General Electric (GE) está prestes a emergir como uma empresa de aviação no início de 2024, após encerrar uma série de negócios nos últimos anos. As ações da GE são uma compra após seu grande rali?
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Notícias da GE
No terceiro trimestre, os ganhos da GE caíram 3%, a gigante industrial disse em 25 de outubro. A fraqueza em seu negócio de energia renovável compensou a força na aviação.
Ainda assim, isso seguiu ganhos de EPS de 85% e 255% nos dois trimestres anteriores
No início de janeiro, a General Electric desmembrou seu negócio de assistência médica, GE Tecnologias de Saúde (GEHC). A cisão de seus negócios de energia e energia renovável está marcada para o início de 2024.
Isso abrirá caminho para o surgimento da “nova GE”, a GE Aviation.
As empresas industriais estão enfrentando problemas na cadeia de suprimentos e incertezas macro. Outros ventos contrários incluem o rápido aumento da inflação, a situação da China Covid e a guerra Rússia-Ucrânia.
Rali de 10 dias da GE Stock
As ações da General Electric subiram pela décima sessão consecutiva em 10 de janeiro, em uma forte recuperação da média móvel de 12 semanas nesse período. As ações da GE estão logo abaixo de uma alta de 10 semanas de 52 e acima da média móvel de 80.98 dias. Está funcionando em um 50 ponto de compra em uma base de xícara longa e profunda.
A linha de força relativa para as ações da GE disparou para uma alta de 52 semanas, de acordo com Gráficos do MarketSmith. Uma linha RS crescente significa que uma ação está superando o S&P 500. É a linha azul no gráfico mostrado.
O gigante industrial ganha um Classificação composta IBD de 72 de 99, de acordo com o Ferramenta de Verificação de Estoque IBD. A classificação combina as principais métricas técnicas e fundamentais em uma única pontuação.
A General Electric possui um Classificação RS de 95, o que significa que superou 95% de todas as ações no banco de dados do IBD no ano passado.
A GE continua sendo uma ação popular em Wall Street. Em setembro, 1,825 fundos possuíam cotas.
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Lucro GE
Nos principais ganhos e métricas de vendas, as ações da GE ganham um Classificação EPS de 42 dos 99 melhores possíveis, e um Classificação SMR de D, numa escala de A (melhor) a E (pior). A Classificação EPS compara o crescimento dos lucros por ação de uma empresa com todas as outras empresas. A Classificação SMR reflete o crescimento das vendas, margens de lucro e retorno sobre o patrimônio.
Os ganhos da GE no terceiro trimestre foram liderados por seu negócio de aviação.
A empresa também relatou melhora em seu segmento de saúde, mas seus negócios de energia ficaram para trás.
O fluxo de caixa livre (FCF) está em alta. A medida FCF é observada de perto como um sinal da saúde das operações da GE. Ele caiu em 2020 e se recuperou em 2021.
Em 24 de janeiro, a GE deve relatar os ganhos do quarto trimestre de 4. A orientação da administração para os ganhos de 2022 e o FCF, após a separação da GE HealthCare em janeiro, é aguardada.
Dos 22 analistas de Wall Street, 15 avaliam as ações da GE como uma compra. Sete têm uma espera e ninguém tem uma venda.
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Aviação GE
Aviação — a “jóia da coroa” da GE — fabrica motores a jato e sistemas de aviação para fabricantes de aviões, incluindo Boeing (BA). A GE Aviation também administra um lucrativo negócio de pós-venda para reparo e manutenção de motores.
Durante a pandemia, as restrições de viagem para impedir a propagação do Covid-19 afetaram negativamente as entregas e pedidos de aeronaves.
Os fornecedores aeroespaciais também lutaram para entregar peças e equipamentos no prazo, devido à escassez de chips semicondutores e plásticos devido à pandemia. Os custos do alumínio e do aço também subiram. Então, as interrupções da guerra na Ucrânia prejudicaram as cadeias de suprimentos.
Para a GE Aviation, muitos desses ventos contrários mostram sinais de alívio.
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Rivais com a General Electric
Rivais com a General Electric incluem Tecnologias Raytheon (Extensão RTX) e Siemens'(SIEGI) Unidade de energia.
A Raytheon e a Rolls-Royce da Grã-Bretanha são grandes rivais em motores a jato. A Siemens Energy compete com a GE no poder.
Outros pares industriais incluem 3M (MMM), Honeywell (HON) e Roper Technologies (ROP).
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GE Stock A Buy Now?
A General Electric está pronta para uma grande transformação, abandonando seu passado diversificado para emergir como um negócio focado na aviação.
No entanto, os temores de recessão estão crescendo, já que os aumentos das taxas para controlar a inflação pesam nas economias globais. O clima inflacionário e a guerra Rússia-Ucrânia aumentam a incerteza nos negócios.
Para um gigante industrial cíclico como a General Electric, esses são ventos contrários desafiadores.
Do ponto de vista técnico, as ações da GE subiram em grande parte devido ao impulso da aviação. As ações estão perto de uma alta de 52 semanas, mas abaixo de 90.74 ponto de compra de uma base de xícara.
Conclusão: as ações da GE não são uma compra.
No longo prazo, comprar um fundo de índice, como SPDR S&P 500 (ESPIÃO), teria proporcionado retornos mais seguros e maiores do que as ações da GE. Se você quiser investir em uma ação de grande capitalização, o IBD oferece várias ideias fortes aqui.
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Fonte: https://www.investors.com/news/ge-stock-buy-big-rally/?src=A00220&yptr=yahoo