Os investidores estão tentando entender os mercados, diante de sinais conflitantes. No acumulado do ano, estamos enfrentando perdas profundas – mas, mais recentemente, uma alta acentuada, apesar da confirmação desta semana de que estamos em recessão. Dados do governo divulgados na quinta-feira mostraram uma contração de 0.9% do PIB no segundo trimestre, que veio logo após uma contração de 2% no primeiro trimestre. São dois trimestres seguidos, a definição de recessão.
Jim Cramer, o conhecido apresentador do programa 'Mad Money' da CNBC, nos lembra que a 'sabedoria convencional' em um momento como este é despejar ações. Mas Cramer ressalta que o presidente do Fed Powell indicou que o banco central provavelmente diminuirá o ritmo de aumento das taxas de juros e, nas palavras de Cramer, “o que Jay Powell disse foi extremamente otimista”.
Explicando com mais detalhes, Cramer diz: “Quando o Fed sai do caminho, você tem uma janela real e precisa pular por ela… Quando chega uma recessão, o Fed tem o bom senso de parar de aumentar as taxas. E essa pausa significa que você precisa comprar ações... Acho que essa janela finalmente chegou, e você não quer fechá-la para si mesmo.”
Os analistas de Wall Street estão encontrando muito com o que concordar nessa avaliação, e estão escolhendo ações que estão prontas para ganhar daqui para frente. Usando Banco de dados do TipRanks, identificamos duas ações que são consideradas 'Fortes Compras'. Sem mencionar que um potencial de alta considerável está em cima da mesa aqui.
Propriedades TuSimple (TSP)
A primeira ação que veremos, a TuSimple, está no setor de transporte. Esta empresa, fundada em 2015, trabalha com IA autônoma e transporte de carga de longo curso, no desenvolvimento de caminhões autônomos. O objetivo da empresa é usar a IA para resolver problemas de alcance, eficiência e segurança no setor de caminhões.
A TuSimple lançou uma rede autônoma de frete (AFN) em 2020, para começar a colocar em uso prático os sistemas de navegação com inteligência artificial e sensores LiDAR da empresa. Atualmente, a AFN da empresa opera no sudoeste dos Estados Unidos, com terminais e linhas de caminhões nos estados do Texas, Novo México e Arizona. A empresa continua suas operações de teste Driver Out, como um prelúdio para remover os veículos de apoio da rede em favor de caminhões totalmente autônomos.
O sistema gerou muito interesse, e a TuSimple tem um acordo com a Werner Enterprises, uma empresa líder em logística da América do Norte, para serviços e suporte na estrada. Além disso, a TuSimple aumentou suas reservas em 500 no primeiro trimestre deste ano e agora tem um total de 1 reservas em seus livros.
O contínuo refinamento e expansão da tecnologia Driver Out e a rede autônoma de frete são os pontos-chave na análise Ravi Shankerda revisão das ações do Morgan Stanley.
Shanker escreve, com alguma profundidade: “Acreditamos que a TSP é a líder em caminhões autônomos e possivelmente a líder em direção autônoma como um todo. Depois de passar uma quantidade significativa de tempo com o mgmt. equipe e experimentando vários passeios de teste no TSP e dado o histórico comprovado do TSP de atingir os benchmarks do setor mais rapidamente do que muitos colegas, continuamos acreditando que o TSP é o líder em caminhões autônomos”.
“Este não é um mercado em que o vencedor leva tudo e vários jogadores terão sucesso aqui, mas, por enquanto, a TSP está à frente do pacote em nossa opinião. Na verdade, dado que a TSP é a única empresa que demonstrou a capacidade Driver Out em várias corridas em velocidade de rodovia em rodovias públicas (sem teleops), acreditamos que a TSP pode ser a líder em direção autônoma, período, incluindo muitos players maiores e mais antigos em robotaxis”, acrescentou o analista.
De acordo com sua abordagem otimista, Shanker atribui às ações da TuSimple uma classificação de excesso de peso (ou seja, compra) e sua meta de preço de US$ 35 sugere um impressionante aumento potencial de 247% para o próximo ano. (Para ver o histórico de Shanker, clique aqui.)
A visão do Morgan Stanley não é a única visão otimista da TuSimple; este estoque de veículos autônomos de IA tem 9 análises recentes de analistas registradas, com uma quebra de 8 para 1 a favor de Buys over Hold. As ações estão sendo negociadas a US$ 10.08 e seu preço-alvo médio de US$ 22.17 implica um potencial de valorização de 120% para o próximo ano. (Veja a previsão de ações da TSP no TipRanks)
Energia PDC (PDCE)
A próxima ação que estamos analisando é uma empresa de energia e uma empresa independente de petróleo e gás com operações no Campo Wattenberg, no Colorado, e na Bacia de Delaware, no Texas. Esses players são importantes contribuintes para o setor de petróleo e gás dos EUA e a PDC produziu uma média no ano passado de 195,000 barris de óleo equivalente por dia. A produção da empresa é focada em líquidos – petróleo bruto e líquidos de gás natural. A maior parte dessa produção, cerca de 85%, veio do Campo Wattenberg.
A forte produção continuou quando 2022 começou. A PDC reportou 199,000 mil barris de óleo equivalente (boe) por dia no primeiro trimestre, para uma produção total de 17.9 milhões de boe. Desse total, 5.9 milhões de barris eram de petróleo bruto, o restante, cerca de dois terços da produção, estava em líquidos de gás natural. A empresa reportou um total de US$ 882.4 milhões em receitas de hidrocarbonetos no 1T22, quase o dobro do resultado do trimestre do ano anterior. A receita total suportou um EPS diluído de US$ 3.66, um aumento de 27% em relação ao 1T21. A PDC divulgará os números do 2T22 no início de agosto.
Por mais importantes que sejam os números atuais, as linhas de tendência do PDC também merecem uma olhada. Desde o segundo trimestre de 2020, a empresa registrou sete trimestres consecutivos de ganhos sequenciais de receita e aumentos de EPS. Junto com esses resultados sólidos, as ações da PDCE tiveram desempenho superior em 2022; onde os mercados mais amplos estão em baixa, a PDCE ganhou 30% no acumulado do ano.
Voltando agora a Wall Street, a PDC atraiu a atenção de Nitin Kumar, da Wells Fargo. O analista de 5 estrelas escreve: “A PDC Energy é uma das poucas empresas de capitalização SMID no espaço de E&P que estimamos que mostra a eficiência de capital necessária para aumentar a produção enquanto gasta abaixo dos fluxos de caixa assumindo preços de petróleo conservadores… mix de baixa alavancagem (-0.3x/-0.7x em 2022e/2023e), desconto notável vs. pares atualmente e forte qualidade de ativos.”
Kumar define uma classificação de excesso de peso (ou seja, compra) aqui, vendo muito potencial para a PDC continuar seu forte desempenho. Sua meta de preço, de US$ 105, sugere que a ação tem uma alta de 66% em um ano. (Para ver o histórico de Kumar, clique aqui)
Algumas empresas simplesmente atraem os touros e, em um momento de incerteza econômica, uma empresa de energia de alto desempenho com certeza será uma delas. A PDC Energy recebeu recentemente 9 análises de analistas, e todas são positivas, para uma classificação unânime de consenso de compra forte. O preço-alvo médio de US$ 103.89 implica um aumento de ~ 63% no próximo ano. (Veja a previsão de ações PDCE no TipRanks)
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Aviso Legal: As opiniões expressas neste artigo são exclusivamente as dos analistas apresentados. O conteúdo deve ser usado apenas para fins informativos. É muito importante fazer sua própria análise antes de fazer qualquer investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-now-time-132240832.html