Uma forte tendência de baixa definiu os mercados no primeiro semestre do ano; desde então, o ponto-chave tem sido a volatilidade. As ações atingiram o fundo do poço em junho, quando o S&P 500 caiu para a casa dos 3,600. Isso provou ser um nível de suporte nos últimos três meses, e pelo menos um estrategista acredita que o mercado não cairá muito a partir daqui.
O estrategista de mercado global do JPMorgan, Marko Kolanovic, está adotando uma visão cautelosamente otimista do próximo ano, observando: “Acreditamos que qualquer desvantagem daqui seria limitada, dado: 1) crescimento de lucros melhor do que o esperado e revisões de sinais podem estar chegando ao fundo, 2) muito baixo posicionamento de investidores de varejo e institucionais e 3) declínios nas expectativas de inflação de longo prazo de medidas baseadas em pesquisas e no mercado”.
Os analistas de ações do JPMorgan estão avançando nessa tese e escolheram 3 ações que consideram prontas para um sólido potencial de alta no próximo ano. Nós os percorremos Banco de dados do TipRanks para ver o que outros analistas de Wall Street têm a dizer sobre eles. Vamos olhar mais de perto.
BioAtla, Inc. (BCAB)
Começaremos na Califórnia, onde a BioAtla, com sede em San Diego, é uma empresa biofarmacêutica de estágio clínico focada no desenvolvimento de novos anticorpos monoclonais e terapias baseadas em células para uso no tratamento de vários tipos de câncer. A empresa está desenvolvendo seus candidatos a medicamentos por meio de uma plataforma proprietária, Conditionally Active Biologics (CAB), e está buscando maneiras de direcionar seletivamente células e tecidos cancerosos, mesmo quando incorporados em tecidos normais.
O pipeline da BioAtla inclui faixas de estágio pré-clínico e clínico. Os dois principais programas estão ambos em fase de testes. O mecbotamab vedotin, ou BA3011, está sob investigação como tratamento para câncer de pulmão de células não pequenas, com dados provisórios esperados no 4T22. A droga também está sendo testada no tratamento de sarcoma pleomórfico indiferenciado (UPS) e osteossarcoma; a parte 2 de um estudo de Fase II está sendo preparada, com previsão de início antes do final deste ano.
O segundo principal candidato a medicamento da empresa é o ozuriftamab vedotin, BA3021. Este medicamento está em fase II de estudos no tratamento de carcinoma de células escamosas de cabeça e pescoço e câncer de pulmão de não pequenas células – para o qual é esperada uma atualização provisória no 2S22. A empresa também espera começar a inscrever pacientes em um estudo de melanoma no quarto trimestre deste ano.
JPMorgan's Brian Cheng vem cobrindo esta empresa biofarmacêutica e vê a enxurrada de atualizações futuras como o ponto-chave. Ele escreve: “O sentimento em torno de seu pipeline mudou drasticamente à medida que os investidores começam a apreciar sua perspectiva em uma parte atraente do mercado NSCLC para o ativo principal direcionado ao AXL, BA3011… (CAB) e o restante do pipeline poderiam oferecer. Os catalisadores no restante de 2022, principalmente as leituras intermediárias de BA3011 e BA3021 em AXL + NSCLC e ROR2 + NSCLC, respectivamente, continuarão a manter os investidores engajados e manter um potencial de alta significativo.”
Para esse fim, Cheng define uma classificação de excesso de peso (ou seja, compra) nas ações da BioAtla, com um preço-alvo de US$ 23 para sugerir uma alta robusta de um ano de ~ 172%. (Para ver o histórico de Cheng, clique aqui)
As empresas de biotecnologia de pequena capitalização nem sempre recebem muita atenção de Wall Street, mas quatro analistas comentaram sobre o BCAB – e suas análises incluem 3 compras contra 1 retenção, para uma classificação de consenso de compra forte. As ações estão sendo negociadas a US$ 8.46 e a meta média de US$ 16 implica um ganho de 89% nos próximos 12 meses. (Veja a previsão de ações do BCAB no TipRanks)
Cheque em Libra Esterlina (STR)
Em atividade há quase 50 anos, a Sterling Check é líder no mercado global de verificações de antecedentes - não os instrumentos financeiros, mas a rotina diária de realizar pesquisas de antecedentes em candidatos a emprego. A empresa atende a uma ampla gama de setores, incluindo construção, tecnologia, governo, serviços financeiros, recrutamento de mão de obra, com serviços que incluem tudo, desde verificações de registros de condução até antecedentes gerais, registros criminais e relatórios de crédito. A Sterling também realizará verificações de mídia social.
A Sterling usa tecnologia baseada em nuvem que permite personalizar seus serviços em qualquer escala. A empresa possui mais de 50,000 clientes globais, incluindo mais da metade das empresas da Fortune 100. A Sterling realiza mais de 95 milhões de cheques todos os anos e está sediada na cidade de Nova York.
No mês passado, a Sterling divulgou seus resultados financeiros do 2T22, mostrando US$ 205.6 milhões no faturamento. Este foi um ganho de 29% ano a ano. O lucro ajustado cresceu ainda mais rápido, 43% a/a, atingindo US$ 32.5 milhões, para um EPS ajustado de 33 centavos por ação diluída. O EPS subiu 32% em relação ao trimestre do ano anterior.
Também no relatório do segundo trimestre, a Sterling atualizou sua orientação anual sobre receitas, elevando a previsão de US$ 2 milhões na linha média para a faixa de US$ 15 milhões a US$ 785 milhões. Alcançar isso dará um crescimento anual da receita de 795% a 22%.
Analista André Steinerman, em sua cobertura da Sterling para o JPMorgan, escreve sobre a empresa e seu posicionamento no setor: “Um diferencial importante que impulsiona esse crescimento de receita ainda rápido é a contribuição de novas conquistas de clientes (ou seja, “novos logotipos”) de +12 % em 2021 e +10% no 1S22… Acreditamos que os investidores avaliaram o forte crescimento recente dos background screeners como sendo principalmente cíclico, e que o ônus está nas empresas para provar que podem se somar ao forte crescimento recente. Dito isso, reconhecemos que a Sterling tem demonstrado cada vez mais forte execução sobre os fatores sob seu controle e continua a ganhar participação de mercado…”
“Esperamos que provedores maiores, como a Sterling, continuem ganhando participação de mercado com base no atendimento ao cliente habilitado pela tecnologia, retorno aprimorado e precisão da automação, excelente atendimento ao cliente e capacidade de realizar verificações globalmente”, resumiu o analista.
Na opinião de Steinerman, o valor acima justifica uma classificação de excesso de peso (ou seja, compra), e ele coloca um preço-alvo de US$ 27 na ação, sugerindo um ganho de 32% em um ano. (Para ver o histórico de Steinerman, clique aqui)
Mais uma vez, estamos olhando para uma ação com uma classificação de compra forte do consenso de Wall Street. Essa classificação é baseada em 6 análises recentes de analistas, incluindo 5 para comprar contra 1 para manter. O preço-alvo médio de US$ 26.75 indica potencial de alta de 31% em relação ao preço atual das ações de US$ 20.39. (Veja a previsão de ações STER no TipRanks)
Funko, Inc. (FNKO)
Não importa onde você vá ou o que você faça, você não pode escapar da cultura pop – e a Funko é parte do motivo. Esta empresa fabrica e distribui colecionáveis, o tipo de coisa divertida da cultura pop que é vendida sob licença. Estamos falando de bonecos bobble-head e figuras de vinil, figuras de ação e retrocessos retrô, todos marcados por ícones como Marvel e DC Comics, Harry Potter, NBA e Disney. Os produtos Funko podem ser encontrados em todo o mundo ou encomendados online, tornando a empresa líder em branding de estilo de vida da cultura pop.
Pelos números, a Funko tem algumas estatísticas interessantes e impressionantes para compartilhar. A empresa se orgulha de ter mais de 1,000 propriedades licenciadas com mais de 200 provedores de conteúdo e vendeu mais de 750 milhões de produtos desde 1998. A empresa pode colocar um novo item em produção apenas 70 dias a partir do conceito e obteve mais de US$ 1 bilhão em vendas no ano passado.
A Funko está a caminho de bater esse número de vendas anuais este ano. A empresa teve receita de US$ 315.7 milhões no 2T22; adicione a isso os US$ 308 milhões do primeiro trimestre, e o 1S1 gerou bem mais da metade do total do ano passado. Apesar das fortes receitas, o lucro por ação da Funko vem caindo. O EPS ajustado foi reportado em 22 centavos no 26T2, comparado a 22 centavos no mesmo trimestre do ano anterior. Ao mesmo tempo, o EPS superou a previsão de 40 centavos em 23%.
Em um movimento de importância para os investidores, a Funko adquiriu a empresa de colecionáveis Mondo, com sede no Texas, no início deste ano. A mudança dá à Funko uma presença de ponta na indústria; Mondo é mais conhecido por discos de vinil de edição limitada e pôsteres serigrafados. As empresas não divulgaram detalhes do acordo, mas a Funko não espera que isso afete os resultados financeiros em 2022.
Então, no geral, a Funko está em uma boa posição – e essa solidez chamou a atenção do analista do JPM Megan Alexandre, que diz: “Na ação… ela permanece atrativamente valorizada (10x P/E e 6x EV/EBITDA em nossa previsão de 2023) enquanto continuamos vendo as estimativas de consenso de 2022 e 2023. Além disso, a empresa efetivamente reduziu o risco do guia de 2023, enquanto vemos as perspectivas de primeira linha de forma conservadora, devido ao potencial de fusões e aquisições (que não está incluído nas metas atuais).”
“Embora acreditemos que os investidores permaneçam céticos em relação à recuperação da margem do taco de hóquei no 2S22 (e a virada para 2023), continuamos esperando que a margem bruta passe para positiva no 3T após 4 trimestres de declínio, o que deve fornecer um catalisador para ganhos ascendentes. revisões”, acrescentou o analista.
Alexander passa a dar à FNKO uma classificação de excesso de peso (ou seja, compra), além de um preço-alvo de US $ 32 para indicar um potencial de aumento de ~ 42% no horizonte de um ano. (Para ver o histórico de Alexander, clique aqui)
No geral, este fabricante de brinquedos descolado recebeu 7 análises recentes de analistas, e estas incluem 5 compras e 2 retenções para uma classificação de consenso de compra moderada. As ações custam US$ 22.49 e a meta média de US$ 31.93 sugere um potencial de ganho de ~42% no próximo ano. (Veja a previsão de ações da FNKO no TipRanks)
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/jp-morgan-says-stock-141404759.html