É oficial: após a negociação desta segunda-feira passada, o S&P 500 se juntou ao NASDAQ em um mercado em baixa. O índice caiu mais de 21% no acumulado do ano, uma perda não tão profunda quanto os 31% do NASDAQ, mas ainda o suficiente para causar indigestão aos investidores. Também traz à tona uma questão vital: como manter a carteira em um ambiente de ações difícil?
Entra Jim Cramer. O conhecido apresentador do programa 'Mad Money' da CNBC nunca ficou sem conselho para dar, e ele apareceu mais uma vez. Sua palavra para os investidores de ações agora: mantenham-no chato!
Por chato, Cramer significa evitar ações com alta volatilidade. Essa será a chave, em sua opinião, para sobreviver aos próximos meses de alta inflação em um mercado em baixa.
“Se você… comprou ações ordinárias de empresas que fazem coisas reais e fazem coisas reais que retornam capital e são negociadas a uma avaliação razoável, você está relativamente bem… O problema são aquelas ações que caem menos… elas são realmente chatas” Cramer opinou.
Então, o que os investidores devem comprar? Entramos em contato com alguns analistas de Wall Street para obter uma resposta a essa pergunta eterna, mantendo em mente a escolha de ações maçantes de Cramer. Usando Banco de dados TipRanks, encontramos três ações de baixa volatilidade que têm classificações de compra dos analistas da Street e oferecem upside de dois dígitos, mesmo no atual mercado em baixa. Vamos olhar mais de perto.
Assegurador (AIZ)
Começaremos com o gerenciamento de risco, uma maneira elegante de dizer seguro. Assurant, uma empresa de US$ 9 bilhões com um nicho sólido em um importante setor de negócios. A Assurant atua no mercado global de seguros, oferecendo uma ampla gama de produtos, incluindo apólices de seguro residencial e de locatários, seguro contra inundações, apólices de veículos e proteções de fim de vida, como cobertura de funeral. Como muitas seguradoras, a Assurant também oferece serviços financeiros.
Embora os mercados gerais tenham caído este ano, as ações da AIZ subiram ~ 12%.
A empresa também mostrou um sólido desempenho financeiro. Em seu lançamento do 1T22, a Assurant reportou US$ 2.46 bilhões em receita de primeira linha. Isso estava dentro da faixa de receita dos últimos dois anos – e superou o resultado de US$ 2.36 bilhões do trimestre do ano anterior. Sobre os lucros, a Assurant se saiu melhor, trazendo US$ 3.80 em lucros ajustados por ação diluída. Isso aumentou 17% em relação a y/y e superou a expectativa de US$ 2.84 por uma ampla margem. A empresa reportou ativos líquidos, no final do primeiro trimestre, totalizando US$ 1 milhões, excedendo o mínimo de caixa desejado pela administração de US$ 738 milhões.
A Assurant também paga dividendos e mantém um programa ativo de recompra de ações. A empresa gastou US$ 280 milhões em ambos os programas combinados no primeiro trimestre, dos quais US$ 1 milhões foram para dividendos. O dividendo chegou a 129 centavos por ação ordinária, anualizando para US$ 68 e rendendo um modesto – mas confiável – 2.72%.
Analista do Morgan Stanley Michael Phillips descreve a AIZ como uma 'escolha preferencial', escrevendo: “Para a AIZ, esperamos um crescimento geral contínuo e estável e uma mudança no mix de negócios para capital leve para levar a um desempenho superior ao das ações. Também vemos as ações como um possível 'porto seguro' para os investidores preocupados com o medo da recessão, dada a rigidez do produto, as taxas mensais mais baixas para os consumidores e a natureza anticíclica de seu negócio de seguros para proprietários de residências.”
É uma perspectiva animadora para aquecer os investidores em um mercado frio, e Phillips coloca uma classificação de excesso de peso (ou seja, compra) na ação para acompanhar seus comentários. Além disso, a Phillips estabelece uma meta de preço de US$ 215, o que implica um aumento de aproximadamente 25% em um ano em relação aos níveis atuais. (Para ver o histórico de Phillips, clique aqui)
Voltando agora ao resto da Rua, outros analistas estão na mesma página. Com 3 compras e sem retenções ou vendas, a palavra na rua é que AIZ é uma compra forte. A ação tem um preço-alvo médio de US$ 172.69 e um preço da ação de US$ 213.33, para um potencial de valorização de um ano de 23.5%. (Veja a previsão de ações da AIZ no TipRanks)
CenterPoint Energy (CNP)
Para a segunda ação, mudaremos nossa visão para uma empresa de serviços públicos com sede em Houston. A CenterPoint Energy atua na geração e transmissão de eletricidade e na distribuição de gás natural. A empresa conta com cerca de 7 milhões de clientes medidos nos estados do Texas, Louisiana, Mississippi, Minnesota, Ohio e Indiana, e possui cerca de US$ 35 bilhões em ativos totais em 31 de março deste ano.
A CenterPoint mantém uma posição forte, conforme demonstrado pelos sólidos retornos financeiros e ganhos nos últimos meses. A empresa obteve 47 centavos por ação em lucros não-GAAP no 1T22, um aumento de 30% em relação ao trimestre do ano anterior. A receita total atingiu US$ 2.76 bilhões, crescendo 8% ano a ano.
Esses resultados apoiaram o dividendo das ações ordinárias da CenterPoint, que foi declarado em 17 centavos. A taxa anualizada de 68 cêntimos dá um rendimento de 2.3%, ligeiramente superior à média. O atrativo do dividendo do CNP é sua confiabilidade; a empresa manteve seus pagamentos desde 1972. O pagamento foi reduzido no início de 2020, durante a crise da coroa, mas foi aumentado duas vezes desde então.
A empresa viu suas ações superarem os mercados em geral. Enquanto os mercados mais amplos estão em forte queda no acumulado do ano, o CNP permanece em alta de ~ 4% no ano até agora.
Entre os touros está o analista da BMO James Thalacker que escreve: “Embora um trimestre tranquilo (chato é bom quando você está no modo de reclassificação), a chamada do CNP no 1T22 continuou sua série de execução consistente e sua modesta aceleração dos gastos de capital no curto prazo adiciona visibilidade adicional às perspectivas da empresa . A empresa também aumentou seu plano de capex de 5 anos em US$ 100 milhões para US$ 19.3 bilhões, mas os gastos de capital em 2022 aumentaram US$ 300 milhões. Finalmente, a administração concluiu sua saída de suas operações midstream quase três quartos antes do previsto…. Continuamos impressionados com a execução consistente e a capacidade do CNP de atender e superar as expectativas dos investidores.”
Para esse fim, Thalacker atribui ao CNP uma classificação Outperform (ou seja, compra) para acompanhar essa perspectiva otimista e a quantifica com uma meta de preço de US$ 35 para indicar um potencial de alta de 22% no início do ano. (Para ver o histórico de Thalacker, clique aqui)
No geral, o CNP possui um consenso unânime de analistas de compra forte com base em 12 análises recentes de analistas. As ações da CNP têm preço-alvo médio de US$ 34.08 e preço das ações de US$ 28.64, o que implica um aumento de 19% em um ano. (Veja a previsão de ações do CNP no TipRanks)
Grupo de empresas de serviço público (PEG)
Todo mundo precisa de energia – e gás de cozinha – para que as concessionárias sempre tenham um mercado. Com sede em Nova Jersey, o Public Service Enterprise Group é um fornecedor de serviços de gás natural e energia elétrica para clientes na área metropolitana da cidade de Nova York, incluindo partes de Long Island, Nova Jersey e o canto sudeste da Pensilvânia. A empresa está avançando em direção à geração de energia "verde" mais limpa, mas por enquanto ainda depende de uma combinação de combustíveis fósseis e usinas nucleares para fornecer capacidade de geração. O Public Service Enterprise Group atua como a holding do Public Service Electric & Gas (PSE&G), sua principal subsidiária e o braço operacional da empresa.
As operações do Serviço Público geraram US$ 1.33 por ação em lucros não-GAAP durante o primeiro trimestre deste ano, acima de US$ 1.28 no mesmo trimestre do ano anterior. Esses ganhos foram baseados em receitas operacionais de US$ 2.3 bilhões. A empresa encerrou o trimestre com US$ 1.6 bilhão em ativos totais de caixa – um valor que inclui caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito.
Como as outras ações nesta lista, a PEG paga um dividendo regular. A empresa tem um longo histórico de apego a pagamentos confiáveis, desde 2003. O dividendo atual, de 54 centavos por ação ordinária, anualiza para US$ 2.16 e rende 3.4%, bem acima da média para empresas listadas na S&P.
Na cobertura desta ação para a Wells Fargo, o analista Neil Kalton vê o fluxo constante e regular de trabalho como um grande trunfo no ambiente atual. Como ele mesmo diz, 'PSE&G Continua a Chug Along'. Em detalhes, Kalton diz: “Achamos útil lembrar aos investidores que a PSE&G tem sido uma das concessionárias de melhor desempenho em nosso universo de cobertura na última década. Durante o período 2011-2021, a PSE&G apresentou um EPS CAGR de 12%; duas vezes a média da indústria. Olhando para o futuro, achamos que a empresa está bem posicionada para atingir um CAGR de 6-7% até 25 (do 21A EPS de US$ 2.87).”
Olhando para o futuro, o analista vê uma meta de preço de US$ 85 conforme apropriado aqui, indicando possíveis ganhos de 34% nos próximos 12 meses. Sua classificação no estoque é Overweight (ou seja, comprar). (Para ver o histórico de Kalton, clique aqui)
Quanto ao resto da Rua, os touros têm. A classificação de consenso de compra moderada do PEG se divide em 9 compras e 4 retenções recebidas nos últimos três meses. O preço-alvo médio de US$ 77.62 sugere que as ações podem subir 23% no próximo ano. (Veja a previsão de ações da PEG no TipRanks)
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Aviso Legal: As opiniões expressas neste artigo são exclusivamente as dos analistas apresentados. O conteúdo deve ser usado apenas para fins informativos. É muito importante fazer sua própria análise antes de fazer qualquer investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-boring-stocks-132908787.html