O mercado não parecia muito satisfeito com Plug Power's (PLUG) última atualização de negócios. As ações desceram a escada rolante depois que a empresa reiterou sua orientação de receita para 2022 de US$ 900-925 milhões.
Embora os investidores possam estar mostrando sua decepção com o fato de a empresa não ter aumentado sua previsão, Colin Rusch, da Oppenheimer, vê muito para apoiar o caso otimista.
“Acreditamos que a atualização estratégica da PLUG sinaliza claramente o amadurecimento da empresa”, disse o analista 5 estrelas. “Com um balanço que ainda possui ~ $ 4.5 bilhões em dinheiro, uma equipe de gerenciamento talentosa, uma vantagem material em experiência prática e tecnologia de ponta, acreditamos que a PLUG está executando de forma competente em uma grande oportunidade.”
A Rusch está particularmente satisfeita com a recente aquisição de US$ 30 milhões da especialista em conversão de gás natural Joule, que, por meio da economia nos custos de eletricidade para operar seus liquefeitos de hidrogênio, parece se pagar. Também apresenta à empresa uma oportunidade de gerar US$ 250 milhões em receita incremental a longo prazo.
De fato, já em 2023, a PLUG espera que o “pipeline para a capacidade do eletrolisador” ultrapasse seus negócios tradicionais de manuseio de materiais. Com a empresa decidida a produzir 70 toneladas/dia de hidrogênio verde até o final do ano, espera-se que a aquisição de H2 in-sourcing “impulsione uma mudança radical nas margens de abastecimento”, que a aquisição da Joule apoia ainda mais.
Não que a PLUG esteja descansando sobre os louros no que diz respeito ao negócio principal de manuseio de materiais. A empresa continua a expandir seu negócio principal com a orientação de receita de US$ 600 milhões para o EF22, considerando três novos clientes “de pedestal”. O número forma a base para as perspectivas de 2025 de US$ 1 bilhão em receita de manuseio de materiais, totalizando ~ 4.5% de participação de mercado.
Como outros nomes de crescimento, as ações tiveram um início difícil em 2022 – as ações caíram 23% até agora – mas enquanto Rusch admite que “a pressão sobre os nomes de alto crescimento permanece nos mercados”, o analista acredita que a PLUG está “continuando a reduza o risco de seus negócios enquanto se dirige para o FCF sustentável.”
Rusch, portanto, permanece "altista", reiterando uma classificação Outperform (ou seja, Buy) e preço-alvo de US$ 63. Na avaliação atual, ele vê ~195% de alta em um ano para as ações. (Para ver o histórico de Rusch, clique aqui)
O que o resto da Rua pensa? A maioria tende a concordar. Com base em 12 compras versus 3 retenções, a ação possui uma classificação de consenso de compra forte. Indo pela meta de preço médio de US$ 47.8, as ações vão se valorizar 107% no próximo ano. (Veja a previsão de ações PLUG no TipRanks)
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/plug-power-stock-buy-now-230547818.html