George Soros puxa o gatilho nessas 2 ações de “compra forte”

Para quem quer progredir no jogo dos investimentos, seguir os passos das lendas da seleção de ações é um caminho óbvio a seguir.

Dificilmente algum é mais lendário do que George Soros, conhecido para sempre como o 'homem que quebrou o Banco da Inglaterra', depois de embolsar um bilhão de dólares em um dia ao apostar contra a libra em 1992.

Esse único ato, no entanto, não define Soros, que tomou decisões de investimento sólidas ao longo de sua carreira, que compraram retornos de décadas de 30% para seu Fundo Quantum. E embora Soros tenha doado grande parte de sua fortuna para causas filantrópicas (cerca de US$ 30 bilhões), seu patrimônio líquido hoje é de aproximadamente US$ 8.50 bilhões.

Assim, quando Soros vai às compras de ações, os investidores obviamente desejam ver o que há em sua bolsa. O bilionário recentemente carregou duas ações, e nós usamos Banco de dados do TipRanks para descobrir o que a comunidade de analistas tem a dizer sobre eles. Acontece que Soros não é o único que tem uma visão otimista aqui; ambos recebem os polegares dos analistas e possuem classificações de consenso de compra forte.

Biohaven Ltda. (BHVN)

A atividade de fusão e aquisição pode agitar os mercados, e a primeira escolha de Soros esteve recentemente envolvida em tal ação. A Biohaven, Ltd. é um spin-off da empresa controladora Biohaven, uma empresa de pesquisa biofarmacêutica em estágio clínico que foi comprada pela Pfizer no início deste ano. A Pfizer assumiu o controle de todo o portfólio de ativos anti-CGRP da empresa controladora, permitindo que o restante se desmembrasse como Biohaven Ltd., negociando sob o código BHVN, com a Pfizer detendo 3% das ações cindidas.

Por conta própria, a Biohaven Ltd. mantém um portfólio sólido de ativos candidatos a medicamentos. Estes incluem tratamentos potenciais para uma variedade de condições neurológicas e psicológicas, incluindo epilepsia, transtornos do humor e transtorno obsessivo-compulsivo, e um programa de estágio avançado no tratamento da atrofia muscular espinhal (SMA). Além disso, a empresa possui programas de desenvolvimento nas fases pré-clínicas.

História continua

A empresa espera concluir a inscrição de dois estudos de Fase 3 no próximo ano, ambos sobre o uso do candidato a medicamento troriluzol no tratamento do transtorno obsessivo-compulsivo. Espera-se que os ensaios registem um total de 1,300 pacientes em 200 locais de estudo globais. A empresa também tem um estudo de Fase 3 de taldefgrobep alfa em andamento, no tratamento de SMA. Este estudo tem uma inscrição alvo de 180 pacientes.

Além disso, a Biohaven Ltd. pretende concluir os ensaios de Fase 1 do BVH-7000 no primeiro semestre de 2023. Após a conclusão bem-sucedida desses ensaios, no tratamento da epilepsia, a empresa pretende iniciar pelo menos um ensaio principal, também em 2023.

Para financiar esses programas e lançar o novo código, a Biohaven Ltd. realizou uma oferta pública de ações no mês passado, colocando 28.75 milhões de ações da BHVN no mercado a US$ 10.50 cada. A receita bruta da venda, antes das deduções, chegou a US$ 301.9 milhões.

Tudo isso chamou a atenção de George Soros. Sua empresa comprou 1,017,534 ações da empresa no terceiro trimestre. Esta não é uma posição nova para o lendário investidor; Soros entrou neste ticker pela primeira vez no segundo trimestre deste ano; claramente, ele vê a transação da Pfizer e a cisão da Biohaven como uma oportunidade. Sua compra recente representa um aumento de 3% em sua participação total nas ações, que agora valem mais de US$ 2 milhões.

Soros não é o único touro nesta ação. A fusão e a cisão também chamaram a atenção da Cantor's Charles Duncan. Enquanto o analista de 5 estrelas acredita que o restante do pipeline está na categoria “mostre-me”, o BHV-7000 é o “ativo de pipeline mais valioso”.

“Olhando para o futuro”, disse Duncan, “o principal marco de criação de valor potencial para nós serão os dados P1 para o BHV-7000. Com base em nossas conversas com a empresa, as observações de nota serão relacionadas à segurança/tolerabilidade, bem como à farmacocinética/farmacodinâmica (PK/PD), que deve gerar informações suficientes para selecionar doses e esquemas de titulação para os eventuais estudos de P3. Esperamos ver esses dados no 1S23 e que a Biohaven inicie seus testes P3 no 2S23. Além disso, esperamos ver dados P3 de troriluzol para TOC em 2023 e taldefgropeb alfa para atrofia muscular espinhal (SMA) em 2024, o que pode fornecer vantagens para nossa tese atual”.

Um ativo valioso e muitos catalisadores de curto a médio prazo são positivos para esta empresa, e Duncan classifica as ações como Overweight (ou seja, Compra). Seu preço-alvo, de $ 27, implica uma alta robusta de 91% nos próximos 12 meses. (Para ver o histórico de Duncan, clique aqui)

No geral, a BHVN obteve 3 análises de analistas - e eles são unânimes em dizer que esta é uma ação para comprar, para uma classificação de consenso de compra forte. As ações estão sendo negociadas por $ 14.10 e sua meta média de $ 24.33 sugere que um ganho de um ano de ~ 73% está por vir. (Veja a previsão de estoque da BHVN em TipRanks)

Reservas de Reservas (BKNG)

A próxima escolha de Soros que veremos é a Booking Holdings, uma importante empresa de viagens online. A Booking é uma holding e suas marcas subsidiárias incluem Booking.com, Priceline, Agoda, Rentalcars.com, Kayak e OpenTable. Os clientes podem usar esses sites para acessar quartos, voos, refeições e outros serviços em todo o mundo, e as marcas podem se conectar com clientes em qualquer lugar. Os serviços são oferecidos em mais de 40 idiomas e incluem mais de 6.6 milhões de anúncios de casas, apartamentos e outras acomodações.

Nos últimos trimestres, a Booking Holdings relatou consistentemente aumentos trimestrais de receita ano a ano, refletindo o levantamento dos bloqueios do COVID e o aumento relacionado em viagens de negócios e lazer. No trimestre relatado mais recente, 3T22, a empresa teve uma receita líquida de US$ 6.05 bilhões, um aumento de 29% em relação ao 3T21. Nos primeiros nove meses deste ano, a receita total de US$ 3 bilhões no terceiro trimestre representou um aumento de 13.04% em relação ao mesmo período do ano passado.

Além das receitas, a empresa reportou fortes ganhos. O lucro líquido, de US$ 1.67 bilhão, foi mais que o dobro do valor do ano anterior, de US$ 769 milhões, enquanto o EPS não-GAAP, de US$ 53.03, aumentou 41%. Embora os ativos líquidos tenham caído dos US$ 11.1 bilhões registrados no final do ano passado, a empresa ainda tem mais de US$ 9.02 bilhões em caixa e equivalentes de caixa em 30 de setembro deste ano.

Permanecendo diretamente no campo dos touros, o fundo de Soros puxou o gatilho da ação pela primeira vez, comprando 10,800 ações. Quanto ao valor dessa nova posição, chega a US$ 20.95 milhões.

Olhando para este estoque para Evercore ISI, analista de 5 estrelas Mark Mahaney tomou nota dos pontos fortes da empresa – especialmente seu potencial para 'dirigir-se em meio a tempestades'.

“Continuamos a gostar do BKNG devido aos seus investimentos mais recentes (merchandising, voos, vendas cruzadas) que devem suportar um crescimento acima do pré-COVID em termos de diárias, reservas, receita e EPS à medida que as condições se normalizam. Também acreditamos que o progresso significativo que a BKNG fez ao direcionar mais tráfego diretamente para seu site – por exemplo, 45% das reservas agora são feitas por meio de seu aplicativo móvel, acima dos 35% em 19 – traz implicações muito significativas para a expansão da margem EBITDA ”, observou Mahaney .

“Há um risco claro de gastos discricionários do consumidor aqui, mas um forte suporte de avaliação deve ajudar, juntamente com uma equipe de gerenciamento e um modelo de negócios que foram totalmente testados nos últimos 20 anos”, acrescentou o analista.

Esses comentários respaldam a classificação Outperform (ou seja, Compra) de Mahaney sobre as ações, e seu preço-alvo, agora definido em $ 2,600, implica um potencial de alta de 34% no horizonte de um ano. (Para ver o histórico de Mahaney, clique aqui)

No geral, o BKNG obtém uma classificação de consenso de compra forte com base em 17 análises recentes de analistas da Street. Essas análises incluem 13 compras em apenas 4 retenções. As ações estão sendo negociadas a $ 1,940 e mudam e o preço-alvo médio de $ 2,650, um pouco mais otimista do que o de Mahaney, indica potencial de alta de ~ 19% até o final do próximo ano. (Veja a previsão de ações da BKNG em TipRanks)

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Isenção de responsabilidade: as opiniões expressas neste artigo são exclusivamente dos analistas em destaque. O conteúdo destina-se a ser usado apenas para fins informativos. É muito importante fazer sua própria análise antes de fazer qualquer investimento.