O papo sobre inflação é mais uma vez o tema quente desta semana. O índice de preços ao consumidor (CPI) de dezembro será divulgado na quinta-feira, com analistas esperando uma repetição da declaração positiva do mês passado nos níveis de inflação.
A previsão é de que o núcleo do IPC suba 0.3% em dezembro. Embora esteja um pouco acima de novembro, ainda estaria em linha com a média do trimestre e abaixo da média de 0.5% exibida entre janeiro e setembro em um cenário de inflação mais alta em décadas.
Os resultados também fornecerão uma indicação sobre se o Fed reduzirá a escala de seus aumentos de juros quando se reunir em 31 de janeiro a fevereiro. 1 para decidir sobre o assunto. A esperança é que haja apenas um aumento de 25 pontos-base na taxa de referência do Fed, mas um aumento de meio ponto também não está fora de questão.
Com todas as possibilidades em aberto, é melhor adotar uma abordagem prudente para a escolha de ações agora e se inclinar para o ações blue chip – as empresas com excelente reputação e histórico de sucesso mesmo em um macroambiente difícil.
Com isso em mente, nos aprofundamos no banco de dados TipRanks e extraímos dois desses nomes – ambos gigantes do mercado de ações que superaram o mercado no ano passado e que poderiam proteger o portfólio contra qualquer volatilidade recebida. Vamos verificar os detalhes.
Walmart Inc. (WMT)
Ações blue chip, você diz? Bem, não há lugar melhor para começar do que com o Walmart, oficialmente a maior empresa do mundo em receita. Em outubro de 2022, a gigante do varejo liderou a lista Fortune Global 500, gerando cerca de US$ 570 bilhões em receita anual. O Walmart possui 10,586 lojas e clubes espalhados por 24 países, operando sob 46 bandeiras, com cerca de 2.3 milhões de funcionários em todo o mundo, dos quais 1.6 milhão são baseados nos Estados Unidos.
As credenciais do Walmart como uma ação a ser adquirida em tempos difíceis se refletem em seu sólido desempenho no ano passado. Apesar de todos os principais índices verem 2022 firmemente plantados em território negativo, as ações da WMT evitaram a carnificina e subiram 2%.
Isso porque, no mundo real, o Walmart mostrou que é resistente às condições difíceis. Isso ficou evidente na declaração trimestral mais recente da empresa - para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2023.
A receita aumentou 8.8% em relação ao ano anterior, para US$ 152.8 bilhões, superando a estimativa da Street em US$ 6 bilhões, enquanto as vendas comparáveis cresceram 8.2%, também acima das expectativas de consenso de 6.9%. No final das contas, a empresa entregou EPS de $ 1.50 - superando facilmente a previsão de $ 1.32. É importante ressaltar que, para o quarto trimestre, o Walmart espera um crescimento das vendas líquidas consolidadas de cerca de 4% e disse que a receita operacional ajustada consolidada deve cair de 5.5% para 6.5%, melhorando sua orientação anterior de queda de 7.5%.
Tudo isso chamou a atenção do Credit Suisse Karen Curto que vê vários motivos para ter ações da WMT em uma carteira. Isso inclui: “1) a WMT vem ganhando participação de mercado significativa desde o início de 2021; 2) Nossa visão de que WMT é um nome defensivo bem posicionado em um cenário macro incerto; 3) As diferenças de preços para mercearias convencionais permanecem amplas; 4) Um cenário macro potencialmente fraco deve acelerar os ganhos de share;, 5) À luz de uma potencial combinação de dois dos maiores varejistas de alimentos convencionais (fusão da Kroger e Albertsons), acreditamos que a WMT está bem posicionada para ser ainda mais ofensiva do que o habitual para ganhar participação; e 6) Fluxos alternativos de lucro devem continuar a evoluir e contribuir para os lucros operacionais.”
Não é de surpreender, portanto, que o analista 5 estrelas classifique as ações da WMT como Outperform (ou seja, Compra), enquanto seu preço-alvo de $ 170 abre espaço para ganhos de 17% no próximo ano. (Para ver o histórico de Short, clique aqui)
A maioria dos analistas está lendo na mesma página; a ação reivindica uma classificação de consenso de compra forte, com base em 20 compras versus 5 retenções. (Ver Previsão de ações do Walmart)
Visa Inc. (V)
Uma das empresas mais valiosas do mundo, a Visa é líder em pagamentos internacionais. A empresa não emite cartões, concede crédito ou define tarifas e taxas para os consumidores. O que ela faz é permitir que as instituições financeiras tenham acesso a instrumentos de pagamento que levam o nome Visa, que podem usar para fornecer serviços de crédito, débito, pré-pago e acesso a dinheiro para seus clientes. Mais de 200 países e territórios podem aceitar pagamentos digitais graças à sua rede, que pode realizar até 30,000 transações simultaneamente e atingir até 100 bilhões de cálculos a cada segundo.
Visa mais recente ganhos relatório – para o quarto trimestre fiscal de 2022 (trimestre de setembro) – foi forte. A receita aumentou 19% em relação ao mesmo período do ano anterior, para US$ 7.8 bilhões, superando as expectativas de Wall's Street em US$ 250 milhões. Os analistas estavam pedindo adj. EPS de US$ 1.86, mas a Visa entregou US$ 1.93 muito melhor. Em outras boas notícias, o caixa trimestral dividendo foi aumentada em 20% para $ 0.45 por ação e um novo programa de recompra de ações de $ 12.0 bilhões também foi autorizado.
Esse é o tipo de coisa que protegeu a Visa dos destroços do mercado de ações; as ações subiram 4% no ano passado. 2023 deve ser outro bom ano, de acordo com o analista da Evercore David Togut, que apresenta o caso de alta para V, mercado de baixa ou não.
“O modelo de negócios resiliente da V e o fosso considerável em torno de sua rede oferecem o melhor risco/recompensa da categoria com proteção negativa em um ambiente macro incerto e oportunidade material de valorização em uma economia em ascensão”, explicou o analista. “Com menos de 50% da receita da V gerada fora dos EUA e um modelo de receita ad valorem protegido contra a inflação, vemos um risco moderado para a receita da V, já que muitas economias internacionais podem ter um desempenho inferior ao dos EUA.”
Para esse fim, a Togut classifica V compartilha um desempenho superior (ou seja, compra) junto com um preço-alvo de $ 290. A implicação para os investidores? Alta de ~32% em relação aos níveis atuais. (Para ver o histórico de Togut, clique aqui)
Quanto ao resto da Rua, a maioria também está a bordo. O mix de classificações mostra 20 compras, 1 retenção e 2 vendas, todas reunidas em uma classificação de consenso de compra forte. (Veja a previsão de estoque da Visa no TipRanks)
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Isenção de responsabilidade: as opiniões expressas neste artigo são exclusivamente as do analista apresentado. O conteúdo deve ser usado apenas para fins informativos. É muito importante fazer sua própria análise antes de fazer qualquer investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/inflation-report-coming-2-blue-195707209.html