O estoque da Amazon atingiu o pico?

Principais lições

• Os investidores estão preocupados que as ações da Amazon ainda possam estar supervalorizadas, e a tendência de queda do preço das ações da empresa sugere que essa é a opinião predominante.
• Ontem de manhã, a Amazon anunciou um “novo evento de 48 horas” em outubro que “dá aos membros Prime acesso antecipado exclusivo a ofertas de férias”, que incluirá itens de muitas marcas populares, incluindo Peloton e New Balance.
• A batalha entre Amazon e Walmart é particularmente interessante; O Walmart, que por muito tempo manteve o status de maior varejista físico dos EUA, está avançando no mundo online.

A intensa popularidade da Amazon como um mercado online se traduziu em grandes ganhos no preço de suas ações ao longo dos anos. Depois de atingir o mercado de ações com um preço de ação de US $ 18 em 1997, a alta histórica das ações da empresa foi de US $ 175.35 no final de 2021. Desde então, o preço das ações caiu para seu nível atual de US $ 115.15 em 26 de setembro de 2022 e houve foram 3 desdobramentos de ações.

A queda abrupta nos deixa imaginando se as ações da Amazon atingiram ou não o pico. Vamos explorar as finanças.

Tendências da Amazônia

Para os compradores online, a Amazon é uma presença onipresente. À medida que a empresa passou a dominar as vendas on-line, tornando-se o mercado de referência para tudo, desde livros a mantimentos, ela também se expandiu para outros mercados. Por exemplo, agora oferece serviços em nuvem, oportunidades de publicidade, seu próprio estúdio de entretenimento e serviço de streaming e muito mais para adicionar aos seus resultados.

A empresa consolidou sua posição como um golias que provavelmente não deixará o mundo tão cedo. Embora a empresa tenha poder de permanência em um mercado competitivo, seu grande porte pode dificultar o crescimento de suas ações. Afinal, muitas empresas lutam para obter ganhos impressionantes depois de atingir um tamanho tão formidável.

O que os números dizem sobre a posição das ações da Amazon? Aqui está um olhar mais atento.

Tendências do preço das ações

Ao longo dos anos, a Amazon apresentou alguns números impressionantes. Se você está curioso sobre seu crescimento ao longo do tempo, veja como as coisas mudaram em 25 de maio de 2022:

• 30,716% de crescimento do preço das ações em 20 anos
• 1,826% de crescimento do preço das ações em 10 anos
• 345% de crescimento do preço das ações em 5 anos
• 122% de crescimento do preço das ações em 3 anos

Mas e as tendências mais recentes dos preços das ações? Após seu pico de US$ 175.35 em novembro de 2021, o preço das ações caiu para US$ 115.15 em 26 de setembro de 2022. É claro que os preços das ações são inerentemente voláteis aos principais fatores de mercado, e houve muitos entre novembro de 2021 e setembro de 2022.

Ainda assim, a queda nos preços das ações da Amazon deixou alguns investidores compreensivelmente preocupados.

Crescimento da Amazon Web Services

A Amazon Web Services (AWS) há muito atua como a potência financeira da empresa. Mesmo quando outras áreas do negócio não são tão lucrativas quanto parecem, a AWS pega a folga.

Embora a AWS ainda seja muito lucrativa, não está crescendo tão rápido quanto antes. No segundo trimestre de 2022, a porção AWS da Amazon cresceu 33%, abaixo do crescimento ano a ano de 40% alcançado no quarto trimestre de 2021.

Se o crescimento da AWS continuar a desacelerar, isso poderá levar a um lucro geral menor para a empresa. Claro, a Amazon tem outros fluxos de receita. Mas a AWS representa uma grande e lucrativa linha de negócios.

Preferências do consumidor

À medida que o comércio eletrônico se desenvolveu, os consumidores migraram para a Amazon. Por um tempo, parecia que a Amazon seria para sempre a loja online favorita de muitos compradores. Mas uma pesquisa de 2019 realizada pela First Insight descobriu que esse pode não ser mais o caso.

De acordo com a pesquisa, 55% dos compradores responderam que preferem comprar no Walmart do que na Amazon. Se isso for verdade nos próximos anos, isso pode significar problemas.

Renda e vendas

As vendas são a alma de qualquer empresa. Sem dinheiro entrando, é um desafio mover a agulha em direção ao crescimento.

O lucro operacional foi de US$ 3.3 bilhões no segundo trimestre de 2022, abaixo dos US$ 7.7 bilhões no segundo trimestre de 2021. No entanto, as vendas líquidas aumentaram para US$ 121.2 bilhões no segundo trimestre deste ano. Isso representa um aumento de 7% sobre US$ 113.1 bilhões no segundo trimestre de 2021.

No relatório de ganhos do segundo trimestre, o CEO Andy Jassy escreveu: “Apesar das contínuas pressões inflacionárias nos custos de combustível, energia e transporte, estamos progredindo nos custos mais controláveis ​​que mencionamos no último trimestre, melhorando particularmente a produtividade de nossa rede de atendimento. ” Ele também mencionou o crescimento da receita como resultado de mais vantagens Prime, como entregas gratuitas de alimentos e acesso exclusivo aos jogos de Thursday Night Football da NFL.

Ao todo, o relatório parecia otimista sobre o futuro da empresa. Mas é impossível determinar se as ações da empresa continuarão a crescer no ritmo acelerado a que os investidores da Amazon se acostumaram.

Principais concorrentes

Embora a Amazon seja o maior mercado online de bens de consumo, não é o único lugar onde as pessoas podem fazer compras online. Na verdade, muitos compradores se sentem à vontade para fazer suas compras online em outros lugares.

Alguns dos principais concorrentes incluem Walmart, Target e inúmeras outras lojas online impulsionadas por marcas e serviços mais desejáveis. A batalha entre Amazon e Walmart é particularmente interessante. O Walmart mantém há muito tempo o status de maior varejista físico dos EUA. Com milhares de lojas físicas, o Walmart parece estar usando sua presença como plataforma de lançamento para entregas rápidas para competir com o gigante online. Por outro lado, a Amazon está usando seus locais de Whole Foods, bem como relacionamentos com outros varejistas (principalmente em dificuldades) para permitir retornos mais convenientes.

Tanto o Walmart quanto a Amazon parecem ter um futuro brilhante, e será fascinante ver como as empresas se enfrentarão quando começarem a invadir o território e a proposta de valor um do outro.

ponto de partida

Ao investir em grandes empresas de tecnologia, é fundamental manter-se atualizado sobre as tendências financeiras. Caso contrário, você pode acabar perdendo dinheiro. Mesmo as grandes empresas são atingidas rapidamente quando os mercados ficam abalados.

Mas a realidade é que nem todo investidor tem tempo ou inclinação para monitorar as tendências das ações até o minuto e ler os detalhes financeiros nos bastidores. Se você não quiser ficar por dentro das minúcias, é importante aproveitar o poder da tecnologia para lidar com esse trabalho crítico para você.

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