Os investidores que procuram esse sentimento dizendo que o sentimento do mercado está mudando para uma perspectiva mais positiva foram trazidos à terra novamente. Seguindo o comportamento do mercado de 2022 para um tee, o rali recente esbarrou em uma parede de tijolos. Ou seja, o S&P 500 registrou 5 sessões negativas consecutivas na última semana, com os investidores refletindo sobre a perspectiva de uma recessão.
De fato, especialistas financeiros têm alertado sobre o estado precário da economia global. Um dos pessimistas foi o CEO do JP Morgan, Jamie Dimon, que disse recentemente que os esforços de aumento de juros do Fed podem não ser suficientes para evitar uma recessão, afinal.
No entanto, nem todos os estoques são destinados à lixeira. Na verdade, enquanto Dimon teme pela economia, os analistas do JPMorgan veem dois nomes contrariando a tendência e avançando nos próximos meses - na ordem de 90% ou mais. Outros analistas concordam com o JPM? Nós abrimos o Banco de dados TipRanks descobrir. Aqui está o resumo.
Linha de cruzeiros norueguesa (NCLH)
O primeiro nome endossado pelo JPM que veremos é Norwegian Cruise Line, uma das maiores empresas de cruzeiros do mundo. A Norwegian possui e opera três linhas de cruzeiro separadas, Norwegian Cruise Lines, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises, com um total de 28 navios, navegando nas ondas para mais de 490 destinos em todo o mundo.
Os últimos anos têm sido uma longa dor de cabeça para a indústria de cruzeiros. Incapaz de operar durante a pandemia, a reabertura foi um alívio bem-vindo. O retorno à normalidade, no entanto, foi interrompido por preocupações com a economia global em dificuldades, em meio à alta da inflação e ao aumento dos custos de insumos. No entanto, parece haver muita demanda reprimida também e, com a Norwegian focada no mercado premium, é menos provável que seu público-alvo sinta o aperto de uma recessão.
No último relatório trimestral da empresa, para o 3T22, a receita teve um grande aumento de 958% ano a ano, atingindo US$ 1.62 bilhão, enquanto a empresa entregou adj. LPA de -$0.64. Ambos os resultados superaram as expectativas de Street. As taxas de ocupação também estão melhorando e atingiram cerca de 82% dos níveis pré-pandemia. Espera-se que continuem melhorando e atinjam a faixa média a alta de 80% no quarto trimestre.
Cobrindo o estoque para JP Morgan, analista Daniel Adam escreve que está otimista com as perspectivas da NCLH, incluindo entre seus motivos: “(1) estratégia de preços disciplinada de mercado para preenchimento (em oposição a desconto para preenchimento); (2) potencial de crescimento descomunal em relação aos pares, já que NCLH tem uma frota menor, mais ágil e mais jovem com preços premium; e (3) avaliação relativa atraente — particularmente usando estimativas de dois ou mais anos.”
“Em termos de tamanho”, acrescentou Adam, “o NCLH comanda apenas cerca de 9% do mercado global de cruzeiros. Consequentemente, embora não tenha os mesmos benefícios de escala desfrutados por pares maiores (CCL em ~38% de participação de capacidade e RCL em ~18%), NCLH tem uma maior oportunidade de crescimento, o que consideramos positivo em um cenário de forte repressão demanda de viagens de lazer e a proposta de valor atraente que as linhas de cruzeiro oferecem em relação às alternativas de férias em terra”.
Conseqüentemente, Adam classifica as ações da NCLH como Overweight (ou seja, Compra), enquanto seu preço-alvo de $ 30 abre espaço para ganhos de 12% em 94 meses. (Para ver o histórico de Adam, clique aqui)
O que o resto da rua pensa? Olhando para a divisão do consenso, as opiniões de outros analistas são mais dispersas. 6 compras, 3 retenções e 1 venda somam um consenso de compra moderada. Espera-se que as ações recompensem os investidores com retornos de 31% daqui a um ano, considerando que a meta média é de US$ 20.30. (Veja a previsão de estoque da NCLH no TipRanks)
Terapêutica Flexível (PLRX)
Agora vamos mudar para um setor completamente diferente para a próxima escolha do JPM. A Pliant Therapeutics é uma empresa de biotecnologia clínica com a missão de desenvolver e trazer ao mercado novos tratamentos para uma variedade de doenças fibróticas. O objetivo é travar a sua progressão, salvaguardando assim a função do órgão.
O principal candidato da empresa é o bexotegrast (PLN-74809), um inibidor das integrinas αvβ6/αvβ1, que está sendo avaliado em estudos de fase 2 para fibrose pulmonar idiopática (IPF) e colangite esclerosante primária (PSC). Em parceria com a Novartis, a empresa também está desenvolvendo o inibidor αvβ1 PLN-1474, cujo estudo de fase 1 foi concluído em 2021, com o medicamento agora avançando para os estudos de fase 2. Existem também tratamentos para tumores sólidos e distrofias musculares ainda em fase pré-clínica.
As ações da PLRX subiram 156% nos últimos 6 meses. Os ganhos podem ser atribuídos aos resultados do estudo de fase 2a (INTEGRIS) de PLN-74809 em IPF, no qual o medicamento atingiu seus objetivos primários e secundários. Mais atualizações da coorte de alta dose (320 mg) são esperadas no início de 2023 e no meio do ano.
É o potencial do LN-74809 que despertou o interesse do JPMorgan Eric José.
“Em nossa opinião”, disse o analista, “o candidato principal bexotegrast (PLN-74809) – um novo inibidor duplo seletivo de αvβ1 desfruta de uma justificativa biológica convincente para o tratamento da FPI com um campo de desenvolvimento emergente em estágio intermediário. Tendo em vista a oportunidade comercial multibilionária no IPF, vemos os níveis atuais como não refletindo o potencial comercial do bexotegrast no IPF e vemos opcionalidade adicional para o bexotegrast no PSC.”
“Em relação a alguns outros programas de desenvolvimento de IPF em estágio intermediário”, Joseph explicou ainda, “acreditamos que o conjunto de dados INTEGRIS e (o programa de fase 3 deve incorporar SoC de forma semelhante) deve configurar '809 para uma amplitude de rótulo diferenciada e flexibilidade de utilização - além disso, o feedback de nossos médicos indica alta preferência por produtos administrados por via oral em vez de IV nesta categoria.”
Sustentando esses comentários com uma classificação Overweight (ou seja, Compra) e um preço-alvo de US$ 42, Joseph vê a ação rendendo retornos adicionais de 130% no período de um ano. (Para ver o histórico de Joseph, clique aqui)
A perspectiva confiante de Joseph não é uma anomalia; todas as outras 4 análises recentes de analistas também são positivas, tornando a visão consensual aqui uma compra forte. A meta média é ligeiramente superior ao objetivo de Joseph; a US$ 43.60, o valor sugere ganhos de 139% nas ações para o próximo ano. (Veja a previsão de estoque da PLRX no TipRanks)
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Isenção de responsabilidade: as opiniões expressas neste artigo são exclusivamente as do analista apresentado. O conteúdo deve ser usado apenas para fins informativos. É muito importante fazer sua própria análise antes de fazer qualquer investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/jp-morgan-says-2-143855700.html