A semana de negociação começou com o dólar americano ganhando terreno em todo o FX painel de controle. EUR/USD caiu mais de -0.8%, AUD/USD também, e USD/JPY foi negociado acima de 141 novamente.
O retorno ou as negociações longas em dólar são um tanto surpreendentes, especialmente porque as negociações longas foram reduzidas a zero nas últimas semanas. De todas as moedas, o dólar foi a que mais sofreu em relação ao euro, já que os mercados estavam comprando o euro, conforme refletido no EUR / USD negociação da taxa de câmbio acima de 1.04 na semana passada.
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Mas a força do euro pode ser complicada.
O posicionamento especulativo no mercado de câmbio foi todo longo em euros, embora os meses de inverno mais difíceis ainda estejam por vir. Além disso, parece que a maioria dos comerciantes acredita que vimos a baixa na taxa de câmbio EUR/USD, daí o posicionamento extremo em euros longos.
Por isso, o posicionamento correto para o final do ano comercial é difícil.
BCE sugere alta de 50 pontos-base em dezembro
Uma das razões pelas quais a taxa de câmbio EUR/USD mudou hoje é uma entrevista com o Economista-Chefe do Banco Central Europeu, Philip Lane. Ele sugere uma alta de 50bp na taxa como resultado provável na reunião de dezembro, já que uma alta de 75bp não é mais viável.
O diferencial da taxa de juros foi visto como estreitando após o último relatório de inflação nos Estados Unidos. Mas se o BCE recuar de seu aumento de taxa de 75pb, como sugerido por Lane hoje, então a taxa de câmbio EUR/USD tem mais espaço para o lado negativo.
E se a inflação americana surpreender para cima?
Os mercados se recuperaram e o dólar enfraqueceu depois que o relatório de inflação de outubro revelou que o aumento dos preços de bens e serviços pode ter atingido o pico nos Estados Unidos. No entanto, mais progresso é necessário e o perigo é que o relatório de inflação de novembro irá decepcionar. Se for esse o caso, os traders provavelmente aumentarão suas posições compradas em dólar no final do ano.
Força renovada do dólar pode ser possível
Esta semana é curta por causa do feriado de Ação de Graças. Em dezembro, a maioria das casas de investimento se concentrará na redução do risco antes dos fluxos do final do ano e no reequilíbrio de suas carteiras.
Se a recente fraqueza do dólar for vista apenas como um salto em um mercado em alta, então a força renovada do dólar pode ser possível nas poucas semanas de negociação restantes.
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