Vendas a descoberto globais no segundo trimestre disparam com os ursos obtendo 2% mais lucros

Considerando a mercado de baixa sentimento que permeia os mercados, houve notavelmente um aumento maciço no short position comerciantes no segundo trimestre. Essa estratégia, que permite que os traders tentem se beneficiar da queda dos preços dos ativos, está ocorrendo no contexto de mercados em queda.

De fato, com base nos dados capturados de todas as negociações executadas na Capital.com entre 1º de abril de 2022 e 30 de junho de 2022, 38% dos traders na plataforma realizaram negociações de posição curta no segundo trimestre de 2, que foi 2022% maior em comparação com o trimestre anterior , de acordo com o último 'Pulse' Denunciar pela plataforma de negociação e investimento compartilhada com a Finbold em 27 de julho.

Além disso, o estudo constatou que, durante o período em questão, as vendas a descoberto foram marginalmente mais lucrativas (32.1%) do que as negociações com posições longas (28.7%). De acordo com o estrategista-chefe de mercado da Capital.com, David Jones:

“A capacidade de vender a descoberto pode ter um impacto nos lucros e perdas gerais dos traders. Isso pode ser particularmente verdadeiro se entrarmos em um período de fraqueza prolongada nos mercados, onde os investidores param de ser recompensados ​​por comprar cegamente a queda. Usar medidas sensatas de controle de risco, como parar perdas em conjunto com vendas a descoberto, pode ser uma adição prudente à estratégia geral de um trader.” 

Jones também opinou que o número crescente de traders de posições curtas no segundo trimestre indica uma mudança no sentimento dos investidores à medida que os mercados se tornam mais pessimistas.

“Como regra geral, traders e investidores autônomos raramente vendem a descoberto. Eles estão tão acostumados a comprar primeiro e vender depois que é psicologicamente muito difícil para eles sair dessa maneira de pensar. Nossas descobertas mostram que houve um aumento acentuado nas vendas a descoberto de clientes no segundo trimestre, o que mostra o quão significativa foi a queda em muitos mercados. Isso pode ter forçado muitos comerciantes de varejo a mudar sua mentalidade.”

Commodities, câmbio e índices foram os mais vendidos no segundo trimestre

Também vale a pena mencionar que o estudo Pulse divulgou mais informações indicando que, no segundo trimestre, os mercados de moeda estrangeira estavam ativos, com comerciantes de todo o mundo reduzindo as chances do dólar americano em comparação com outras moedas, principalmente o iene japonês.

O par de moedas mais negociado em todo o mundo foi o dólar americano em relação ao iene japonês (USD/JPY), exceto Reino Unido e África.

Mercadorias e índices foram os outros dois mercados com a maior atividade de venda a descoberto no segundo trimestre. Quando comparado às posições longas, a operação vendida do Nasdaq 100 (US100) foi mais bem sucedida no segundo trimestre, gerando uma proporção mais significativa de lucros (33.7%) do que as posições longas (32.6%). 

“O NASDAQ 100 mostrou sinais de tentativa de formar uma base em junho, o que deve ser um terceiro trimestre interessante, à medida que a batalha entre os touros e os ursos continua”, disse Jones.

Durante esse período, o mercado de commodities que teve a maior venda a descoberto foi o mercado de petróleo. A porcentagem de CFDs de petróleo vendidos a descoberto aumentou de 35% no primeiro trimestre para 41% no segundo trimestre quando negociados na plataforma Capital.com em todo o mundo. 

Como o número de posições vendidas em petróleo vem crescendo, os participantes do mercado podem estar antecipando um declínio no preços de referência do petróleo durante os próximos três meses. Se a inflação continuar pressionando a economia global, isso pode alimentar ainda mais o enfraquecimento do preço do petróleo, observou Jones. 

Cripto segunda estratégia de venda a descoberto menos lucrativa

Curiosamente, criptomoedas e AÇÕES foram as estratégias de venda a descoberto menos rentáveis, de acordo com os dados.

Enquanto as posições longas no mercado de criptomoedas foram as menos lucrativas. Por último, o relatório afirma que os três instrumentos com o menor uso de stop loss eram todos CFDs de criptomoedas como parece comerciantes de criptografia assumiu mais riscos no segundo trimestre.

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