Este ano começou com um 'bang' para as ações, um rali de janeiro que viu o S&P ganhar 6% e o NASDAQ saltar 11%, uma mudança bem-vinda de humor em relação aos declínios voláteis que vimos em 2022. Mesmo assim, ainda há um grau de cautela. Os ventos contrários do ano passado ainda estão conosco, na forma de inflação teimosamente alta e taxas de juros em alta decadal.
Para o investidor médio, traçar um curso por essas águas é uma tarefa assustadora. É em momentos como este que alguns conselhos de especialistas podem fornecer uma imagem mais clara.
Entra Jeff Erdmann, da Merrill Private Wealth Management, que foi classificado como o melhor gestor de patrimônio dos EUA pela Forbes – todos os anos desde 2016. Quando ele fala, os investidores devem ouvir.
Neste momento, Erdmann acredita em manter a estabilidade em seus investimentos, segurando no longo prazo, comprando com qualidade, evitando a alavancagem e, acima de tudo, nunca se colocando na posição de precisar vender devido às condições macroeconômicas. Erdmann também está aconselhando um estoque defensivo perfil, dizendo: "As ações com crescimento de dividendos ainda são nosso estilo principal de ações".
Abrimos o banco de dados TipRanks para identificar duas ações de dividendos que podem receber a aprovação de Erdmann. Com um sólido desempenho passado de dividendos crescentes rapidamente, ambos têm classificações de consenso de Compra Forte do consenso dos analistas. Sem mencionar que ambos também oferecem potencial de alta de dois dígitos. Vamos olhar mais de perto.
Postal Realty Trust, Inc. (PSTL)
A primeira ação geradora de dividendos que examinaremos é a Postal Realty Trust, um fundo de investimento imobiliário (REIT) cujo foco principal, como sugere o nome da empresa, é possuir propriedades arrendadas ao Serviço Postal dos Estados Unidos. A Postal Realty é a maior empresa desse nicho, com 1,650 imóveis. As propriedades da empresa totalizam mais de 5.2 milhões de pés quadrados de espaço interno, e a Postal Realty realiza bem mais de US$ 45.2 milhões em aluguel base anualizado.
Em 11 de janeiro, a Postal Realty divulgou seus resultados do 4T22 e do ano de 2022, e apresentou um crescimento significativo. A empresa adquiriu 320 propriedades durante o ano, gastando US$ 123 milhões nas compras. Durante o quarto trimestre, a empresa fez 54 dessas aquisições, por US$ 20.2 milhões.
A Postal Realty relatou taxas de ocupação de 99.7% em seu portfólio próprio, um número que causaria inveja à maioria dos REITs, e arrecadou 100% dos aluguéis devidos. A receita trimestral chegou a $ 13.8 milhões, e a linha de fundo foi relatada em 4 centavos por ação.
Na frente de dividendos, a última declaração e pagamento da Post Realty foram em novembro de 2022. A empresa pagou 23 centavos por ação ordinária, ou 92 centavos anualizados. A essa taxa, o pagamento rende um cabelo abaixo de 6%, ou apenas cerca de 3 vezes mais do que o pagamento div médio encontrado entre as empresas listadas na S&P. As características mais importantes desse dividendo, no entanto, são sua combinação de confiabilidade e crescimento; a empresa abriu o capital em 2019 e, desde então, registrou 13 trimestres consecutivos de crescimento de dividendos.
Em sua análise do PSTL para a Colliers Securities, o analista Barry Oxford tem uma visão otimista da ação. Ele observa que os Correios são um cliente extraordinariamente confiável e escreve sobre a empresa: “Os Correios têm um fluxo de caixa extremamente seguro, pois todos os seus arrendamentos são garantidos pelo Serviço Postal dos EUA, que nunca deixou de pagar um aluguel em sua história. . Sentimos que os investidores neste tipo de mercado, dado o risco económico/geopolítico, devem valorizar muito a certeza de receitas. Também em um ambiente de inflação crescente, a Postal conseguiu aumentar o aluguel em 5-6% em aluguéis vencidos com um prazo típico de apenas 5 anos. Dado que os pagamentos de aluguel representam menos de 2% do custo operacional total, os Correios normalmente não recuam (com força) nesses aumentos.”
Oxford não o deixa descansar com um conjunto de comentários otimistas; ele coloca uma classificação de compra nas ações, junto com um preço-alvo de $ 20, o que implica que o PSTL terá um ganho de 28%. Com base no rendimento atual de dividendos e na valorização esperada do preço, a ação tem um perfil de retorno potencial total de aproximadamente 34% (para observar o histórico de Oxford, clique aqui)
No geral, o PSTL tem 5 análises de analistas registradas. Estes incluem 4 para comprar e 1 para manter, para uma classificação de consenso de compra forte. As ações estão sendo vendidas por US$ 15.62, e o preço-alvo médio de US$ 17.70 indica um potencial de valorização de aproximadamente 15% em um ano. (Ver Previsão de estoque PSTL)
Armada Hoffler Properties, Inc.AHH)
A segunda ação da nossa lista, Armada Hoffler, é outra REIT, esta uma operação autogerenciada verticalmente integrada. O foco principal da Armada é a aquisição, construção, desenvolvimento e gerenciamento de propriedades de alta qualidade para escritórios, varejo e uso multifamiliar. A empresa opera principalmente nas regiões Centro-Atlântica e Sudeste, onde também oferece serviços generalizados de construção e incorporação a clientes terceiros, e ainda incorpora e constrói propriedades para adicionar ao seu próprio portfólio.
Essa carteira de investimentos imobiliários valia $ 1.58 bilhão no final do 3T22, informou o último trimestre, e trouxe à empresa um lucro líquido de 38 centavos por ação diluída. Este EPS aumentou 32 centavos ano a ano. Taxas de ocupação sólidas e aluguéis crescentes sustentaram a receita da empresa; A Armada relatou uma ocupação de varejo no terceiro trimestre de 3%, um recorde histórico para a empresa, e os novos aluguéis de apartamentos tiveram um aumento de 98% nas taxas de aluguel. A empresa divulgará os resultados do 9T4 e do ano inteiro no próximo dia 22 de fevereiro.
De particular interesse para os investidores em dividendos, a Armada tinha fundos normalizados de operações (FFO), a métrica que suporta diretamente o pagamento de dividendos, de 29 centavos por ação diluída no terceiro trimestre, e publicou uma orientação aumentada para o FFO do ano de 3 de US$ 2022 para US$ 1.18 por ação.
Sobre o dividendo, a Armada declarou um pagamento de 19 centavos por ação ordinária em dezembro e o enviou em 5 de janeiro passado. Com 19 centavos, o dividendo é totalmente coberto pelo FFO trimestral. Ele anualiza para 76 centavos e dá um rendimento de 6%. Os investidores preocupados com o retorno devem observar que a Armada aumentou seu pagamento de dividendos de ações ordinárias em 72% desde o final de 2020.
O analista Christopher Sakai cobre essa ação para a Singular Research e está impressionado com os últimos resultados divulgados pela empresa.
“Acreditamos que a AHH está bem posicionada para oferecer um forte crescimento FFO normalizado no médio a longo prazo, liderado por novas entregas de empreendimentos, alta ocupação e aumento do aluguel. A empresa elevou sua orientação FY:22 pelo terceiro trimestre consecutivo, o que sugere forte execução da administração e ventos favoráveis para os negócios. O portfólio diversificado da AHH com altas taxas de ocupação, juntamente com uma forte dinâmica da indústria e um pipeline de desenvolvimento saudável, deve resultar em um NAV crescente e no preço das ações. Enquanto isso, a AHH mantém um balanço sólido e um dividendo crescente e bem coberto”, opinou Sakai.
Quantificando a perspectiva otimista, Sakai dá às ações da AHH uma classificação de compra e um preço-alvo de $ 17.50 que indica potencial para ~ 36% de valorização das ações nos próximos 12 meses.
No geral, há 5 análises recentes de analistas registradas para a Armada, e todos concordam que esta é uma ação a ser comprada - dando às ações sua classificação de consenso do analista de compra forte. A ação está sendo vendida por $ 12.84 e seu preço-alvo médio de $ 14.80 sugere um ganho de ~ 17% no horizonte de um ano. (Ver Previsão de estoque da Armada)
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/jeff-erdmann-says-focus-dividend-153203573.html