Ações da Hawaiian Airlines e o acordo de carga da Amazon

Principais lições

• A Amazon está adquirindo uma participação de 15% na Hawaiian Airlines, que agora movimentará cargas para a gigante do varejo.
• O acordo ajuda a transportadora aérea a gerar receita, pois o volume de passageiros ainda não voltou aos níveis pré-pandemia.
• Os investidores devem manter-se firmes antes de investir na Hawaiian Airlines, pois o impacto financeiro do acordo ainda é desconhecido.

A gigante do varejo online Amazon anunciou recentemente um acordo de carga com a Hawaiian Airlines. Aqui estão os detalhes do acordo e o impacto que isso terá nas ações da Hawaiian Airlines no futuro.

A história da Amazon Air

A Amazon Air é a frota privada de aviões de carga da Amazon que entrega mercadorias da Amazon de hub a hub. A gigante do varejo iniciou o serviço em 2015 com 97 aeronaves, todas arrendadas de outras companhias aéreas, incluindo:

• Cargojet airways
• ABX Ar
• Silver Airways
• Atlas Air
• Sun Country Airlines
• ASL Airlines Irlanda
• Transporte Aéreo Internacional
• Hawaiian Airlines

A Amazon recentemente fez parceria com a Hawaiian Airlines para expandir ainda mais sua rede de distribuição e entregar mais volume de carga. A companhia aérea atualmente voa para 63 hubs diferentes nos EUA e na Europa. Originalmente, o Amazon Air se chamava Amazon Prime Air, mas foi renomeado em 2017 para diferenciar esse braço de seu próximo serviço de entrega de pacotes por drone.

Detalhes do acordo de carga entre a Amazon e a Hawaiian Airlines

O acordo consiste na participação da Amazon de 15% na Hawaiian Airlines em troca da companhia aérea que opera os jatos. A Amazon está alugando 10 aviões de carga Airbus A330-300 convertidos da Altavair LP Os primeiros aviões, que entrarão em serviço no final de 2023, voarão sob o certificado operacional FAA da Hawaiian Airlines. Todas as 10 aeronaves se juntarão à frota até o final de 2024. O acordo também tem a opção de arrendamento de aviões adicionais e equipes de provisionamento para operar as aeronaves.

A participação da Amazon consiste em warrants para comprar no máximo 15% da Hawaiian Holdings (a empresa controladora da companhia aérea) nos próximos 9 anos. A participação consiste em cerca de 9.4 milhões de warrants com preço de exercício de US$ 14.71. Os warrants representam um investimento de US$ 110 milhões na companhia aérea.

A Hawaiian Airlines ganha uma taxa mensal para cada aeronave operada sob o contrato, juntamente com pagamentos baseados em quantas partidas e horas de voo cada avião registra. O custo de operação da aeronave é repassado para a Amazon, dando à Hawaiian Airlines um fluxo de receita que não depende de colocar passageiros pagantes em assentos. A companhia aérea também está abrindo um centro de treinamento nos EUA continentais para recrutar e treinar pilotos para suas operações de serviço de passageiros e carga.

Por que a Amazon e a Hawaiian Airlines estão se unindo

A Hawaiian Airlines sofreu uma queda no volume de passageiros devido à pandemia. Seus voos do Japão para o Havaí foram particularmente atingidos porque o Japão foi bloqueado, limitando as viagens durante a maior parte da emergência de saúde. Para sobreviver, a companhia aérea decidiu girar e passar a oferecer serviços de carga para superar a perda de receita do serviço de passageiros. Isso permitiu que a Hawaiian Airlines ganhasse renda enquanto espera que as viagens aéreas dos passageiros retornem aos níveis pré-pandemia.

A Amazon está fazendo parceria com companhias aéreas como um complemento à sua própria frota de aviões para movimentação de cargas em todo o país. Isso permite que mais itens sejam elegíveis para o Prime Shipping de dois dias da empresa. Por causa do enorme custo de compra de aviões, a Amazon está fazendo parceria com companhias aéreas para economizar dinheiro.

Por esse caminho, a Amazon busca exercer mais controle sobre sua cadeia de suprimentos e pressiona as transportadoras de carga rivais UPS e Fedex. A parceria com a Hawaiian Airlines melhora a capacidade de carga da Amazon e elimina a necessidade de construir uma frota desde o início. No entanto, a Amazon poderá controlar a programação dos voos.

A parceria beneficia ambas as empresas – fornece à Hawaiian Airlines receita garantida e expande a capacidade de carga para a Amazon. A Amazon também se beneficia por ter mais controle sobre o processo de entrega, mantendo os custos e riscos baixos.

Impacto do acordo nas ações da Hawaiian Airlines

O acordo foi anunciado em 21 de outubro de 2022 e fez com que o preço das ações da Hawaiian Airlines subisse de US$ 14.09 para US$ 16.00 em um ponto durante o pregão. No entanto, a ação rapidamente desistiu da maioria de seus ganhos na segunda-feira, 24 de outubro, atingindo uma baixa de US$ 14.72 no dia. A semana foi volátil para as ações da Hawaiian Airlines, pois desistiu de seus ganhos e atingiu uma baixa comercial no meio da semana de US$ 14.06 no final do pregão de quarta-feira, 26 de outubro.

Atualmente, os investidores estão desconfiados do setor aéreo como um todo. O volume de voo ainda não retornou aos níveis pré-pandêmicos, e menos pilotos e tripulações qualificados estão disponíveis para lidar com aviões. Estima-se que o setor aéreo tenha falta de 8,000 pilotos qualificados e levará anos para preencher essas vagas. Enquanto isso, os consumidores estão gastando menos dinheiro em bens tangíveis, algo que afeta a lucratividade da Amazon.

Investidores interessados ​​em ações da Hawaiian Airlines por causa deste acordo são mais bem servidos para se manterem firmes. Como acontece com muitos acordos comerciais, houve um aumento inicial no preço das ações quando os investidores souberam da notícia. No entanto, o preço das ações geralmente volta a cair à medida que a excitação desaparece, e foi exatamente o que aconteceu.

Por causa desse fenômeno, os investidores de longo prazo são aconselhados a prestar atenção às notícias sobre este negócio daqui para frente. Esses relatórios podem oferecer informações sobre o desempenho da operação bem ou mal. Se os relatórios revelarem que o acordo está funcionando melhor do que o esperado, os investidores podem optar por construir uma posição lentamente.

Os curingas aqui são as viagens de passageiros e a inflação. A maioria dos voos da Hawaiian Airlines são para a Ásia e áreas do Pacífico Sul, como Nova Zelândia e Austrália. As viagens de passageiros devem aumentar lentamente à medida que os países começam a se recuperar dos bloqueios e diminuem as restrições de viagem.

Alta inflação também tem um impacto nos níveis de passageiros, já que menos pessoas podem se dar ao luxo de viajar, uma vez que mais de sua renda é direcionada para o básico. Como essa instância de inflação é global, não há como escapar dela. Isso significa que viajar para países estrangeiros será muito mais caro do que antes.

ponto de partida

O acordo entre a Amazon e a Hawaiian Airlines tem uma base sólida, mas está sujeito às forças do mercado que podem influenciar o desempenho do acordo. Ambas as empresas estão olhando para o futuro de certos aspectos de suas operações, entrar nesta parceria faz muito sentido. A Hawaiian Airlines ganha uma fonte constante de receita, e a Amazon não precisa construir uma frota de carga como fez com o transporte terrestre.

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