Este estoque solar é um vencedor ou está ficando escuro?

Principais lições

• Com a aprovação da Lei de Redução da Inflação em agosto, há muitas oportunidades para os consumidores economizarem dinheiro adotando a energia solar.
• A Sunrun gerou receita total de US$ 584.6 milhões durante o segundo trimestre de 2022, com a adição de 34,403 novos clientes.
• A Sunrun traz uma receita substancial ao oferecer planos de leasing para consumidores que desejam usar energia solar sem gastar dinheiro adiantado.

A Sunrun Inc. (RUN) é a autoproclamada empresa número 1 de painéis solares residenciais. A Sunrun se concentra no fornecimento de energia solar residencial, armazenamento de bateria e serviços de energia em todo o país. A empresa também oferece planos de serviços solares domésticos para tornar a energia limpa acessível para as pessoas sem gastar nenhum dinheiro adiantado.

A Sunrun foi fundada em 2007 e a empresa atende seus clientes por meio de vendas diretas ao consumidor, parcerias solares e parcerias estratégicas. Com apenas 4% dos 77 milhões de residências endereçáveis ​​nos EUA atualmente usando energia solar, a Sunrun acredita que a oportunidade de crescimento para esse setor é enorme. Com a missão da empresa de criar um planeta movido pelo sol e fornecer sistemas de energia acessíveis para todos, vale a pena ficar atento a esse estoque.

Vamos analisar as ações da Sunrun para ver como a empresa gera receita e o que vem a seguir para a empresa.

Como estão os ganhos do Sunrun?

A Sunrun divulgou seu relatório de ganhos para o segundo trimestre de 2022 em 3 de agosto, eles relataram receita de US$ 584.6 milhões no trimestre, um aumento de 46% ano a ano. O prejuízo líquido foi de US$ 12.4 milhões ou US$ 0.06 por ação.

A empresa divide sua receita em dois segmentos:

1. A receita de acordos e incentivos com clientes foi de US$ 259.9 milhões, um aumento de 18% ano a ano. Isso inclui dinheiro de acordos com clientes, incentivos de desconto de energia solar e vendas de Certificados de Energia Renovável Solar (SRECs).
2. Os sistemas de energia solar e a receita de vendas de produtos foram de US$ 324.7 milhões, um aumento de 79% ano a ano. Esta é a receita da venda de painéis solares, inversores, sistemas de rack e vários outros equipamentos relacionados à energia solar para varejistas.

A receita de acordos e incentivos com clientes também inclui créditos tributários. A empresa também é elegível para créditos fiscais federais ou estaduais onde as instalações são feitas. A Sunrun oferece dois contratos de cliente: contratos de locação solar e contratos de compra de energia (PPA).

Com uma locação solar, você paga um valor mensal fixo para usar a energia do sistema solar instalado em seu telhado.

Com o PPA solar, você paga uma taxa definida por kWh pela energia gerada pelo sistema solar em seu telhado. Ambas as opções são populares porque você pode instalar um sistema solar em seu telhado sem dinheiro. A receita recorrente anual dos assinantes é de US$ 917 milhões em 30 de junho de 2022.

Os sistemas de energia solar e a receita de vendas de produtos vêm das vendas dos painéis solares e tudo que está associado a eles. A empresa adicionou 34,403 novos clientes no segundo trimestre, sendo 25,339 deles adições de assinantes. Muitas pessoas estão procurando energia solar, mas não têm certeza do investimento inicial.

Como é o balanço da Sunrun?

Para fornecer mais informações financeiras sobre a empresa, analisamos os resultados do balanço do segundo trimestre de 2022. Aqui estão os números que merecem atenção:

• Caixa e investimentos de curto prazo: US$ 862.98 milhões.
• Total de contas a receber: US$ 216.82 milhões.
• Ativos circulantes totais: US$ 1.71 bilhão.
• Ativos totais: US$ 17.8 bilhões.
• Contas a pagar: US$ 259.2 milhões.
• Total do passivo circulante: US$ 991 milhões.
• Dívida de longo prazo: US$ 7.74 bilhões.
• Passivos totais: US$ 9.99 bilhões.

Para alguns analistas, parece que a Sunrun está endividada demais, pois parece que ainda está no estágio de crescimento a todo custo dos negócios. Com a empresa carregando tanto, é fácil ver por que alguns analistas estão preocupados.

No entanto, os ganhos futuros são mais importantes. Adicionar mais clientes é a chave para a Sunrun manter um balanço saudável. Estaremos atentos ao próximo relatório de ganhos para ver se a empresa será capaz de lucrar em breve.

Quem são os concorrentes da Sunrun?

Atualmente, a Sunrun tem um valor de mercado de US$ 5.95 bilhões. A indústria solar opera na seção Óleos-Energia. Existem muitos concorrentes quando se trata de energia renovável. O que ajuda a Sunrun a permanecer competitiva é que eles se concentram em vendas residenciais e oferecem opções de locação aos clientes.

Alguns concorrentes notáveis ​​​​da Sunrun incluem:

• A SunPower (SPWR) é uma provedora de serviços de energia e tecnologia solar para clientes nos EUA e Canadá.
• A Brookfield Renewable Partners LP (BEP) gera eletricidade com fontes hidrelétricas, eólicas, solares e de biomassa com um portfólio globalmente diversificado de ativos de energia renovável.
• Tesla (TSLA), fabricante de veículos elétricos, está na vanguarda da energia verde e inovação neste espaço.
• A Clearway Energy (CWEN) é uma das maiores operadoras e desenvolvedoras de energia limpa nos EUA, com foco na geração de energia solar e eólica.
• A First Solar Inc. (FSLR) é líder global na fabricação de painéis solares, com foco em painéis solares de película fina.

Existem muitos outros concorrentes da Sunrun trabalhando em serviços solares residenciais, mas estamos apresentando apenas algumas das outras ações nas quais você pode se interessar. Recentemente, analisamos estoques de energia verde de primeira linha se você estiver interessado em uma visão mais ampla do setor de energia renovável.

Com a Lei de Redução da Inflação alocando US$ 369 bilhões em financiamento para combater as mudanças climáticas, financiando e desenvolvendo energia verde, a esperança é que haja dinheiro suficiente investido neste setor para impulsionar todos esses atores.

Qual é a perspectiva do analista para Sunrun?

Analisamos o que alguns analistas especialistas de confiança disseram sobre as ações da Sunrun.

Segundo a CNN, 17 dos 27 analistas consideraram as ações da Sunrun uma compra. Vinte e três analistas ofereceram uma meta de preço de um ano para a Sun, e a meta média foi de US$ 48 por ação. A estimativa mais alta foi de US$ 79, e a estimativa mais baixa foi de US$ 30. Esta informação veio de analistas de Wall Street que fizeram previsões sobre as ações da Sunrun nos últimos três meses.

É importante lembrar que, embora os analistas façam o possível para prever o desempenho financeiro de uma empresa, é difícil dizer como será a economia geral daqui a um ano, com os temores de uma recessão global iminente, ameaçando diminuir os gastos do consumidor e atrasar crescimento para qualquer empresa, principalmente aquelas com foco no consumidor.

A ação da Sunrun é uma vencedora?

O Sunrun (RUN) fechou em US$ 30.47 em 4 de outubro, depois de subir 7% (US$ 1.99) no dia. O estoque subiu porque o setor de energia renovável estava indo melhor no geral. Sempre que os preços do petróleo sobem, é normal que as ações desse setor (veículos eólicos, solares e elétricos) subam à medida que as pessoas recorrem a fontes naturais de energia. Ontem, 5 de outubro, eles fecharam em 28.03, ainda com alta de mais de 4% em 5 dias.

Vale mencionar também o papel da Lei de Redução da Inflação, sancionada pelo presidente Joe Biden em 16 de agosto. Trata-se do maior projeto de lei já aprovado para combater o aquecimento global. O projeto de lei oferecerá grandes créditos fiscais para projetos de instalação solar, abrangendo desde os painéis até a mão de obra e armazenamento de baterias. Você poderá subtrair 30% das despesas relacionadas à energia solar de seus impostos, o que provavelmente aumentará a demanda por projetos solares.

Como a Sunrun é um dos maiores varejistas para projetos solares, estações de carregamento de veículos elétricos e armazenamento de baterias, esta notícia deverá aumentar a receita para o próximo ano, com muitas pessoas tentando aproveitar os incentivos fiscais.

Não podemos ignorar a importância dos recentes aumentos das taxas do Fed, no entanto, e o papel da especulação de taxas de juros no mercado de ações em geral. Com o luta contra a inflação ainda sendo travado, não há como dizer como será o futuro dos gastos do consumidor, especialmente se cairmos em uma recessão.

Como você deve investir?

Tem havido muita volatilidade no mercado de ações, mas o setor de energia sentiu isso profundamente com a inflação crescente e os aumentos das taxas que se seguiram. Os preços do petróleo e a instabilidade geral do mercado terão um impacto nas empresas no espaço de energia renovável.

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ponto de partida

Prestaremos muita atenção ao próximo relatório de ganhos programado para 2 de novembro de 2022. Se os consumidores decidirem aproveitar os incentivos fiscais oferecidos para mudar para energia solar, a Sunrun poderá aumentar sua receita como líder em instalação solar residencial.

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