Previsões de inflação antes dos números desta semana e o mercado de trabalho permanece resiliente

TL, DR

• Saiu o último relatório de empregos e a economia adicionou 263,000 novas folhas de pagamento não-agrícolas em setembro

• A inflação continua a ser um tema quente, com uma redução muito ligeira prevista antes dos números oficiais a serem divulgados na próxima semana

• Os metais preciosos são vistos como um hedge de inflação há milhares de anos e ainda hoje podem desempenhar um papel em uma carteira de investimentos

. Principais negociações semanais e mensais

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Principais eventos que podem afetar seu portfólio

O último relatório de empregos do Bureau of Labor Statistics acaba de ser lançado e não é nada mal. As folhas de pagamento privadas não agrícolas aumentaram 263,000 no mês de setembro, o que vê a taxa de desemprego cair de 3.8% no mês passado para 3.7% neste mês.

Isso significa que o mercado de trabalho permanece notavelmente apertado e surpreendentemente resiliente a todas as turbulências econômicas e manchetes negativas que circulam por aí. Houve alguns grandes números adicionados em serviços profissionais e empresariais (+46,000), manufatura (+22,000) e construção (+19,000), enquanto houve contrações no setor financeiro (-8,000) e transporte e armazenamento (-8,000).

Houve um aumento de 10 centavos nos salários por hora que trouxe a taxa horária média para $ 32.46. Quanto às horas de trabalho, elas permanecem inalteradas com 34.5 a norma pelo quarto mês consecutivo. Isso traz um crescimento salarial de 5% nos últimos 12 meses. Na maioria dos anos, isso seria considerado bastante forte, mas, dado que a inflação permanece teimosamente alta, 8.3%, é improvável que cubra os custos crescentes para a maioria das famílias.

Esses números até agora não estão indo na direção que o Fed esperava, com suas projeções mostrando a taxa média de desemprego chegando a 3.8% para 2022. Obviamente ainda há muito tempo para chegarmos lá, mas com esses números seguindo a confiança positiva do consumidor números da semana passada, há algum motivo para otimismo cauteloso.

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Detestamos soar como um disco quebrado, mas a inflação não vai a lugar nenhum. Os números de setembro devem ser divulgados na próxima semana em 13 de outubro e até agora as previsões não parecem muito otimistas.

A maioria dos analistas concorda que os EUA superaram o pico de inflação, pelo menos parcialmente por causa dos problemas na cadeia de suprimentos que ocorreram como resultado dos bloqueios pandêmicos. Isso é particularmente verdade, dada a força com que o presidente do Fed, Jerome Powell, declarou seu objetivo de trazer o número de manchete de volta à faixa de 2-3%.

Com a inflação em 8.3% nos últimos 12 meses, muitos estarão ansiosos para ver como os números se acumulam em setembro. O Cleveland Fed opera o que eles chamam de 'Nowcast', que visa prever qual será a taxa de inflação com base em movimentos em certos dados, como preços de energia.

Até agora, o Nowcast está mostrando a inflação chegando a 0.3% em setembro, o que faria a taxa anual cair ligeiramente para cerca de 8.2%. É um progresso, mas não será suficiente para ver o Fed fazer qualquer mudança em seus movimentos planejados nas taxas de juros.

Claro que estas são apenas projeções e não saberemos os números finais até que sejam anunciados na próxima semana. Tudo o que sabemos é que a inflação provavelmente não perderá seu status de assunto principal por algum tempo ainda.

O tema principal desta semana do Q.ai

Com a inflação continuando a dominar o ciclo de notícias e os mercados permanecendo voláteis, é um ambiente desafiador para os investidores operarem.

Uma classe de ativos de investimento que muitas vezes vem à tona durante períodos de alta inflação são os metais preciosos. Ouro, prata e outros metais têm sido usados ​​como ativo de investimento e proteção contra inflação por milhares de anos, e ainda hoje são usados ​​como reserva de riqueza.

Existem muitas maneiras diferentes de investir em metais preciosos, mas segurar o metal em si geralmente não é o caminho a seguir. É difícil comprar, pois você precisa encontrar algum lugar que venda fisicamente barras ou moedas de ouro e, mesmo que consiga colocar as mãos nas coisas, precisará mantê-las seguras.

O armazenamento adequado em sua casa é caro e o seguro é muito difícil ou impossível de conseguir. Você pode pagar para armazená-lo em um cofre ou instalação de armazenamento, mas isso vem com seus próprios aborrecimentos e custos.

Para facilitar esse processo, criamos o Kit de Metais Preciosos. Isso oferece uma exposição diversificada aos quatro principais metais, ouro, prata, platina e paládio. O portfólio ganha exposição a eles por meio do uso de uma variedade de ETFs diferentes e usamos IA para reequilibrar o portfólio a cada semana para encontrar o retorno ajustado ao risco ideal.

Proporciona aos investidores uma exposição diversificada a metais preciosos em um momento em que a segurança é de suma importância. Até agora este ano a estratégia funcionou bem, com o Kit de Metais Preciosos retornando 1.61% ao final de setembro. Esse é um ótimo resultado, já que o S&P 500 caiu -24.77% nesse período.

Principais ideias comerciais

Aqui estão algumas das melhores ideias que nossos sistemas de IA estão recomendando para a próxima semana e mês.

Lululemon Atlética (LULU) – A marca de vestuário esportivo Lululemon é uma de nossas Principais compras para a próxima semana com classificação A em Quality Value e B em Growth and Low Momentum Volatility. O lucro por ação aumentou 3.51% nos últimos 12 meses.

Ncarta (NKTX) – A empresa de biotecnologia é uma de nossas Top Shorts para a próxima semana com nosso AI classificando-os com um F em nosso fator técnico e D em valor de qualidade e baixa volatilidade de momento. A empresa perdeu US$ 98 milhões nos últimos 12 meses.

Super microcomputador (SMCI) – A empresa de tecnologia diversificada é uma de nossas Principais compras para o próximo mês com um A em nossos fatores Low Momentum Volatility e Growth. O lucro por ação cresceu 25.81% nos últimos 12 meses.

Terapia Ágil (AGRX) – Outra empresa de biotecnologia é uma de nossas Top Shorts para o próximo mês com nosso AI classificando-os com um D em Valor de Qualidade. O lucro por ação caiu -8.74% nos últimos 12 meses.

Nossas IAs Principais negociações de ETF para o próximo mês é investir em robótica, biotecnologia e no setor de consumo discricionário e curto prazo no mercado de títulos de curto prazo e no mercado de ações como um todo. Principais compras são o ARK Autonomous Technology & Robotics ETF, SPDR S&P Biotech ETF e o Vanguard Consumer Discritionary ETF. Melhores Shorts são o ETF Vanguard Total Stock Market e o ETF Vanguard Short-Term Bond.

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