O grande petróleo já está se tornando um grande gás natural? Aqui estão os 5 maiores estoques de gás natural do mundo

Principais lições

• As principais empresas de energia tendem a ser incrivelmente lucrativas, sejam elas empresas públicas, entidades estatais ou empresas privadas.
• As maiores empresas de petróleo e gás do mundo estão sediadas na Arábia Saudita, Estados Unidos, Inglaterra e China.
• O gás natural continua sendo um recurso altamente necessário, mas os suprimentos estão em risco devido à Guerra da Ucrânia.

Os produtores de gás natural estão entre algumas das maiores e mais poderosas empresas do mundo. Com um grupo relativamente pequeno de empresas criando um dos recursos mais necessários do mundo, investir em estoques de gás natural pode oferecer um bom retorno. No entanto, o custo, a demanda do consumidor por energia verde e a guerra em andamento na Ucrânia são todas as grandes variáveis ​​que impulsionam o mercado mundial de energia.

Se você está pensando em investir no setor de energia, o gás natural invariavelmente fará parte do seu mix de investimentos. Aqui está uma olhada nos maiores operadores ativos neste espaço para ajudá-lo a avaliar se eles fazem sentido para o seu portfólio.

Saudita Aramco

A Saudi Aramco (também conhecida como Saudi Arabian Oil Co.) é a maior exportadora de petróleo do mundo. Também é propriedade estatal do governo saudita e da família real. Recentemente, a empresa anunciou planos para aumentar a capacidade de exportação de petróleo bruto em 1 milhão de barris por dia até 2027, aumentando o uso de gás natural de seu próprio país, proveniente do campo de Jafura.

Em 2021, a Saudi Aramco arrecadou US$ 110 bilhões em termos de lucro líquido. Esse número está de volta aos níveis de 2018, antes de a empresa se tornar pública com seu IPO em 2019. Em 2018, o lucro líquido foi de US$ 111.1 bilhões, mas em 2019 e 2020, o lucro líquido foi de apenas US$ 88.2 bilhões e US$ 49 bilhões, respectivamente.

Apesar de a Saudi Aramco ser uma das empresas mais lucrativas do mundo, investir nessa gigante da energia traz preocupações e obstáculos éticos, incluindo preocupações com direitos humanos.

Se você deseja investir nesta empresa, existem outros obstáculos para investidores de varejo, como regulamentos que dificultam o investimento no mercado de ações saudita. Você provavelmente não poderá comprar essa ação diretamente – em vez disso, você terá que encontrá-la em um ETF.

Várias coisas levaram à diminuição do lucro líquido da Saudi Aramco em 2019 e 2020. Os preços do petróleo caíram, suas instalações de gás natural liquefeito começaram a sofrer ataques caros dos rebeldes houthis do Iêmen em 2019 e houve guerras de lances relacionadas à OPEP com a Rússia no meio da guerra. uma pandemia. À medida que o preço do petróleo subia, o mesmo acontecia com os lucros da empresa. Essa é uma tendência que se poderia supor que continuaria no futuro.

ExxonMobil (XOM)

A Exxon Mobil é a maior empresa americana de petróleo e gás. O lucro líquido da Exxon Mobil em 2021 foi de US$ 23.04 milhões, acima do prejuízo líquido de US$ 22.44 milhões em 2020. O lucro líquido da Exxon seguiu uma tendência semelhante à da Saudi Aramco nos últimos anos, com lucro líquido menor em 2019 e 2020 em comparação com 2018 e 2022.

A produção de gás natural da Exxon está em tendência de queda desde 2011. Atingiu seu ponto mais baixo – 2,574 milhões de pés cúbicos por dia – em 2018. Ele subiu um pouco acima desse ponto nos três anos seguintes em 2021.

No outono de 2021, três investidores ativistas entraram no conselho da Exxon Mobil. Insatisfeitos com a forma como a empresa vinha abordando suas contribuições para as mudanças climáticas até o momento, eles tentaram usar sua influência para encerrar projetos de petróleo e gás, favorecendo bilhões de dólares em investimentos em programas de recaptura de carbono, projetos de hidrogênio e biocombustíveis como uma parte da unidade de baixo carbono da Exxon.

À medida que o preço do petróleo oscila, podemos esperar que o lucro líquido da Exxon siga. Continua sendo a maior empresa de petróleo e gás com sede nos EUA, independentemente do preço do petróleo.

Chevron (CVX)

A Chevron é outra grande empresa americana de petróleo e gás. Embora a Chevron seja uma empresa americana, a maior parte de sua produção de gás natural vem de seu trabalho na Austrália e na Ásia. Em 2021, produziu 1.69 bilhão de pés cúbicos de gás natural por dia nos EUA, mas 6 bilhões de pés cúbicos por dia internacionalmente.

Seu lucro líquido em 2021 foi de US$ 15.63 milhões, acima do prejuízo de US$ 5.54 milhões em 2020. O lucro líquido também foi baixo em 2019, com apenas US$ 2.92 milhões, mas foi maior quando o mercado estava pagando mais pelo petróleo em 2018 - quando a Chevron trouxe um lucro líquido. receita de US$ 14.82 milhões.

O presidente Biden recentemente encorajou as empresas americanas de petróleo e gás a aumentar a produção para reduzir a escassez de oferta causada pelas sanções impostas às empresas russas após a invasão da Ucrânia pelo país. A Chevron respondeu à chamada com entusiasmo. No primeiro trimestre de 1, aumentou sua produção de petróleo e gás na Bacia do Permiano em 2022%.

A recuperação do lucro líquido da empresa em 2021 é um sinal encorajador, embora os lucros ainda sejam altamente dependentes do preço do petróleo. Será interessante ver como o aumento da produção da Bacia do Permiano afeta os lucros de 2022.

Escudo (SHEL)

A Shell é uma empresa de petróleo e gás anteriormente holandesa e agora britânica. Atualmente, está liderando o maior projeto de construção privada da história do Canadá, construindo perfuração de gás natural, gasoduto e liquefação ao longo da costa da Colúmbia Britânica. Ele não estará completo em alguns anos, mas está projetado para produzir e exportar mais de 14 milhões de toneladas de gás natural liquefeito refrigerado por ano.

O lucro líquido da Shell em 2021 foi de US$ 14.62 milhões, recuperando-se de um prejuízo líquido de US$ 16.91 milhões em 2020. Suas perdas de lucro líquido em 2019 não foram tão graves quanto para outros produtores de petróleo e gás – o lucro líquido de 2019 caiu para US$ 12.42 milhões de US$ 17.51 milhões em 2018.

Apenas no ano passado, Haia decidiu contra a Shell por violar as leis holandesas sobre padrões ambientais de cuidado. A empresa foi condenada a mais do que duplicar suas metas de redução de emissões de carbono estabelecidas para 2030. A decisão acabou levando a empresa a deixar a Holanda e se reinstalar em Londres de maneira dramática.

O lucro líquido da Shell está em linha com o de outras empresas de petróleo e gás nos últimos quatro anos, caindo em 2019 e 2020, mas se recuperando em 2021. Assista para ver como sua nova instalação de gás natural da Colúmbia Britânica afeta os lucros futuros após a conclusão.

PetroChina

A PetroChina é uma das empresas estatais de petróleo e gás da China. Embora muitos países tenham sancionado as exportações russas de energia nos últimos meses, a aliada russa, a China, vem aumentando suas importações do país.

O lucro líquido em 2021 foi notavelmente alto, em cerca de US$ 12.94 bilhões. Mesmo antes da queda de 2019/2020, seu lucro líquido em 2018 não era tão alto em apenas US$ 7.46 bilhões. De todas as empresas nesta lista, os lucros líquidos da PetroChina tiveram a recuperação mais notável.

A PetroChina e a Gazprom da Rússia concordaram recentemente com um acordo de gasoduto que importará 10 bilhões de metros cúbicos de gás natural russo para a China todos os anos a partir de 2023 e continuará nos próximos 30 anos. A PetroChina planeja aumentar a proporção de sua própria produção de gás natural para 55% de sua produção total até 2025.

O lucro líquido do primeiro e segundo trimestres de 2022 da PetroChina já eclipsou o que a empresa trouxe ao longo de todo o ano em 1l. Isso pode ser parcialmente atribuído a uma estratégia que a China usou para comprar e armazenar petróleo enquanto estava barato no início da pandemia e depois revendê-lo em toda a Ásia quando os preços começaram a subir. Se essas estratégias levarão ou não a um crescimento sustentável ao longo do tempo é questionável; pode ser apenas um pontinho extremamente lucrativo e de curto prazo.

A guerra na Ucrânia

A guerra na Ucrânia e as sanções que se seguiram às exportações de energia russas afetaram o preço do petróleo e do gás natural em todo o mundo. A China poderia ganhar ainda mais dinheiro refinando as importações russas que recebe, e todas as empresas provavelmente verão um aumento na demanda – especialmente das nações ocidentais que são principalmente as que aplicar essas sanções.

Mais demanda tende a significar preços mais altos, e preços mais altos significam mais lucro potencial para as empresas desse setor.

Ponto final

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