Dos 3 principais índices, o Dow Jones sofreu menos no urso de 2022, mostrando perdas acumuladas no ano de 7% contra a queda de 500% do S&P 17 e o declínio muito mais extremo de 29% do NASDAQ.
Jim Cramer, o conhecido apresentador do programa 'Mad Money' da CNBC, acredita que grande parte da melhor exibição do índice blue chip se deve ao fato de ele estar repleto de nomes da velha escola mais estabelecidos e lucrativos, em comparação com o caso mais misto do S&P e o NASDAQ, com tecnologia pesada, que abriga empresas mais voltadas para o crescimento e não lucrativas.
Mas se você acha que 2023 dará início a uma troca de guarda, Cramer acredita no contrário. “À medida que nos aproximamos do final do ano, Wall Street tende a se concentrar nos maiores vencedores, e é por isso que espero que o Dow continue superando o Nasdaq e o S&P, pelo menos até janeiro, possivelmente por muito mais tempo”, Cramer disse.
Pensando nisso, utilizamos o Banco de dados TipRanks para encontrar três ações da Dow que poderiam se beneficiar do domínio contínuo da DOW. Mais importante, todos os três obtiveram apoio substancial de Wall Street com um consenso de analistas de “compra forte”. Vamos ver o que os analistas gostam neles.
Corporação Microsoft (MSFT)
Dificilmente alguma empresa é maior do que a Microsoft, a primeira ação da Dow que veremos. É a segunda maior empresa do mundo em valor de mercado, sendo a gigante da tecnologia pioneira em computação doméstica e de escritório, tendo construído seu império no onipresente sistema operacional MS Windows e em seu pacote de aplicativos de negócios para PCs, o MS Office.
Mas a empresa se ramificou a partir daí e agora abrange tudo, desde computação em nuvem (Azure) até jogos (Xbox) e, ao longo do caminho, houve algumas grandes aquisições que ampliaram sua área de atuação, a maior das quais foi a gigante de jogos Activision Blizzard ( US$ 69 bilhões – com previsão de fechamento no ano que vem), o site de networking Linkedin (US$ 26 bilhões) e a empresa de software de nuvem e IA Nuance (US$ 19.7 bilhões), com muitos outros atrás.
O cenário econômico difícil pesou sobre todos este ano, mas, apesar dos ventos contrários, a Microsoft ainda conseguiu fornecer um conjunto positivo de métricas financeiras em seu último relatório trimestral - para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2023 (trimestre de setembro). A receita aumentou 10.6% ano a ano, para US$ 50.1 bilhões, enquanto a empresa entregou EPS de US$ 2.35, marcando um modesto aumento anual de 3.5%. Ambos os resultados superaram as expectativas de Street.
No entanto, a empresa alertou para problemas futuros devido ao estado precário da economia global. Para o trimestre de dezembro, a Microsoft apontou receita entre US$ 52.4 bilhões e US$ 53.4 bilhões, um pouco abaixo da expectativa de Street de US$ 56.1 bilhões.
Os investidores podem ter mostrado sua decepção e as ações podem ter caído 27% no acumulado do ano, mas o analista da Argus José Bonner vê muitos motivos para continuar apoiando uma empresa que acredita “pode apenas ocupar a posição de destaque em tecnologia de negócios”.
“Embora obviamente não esteja imune a fatores macroeconômicos, a Microsoft possui um conjunto de ativos tão diversificado e forte quanto qualquer empresa do setor de tecnologia – e pode até ser vista como um paraíso por investidores que buscam uma fuga para a qualidade em tempos e mercados incertos. condições”, explicou Bonner. “A empresa é uma das poucas com um conjunto de produtos completo e integrado voltado para a eficiência empresarial, transformação da nuvem, colaboração e inteligência de negócios. Ele também tem uma base de clientes grande e leal, uma grande reserva de caixa e um balanço sólido como uma rocha.”
Conseqüentemente, Bonner classifica as ações da MSFT como uma compra, enquanto seu preço-alvo de $ 371 implica um potencial de alta de aproximadamente 53% em relação aos níveis atuais. (Para ver o histórico de Bonner, clique aqui)
No geral, não há dúvidas em Wall Street de que os touros estão correndo com a MSFT; as 29 análises recentes de analistas da ação caíram 26 a 3 a favor de compras em detrimento de retenções para uma classificação de consenso de compra forte. As ações estão cotadas a US$ 242.02 e têm uma meta média de US$ 295.38, o que indica espaço para um crescimento de aproximadamente 22% no próximo ano. (Veja a previsão de ações da MSFT no TipRanks)
A Walt Disney Company (DIS)
Walt Disney realmente precisa de uma introdução? A reputação do gigante do entretenimento o precede, e a empresa não é conhecida como o rei do conteúdo à toa. As ofertas da Disney abrangem tudo, desde seus parques temáticos mundialmente famosos até sua divisão de estúdios de cinema Walt Disney Studios (que conta em sua lista com o Walt Disney Animation Studios, Marvel Studios, Lucasfilm, Pixar e Searchlight Pictures), redes de televisão a cabo, incluindo o Disney Channel, ESPN, National Geographic e o serviço de streaming Disney+.
Apesar de tudo o que foi dito acima, a Disney está passando por momentos difíceis. A empresa sofreu um grande golpe durante a pandemia, com parques temáticos fechados, cinemas fechados e interrupções nas produções de ação ao vivo. E recentemente, os problemas econômicos globais fizeram sentir sua presença. Na verdade, os problemas foram tão agudos que deram início ao recente e inesperado retorno do ex-CEO Bob Iger, chamado para mudar a sorte da Disney.
Iger assumiu as rédeas após um péssimo relatório fiscal do quarto trimestre (trimestre de outubro). Embora a receita tenha aumentado 8.7% ano a ano, para US$ 20.15 bilhões, esse número ficou aquém das expectativas da Street em US$ 1.29 bilhão. Da mesma forma, no resultado final, a empresa entregou adj. LPA de US$ 0.30, um pouco abaixo dos US$ 0.56 previstos pelos analistas.
Em uma nota brilhante, a empresa adicionou 12.1 milhões de assinantes Disney +, muito acima dos 9.3 milhões de adições previstas em Wall Street. O Disney+ faz parte do negócio DTC (direct to consumer) da empresa, segmento que o analista da Tigress Financial Ivan Feinseth acredita pode impulsionar a empresa para a frente.
“O DTC continua sendo uma importante oportunidade de crescimento, com os serviços DTC da DIS adicionando quase 57 milhões de assinaturas este ano para um total de mais de 235 milhões”, disse o analista 5 estrelas. “O conteúdo é rei, e a DIS é o rei do conteúdo, que continua a impulsionar seu crescimento. O forte patrimônio da marca da DIS, as capacidades inovadoras de desenvolvimento de entretenimento e os investimentos contínuos em novas iniciativas de desenvolvimento de mídia digital gerarão maior retorno sobre o capital, aumentando o lucro econômico e ganhos de longo prazo na criação de valor para os acionistas”.
Para esse fim, Feinseth classifica a DIS como uma compra, enquanto seu preço-alvo de US $ 177 sugere que as ações subirão 85% no período de um ano. (Para ver o histórico de Feinseth, clique aqui)
A maioria dos analistas concorda com a tese de Feinseth; a ação reivindica uma classificação de consenso de compra forte, com base em 17 compras contra 3 retenções. A meta média é de US$ 122.25, abrindo espaço para um crescimento de aproximadamente 12% em 28 meses. (Veja a previsão de ações da Disney no TipRanks)
Visa Inc.V)
A última ação da Dow que veremos é uma gigante de um tipo diferente. A Visa é líder global em pagamentos e está entre as empresas mais valiosas do mundo. Em vez de emitir cartões, conceder crédito ou estabelecer taxas e tarifas para os consumidores, o que a Visa faz na verdade é dar às instituições financeiras acesso a produtos de pagamento com a marca Visa, que podem usar para oferecer serviços de crédito, débito, pré-pago e acesso a dinheiro para seus clientes. Sua rede permite pagamentos digitais em mais de 200 países e territórios e facilitou 255.4 bilhões de transações com um volume total de US$ 14 trilhões nos 12 meses anteriores a junho de 2022.
Embora os volumes e receitas da Visa tenham passado por uma pausa durante a pandemia, eles têm aumentado continuamente desde então, como foi o caso novamente na declaração do quarto trimestre fiscal recentemente relatada (trimestre de setembro). A receita chegou a US$ 7.8 bilhões, totalizando um aumento de 19% em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto superou a previsão da Street em US$ 250 milhões. Da mesma forma, adj. O EPS de $ 1.93 superou os $ 1.86 previstos pelos analistas. Ao mesmo tempo, o conselho aumentou o dividendo trimestral da Visa em 20%, para US$ 0.45 por ação, e deu sinal verde para um novo programa de recompra de ações de US$ 12.0 bilhões.
Esse é o tipo de desempenho e atividades que protegeram as ações de grande parte da carnificina de 2022 (as ações caíram apenas 2.5% em 2022).
Avaliando as perspectivas da Visa, do Morgan Stanley James Faucette acredita que, mesmo em caso de recessão, a empresa deve estar “bem protegida”.
Explicando sua postura otimista, Faucette escreve: “V é uma de nossas ações preferenciais, pois é um dos principais beneficiários do crescimento resiliente dos gastos globais do consumidor, da mudança contínua de dinheiro para pagamentos eletrônicos e da ampliação da aceitação do comerciante... -recuperação do que o esperado de viagens e a força sustentada do comércio eletrônico transfronteiriço. O investimento contínuo em iniciativas de longo prazo (pagamentos mais rápidos, P2P, B2B) e parcerias continuam a aumentar seu TAM e oferecem uma oportunidade para aumentar o crescimento de ganhos de dois dígitos no futuro próximo.”
Não é de admirar, então, que o analista 5 estrelas avalie as ações V como Overweight (ou seja, Compra), enquanto seu preço-alvo de $ 284 poderia gerar retornos de 34% ao longo do próximo ano. (Para ver o histórico de Faucette, clique aqui)
Esse sentimento otimista é espelhado pelo resto da opinião de Street; enquanto um analista permanece à margem, todas as outras 17 análises recentes de analistas são positivas, fornecendo à ação uma classificação de consenso de compra forte. A previsão prevê ganhos de 12 meses de aproximadamente 17%, considerando que a meta média é de US$ 246.33. (Veja a previsão de estoque da Visa no TipRanks)
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Isenção de responsabilidade: as opiniões expressas neste artigo são exclusivamente as do analista apresentado. O conteúdo deve ser usado apenas para fins informativos. É muito importante fazer sua própria análise antes de fazer qualquer investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-dow-jones-144551026.html