a fusão em 1º de outubro de 2021 da Cabot Oil & Gas com a Cimarex Energy.

Espera-se que a receita da Coterra este ano em comparação com o ano passado salte 141% para US$ 8.59 bilhões, com ganhos superiores em 121%, para US$ 4.97 por ação, dando à CTRA uma relação preço-lucro de 5.8, 60% de sua média de cinco anos de P/L ou 14.4. Também é negociada com um desconto de 36% em relação à sua relação preço-vendas média de cinco anos e 30% abaixo da relação preço/fluxo de caixa médio. O fluxo de caixa livre por ação de US$ 3.10 nos últimos 12 meses aumentou 109% desde 2019.

O rendimento de dividendos atual da ação reflete um dividendo trimestral “base” de US$ 0.15 mais um valor “variável” adicional, que foi de US$ 0.50 no trimestre mais recente e US$ 0.45 no primeiro trimestre de 2022.

Vale a pena notar que os investidores bilionários Ken Fisher, Stanley Druckenmiller e Louis Bacon têm participações na Coterra.

Carteira de IDE atual: As ações listadas abaixo são classificadas do mais alto ao mais baixo em um modelo projetado para avaliar o valor. As ações são recompensadas por taxas superiores de crescimento de dividendos e crescimento de receita, bem como por altos rendimentos e baixos índices de pagamento. O fluxo de caixa operacional dos últimos 12 meses deve ser positivo e suficiente para cobrir o dividendo. Eles também negociam com descontos para várias medidas de avaliação média de cinco anos que incluem preço para vendas (P/S), preço para valor contábil (P/BV), preço para lucro esperado do ano atual (P/E), preço para fluxo de caixa por ação (P/CF) e valor da empresa/EBITDA.

Para iniciar uma carteira de ações de dividendos, você pode comprar quantias iguais em dólares de cada ação. Se você não comprar todas as ações, lembre-se de que as ações acima estão listadas da mais atraente para a menos atraente de cima para baixo. Eu recomendo usar um trailing stop de 10% em todas as posições para bloquear os ganhos e limitar as perdas: Se uma ação fechar mais de 10% abaixo do seu fechamento mais alto desde que você a possui, considere vendê-la.

Forneço classificações semanais de uma seleção representativa do universo de ETFs de dividendos e fundos mútuos para que você possa encontrar um fundo que possa preencher lacunas em seu portfólio de dividendos ou acompanhar o impulso dos líderes de mercado.

John Dobosz é editor da Investidor de dividendos da Forbes, que fornece um portfólio semanal de ações de renda de alto rendimento e preço de valor, REITs e MLPs, e Relatório de renda do Forbes Premium, que envia recomendações comerciais de venda de opções em duas ações que pagam dividendos todas as terças e quintas-feiras.

NOTA: Forbes Dividend Investor destina-se a fornecer informações às partes interessadas. Como não temos conhecimento de circunstâncias individuais, objetivos e/ou concentração ou diversificação de portfólio, espera-se que os leitores concluam sua própria diligência antes de comprar quaisquer ativos ou títulos mencionados ou recomendados. Não garantimos que os investimentos mencionados neste boletim produzirão lucros ou que serão iguais ao desempenho passado. Embora todo o conteúdo seja derivado de dados considerados confiáveis, a precisão não pode ser garantida. John Dobosz e membros da equipe da Forbes Dividend Investor podem ocupar posições em alguns ou em todos os ativos/títulos listados. Direitos autorais 2022 da Forbes Media LLC.