Eis por que os investidores devem começar a apostar na Apple e no mercado de ações agora

Mas se os traders aderirem à sazonalidade, há boas notícias. Outubro desfruta de um ganho médio de 1% e, de acordo com a Dow Jones Market Data, após uma perda de 7% ou mais em setembro, o próximo mês vê um avanço de 1.8%.

Isso é viável sem a ajuda das grandes feras, no entanto?

Considere a Apple
AAPL,
-4.91%,
que comanda uma ponderação de aproximadamente 7% no S%P 500. Há dias em que o mercado pode ignorar a fraqueza do fabricante do iPhone, mas eles são raros. O golpe do mercado de quinta-feira veio depois Bank of America rebaixa Apple, e suas ações caíram para uma baixa de quase 3 meses.

Não se preocupe, diz Mark Newton, chefe de estratégia técnica da Fundstrat, a Apple provavelmente pode chegar ao fundo do poço na próxima semana – já que outro salto nos rendimentos e o dólar empurram o mercado de ações mais amplo para baixo – mas depois a tendência será mais alta em meados de novembro.

“Continuo acreditando que a aproximação de outubro deve ser um momento em que muitas classes de ativos experimentam uma mudança de tendência, com ações e títulos do Tesouro subindo (os rendimentos caem) enquanto o dólar americano se recupera de seu rali parabólico. O risco/recompensa deve ser favorável para os touros comprarem quedas em quedas na próxima semana”, diz Newton em sua última nota.

Ele dá uma série de razões pelas quais é improvável que a Apple tenha um impacto negativo no mercado nas próximas semanas.

Primeiro, a Apple se manteve melhor do que a maioria das ações de tecnologia e, mesmo depois de vários dias ruins, ainda é negociada cerca de 9% acima das mínimas de junho de US$ 129.04.

Em seguida, “o impulso diário está atingindo níveis de sobrevenda e a exaustão do DeMark parece estar a dois a três dias de se formar nas ações da AAPL nos gráficos diários. Nota: isso provavelmente deve causar uma possível reversão de tendência no AAPL antes de quebrar as mínimas de junho em níveis mais altos ”, diz Newton.

Além disso, embora a Apple esteja 21% abaixo de sua alta histórica no início do ano, “seu padrão tem sido tudo menos pessimista no ano passado, mas lateralmente, pois está negociando aproximadamente nos mesmos níveis de outubro passado”. .

Finalmente, Newton argumenta que, a menos que as mínimas de junho de US$ 129 sejam violadas, o recente recuo não tem muito significado técnico e “deve ser uma oportunidade de compra para a próxima semana com níveis ideais a serem considerados em US$ 135 a US$ 138 na fraqueza”.

Em resumo, o declínio da Apple não é tão ruim quanto muitos temem, avalia Newton, e o setor de tecnologia resistiu muito melhor do que muitos acreditam nos últimos dias. “Ambos os fatores devem ser razões importantes pelas quais os mercados podem estar em posição de atingir o fundo do poço em um momento em que muitos menos esperam.”

Mercados

Wall Street estava na fila para um início de dia misto após números de inflação mais fortes do que o previsto (veja abaixo), com futuros do S&P 500
ES00,
+ 0.17%
queda de 0.1% para 3650. O rendimento do Tesouro de 10 anos
TMUMUSD10Y,
3.712%,
que em uma esta semana atingiu 4%, caiu 8.7 pontos base para 3.701%, embora o índice do dólar
DXY,
+ 0.13%
subiu 0.2% para 112.52.

O zumbido

Ações da Nike
NKE,
-3.41%
estão caindo 11% nas negociações de pré-mercado após a empresa divulgou resultados após o fechamento de quinta-feira e disse que as margens seriam atingidas por descontos para vender estoque antigo.

Há um grande lote de dados econômicos e conversas do Fed para os traders considerarem na sexta-feira. Um dos indicadores de inflação mais observados pelo banco central, o índice de preços PCE, mostrou que os preços básicos subiram 0.6% em agosto, acima dos 0.5% esperados.

A pesquisa do PMI de Chicago para setembro deve ser divulgada às 9h45, seguida 15 minutos depois pelo índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan e os números de inflação esperados de 5 anos para agosto.

Falantes do Fed: o presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, às 8h30; vice-presidente do Fed, Lael Brainard, às 9h; a governadora do Fed, Michelle Bowman, às 11h; Barkin novamente às 12h30; O presidente do Fed de Nova York, John Williams, às 4h15.

Zona Euro inflação atingiu 10% pela primeira vez, os dados de setembro mostraram. Os altos custos do combustível levaram a UE a apoiar um pacote para reduzir o uso de energia e impor um imposto sobre lucros inesperados às empresas de energia.

O partido conservador que governa o Reino Unido está pagando o preço pela turbulência financeira. As últimas pesquisas mostram que a oposição trabalhista tem uma vantagem de 33 pontos sobre os conservadores, a maior desde a década de 1990. Títulos do Reino Unido
TMBMKGB-10Y,
4.040%
foram maiores, mas a libra
GBP/USD,
-0.48%
caiu para trás, embora negociado bem fora de suas baixas da semana.

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O gráfico

Há um monte de más notícias sobre. Isso encorajou os investidores a vender ações e títulos e passar para o dinheiro. Mas isso, por sua vez, pode ser positivo, observa o JP Morgan.

“A alocação implícita de caixa dos investidores globalmente atingiu seu nível mais alto desde 2012 e acima do nível visto no pico da crise da pandemia em março de 2020. Em outras palavras, fora de qualquer ciclo de feedback entre alocações de ações e títulos, um cenário de alta as alocações de caixa fornecem um backstop para ações e títulos, provavelmente limitando qualquer desvantagem adicional a partir daqui. ”

Ler: Este é o momento em que 'acidentes' como Enron e Lehman aconteceram - esse quant do JPMorgan prefere títulos a ações

Principais cotações

Aqui estavam os tickers do mercado de ações mais ativos no MarketWatch a partir das 6 da manhã, no leste.

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