Palantír (PLTR) é um nome divisivo em Wall Street. O caso positivo está na capacidade do especialista em big data de expandir suas ofertas além de grandes contratos governamentais/empresariais que historicamente geraram a maior parte da receita da empresa. O caso de urso é impulsionado por um argumento de que suas ofertas de ponta geralmente são inadequadas para empresas menores que já estão bem atendidas e que, em última análise, com a desaceleração dos contratos governamentais, a empresa não será capaz de atingir seus objetivos de crescimento.
Avaliando as perspectivas da empresa, Weston Twigg, de Piper Sandler, pertence ao antigo campo.
“Vemos a PLTR como uma empresa de alto crescimento com uma base de clientes em rápida expansão”, disse o analista 5 estrelas. “Embora controversos, acreditamos que as metas de crescimento são alcançáveis.”
Então, quais são essas metas de crescimento?
Até 2025, a Palantir visa o crescimento anual da receita de pelo menos 30%, mas isso está ao alcance da empresa?
Dada a “forte tração recente” – a empresa apresentou um crescimento de 41% em 2021 – uma grande e contínua expansão da equipe de vendas – mais de 150 vendedores embarcaram no ano passado com outros 200 previstos este ano – e “rápido crescimento comercial” – EUA a receita comercial teve um aumento de 102% em 2021 e em 2022 deve dobrar novamente – Twigg acha que a empresa “provavelmente atingirá esse objetivo”.
Embora os esforços de vendas até agora tenham se concentrado nos EUA, a Palantir está se esforçando muito para a expansão comercial internacional. Novos acordos com a Merck KGaA, Peugeot e Hyundai Heavy Industries foram anunciados recentemente e a empresa está em uma onda global de contratações, recrutando vendedores na França, Reino Unido, Espanha, Itália, Alemanha, Suíça, Coréia do Sul, Oriente Médio, entre outros lugares.
Existem outros elementos atraentes. A invasão da Ucrânia pela Rússia pode ser um “acelerador da adoção dos EUA e do governo internacional”. Além disso, a ação recuou consideravelmente em relação ao pico atingido no início de 2021. E, consideravelmente, estamos falando de uma queda de 72% aqui, tornando a avaliação “mais razoável”.
Como tal, a Twigg iniciou a cobertura das ações PLTR com classificação Overweight (ou seja, Buy) e preço-alvo de US$ 15, sugerindo que as ações têm espaço para subir 29% no próximo ano. (Para assistir ao histórico de Twigg, clique aqui)
A avaliação de Twigg, porém, não é popular em Wall Street. 1 outro analista tem uma opinião positiva, enquanto 4 permanecem à margem e 3 outros recomendam vender, todos reunindo uma classificação de consenso Hold. Dito isto, a maioria parece pensar que a ação está subvalorizada; dado o preço-alvo médio de US$ 13.75, as ações devem ganhar 18% nos próximos 12 meses. (Veja a previsão de ações da Palantir no TipRanks)
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Isenção de responsabilidade: as opiniões expressas neste artigo são exclusivamente as do analista apresentado. O conteúdo deve ser usado apenas para fins informativos. É muito importante fazer sua própria análise antes de fazer qualquer investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/palantir-growth-targets-achievable-says-192743177.html