Após o colapso de vários bancos na semana passada, as avaliações de muitas ações de bancos caíram drasticamente e estão sendo negociadas com grandes descontos no momento.
Um investidor, no entanto, que definitivamente não estará procurando pechinchas em meio à carnificina é a estrela de 'Shark Tank', Kevin O'Leary. Com o governo intervindo para garantir que os depositantes saiam ilesos dos desastres do SVB e do Signature Bank, O'Leary antecipa uma enxurrada de regulamentação mais rígida em torno dos bancos, regionais ou não, e isso consumirá qualquer lucro potencial.
“Se você pensou que colocar seu dinheiro em ações de bancos era uma boa ideia”, diz O'Leary, “você deveria mudar de ideia esta manhã – para sempre”.
Então, para onde os investidores devem olhar agora? Fácil. De acordo com O'Leary, a energia é o lugar para estar. As ações de energia têm fluxo de caixa e distribuições, e O'Leary apenas recentemente descreveu o setor como "dourado" e preparado para avançar a partir daqui.
Com isso em mente, mergulhamos no banco de dados TipRanks e extraímos os detalhes de duas ações de energia que os investidores devem considerar adicionar ao portfólio. O analista do The Street certamente acha que vale a pena apostar - ambos são classificados como Compras Fortes pelo consenso dos analistas.
Petróleo da Maratona (MPC)
Começaremos com a maior refinaria independente dos Estados Unidos, a Marathon Petroleum. As atividades de refino da empresa incluem refino de petróleo bruto e outras matérias-primas, enquanto a Marathon também possui locais de marca – incluindo lojas de varejo – espalhados pelos Estados Unidos. Além disso, por meio de seus ativos de logística de refino e uma rede de oleodutos, terminais, rebocadores e barcaças, a empresa movimenta, armazena e distribui petróleo bruto e produtos refinados – principalmente para o setor de Refino & Distribuição. Essas atividades intermediárias são executadas por sua subsidiária MPLX, de propriedade em grande parte da MPC.
É um negócio que prospera em tempos como este, como ficou claro no último relatório trimestral da empresa – referente ao 4T22. A receita aumentou 12.6% em relação ao ano anterior, para US$ 40.09 bilhões, enquanto superou a estimativa da Street em US$ 4.8 bilhões. O lucro líquido ajustado chegou a US$ 3.1 bilhões, ou US$ 6.65 por ação diluída, muito acima do lucro líquido de US$ 794 milhões, ou US$ 1.30 por ação diluída entregue no mesmo período do ano anterior. O valor também superou facilmente a previsão de US$ 5.53.
Ao longo de 2022, a MPC devolveu $ 13.2 bilhões de capital aos acionistas - $ 11.9 bilhões por meio de recompra de ações e o restante por meio de dividendos - o pagamento trimestral atualmente é de $ 0.75, rendendo 2.4%. Além disso, a empresa também anunciou uma autorização de recompra de ações incremental de US$ 5 bilhões.
O que tudo se resume, de acordo com o analista da Jefferies, Dushyant Ailani, é uma empresa que continuará entregando as mercadorias para os investidores nos próximos anos.
“Forte geração de FCF, saldo de caixa e distribuições da MPLX nos dão confiança na capacidade da MPC de devolver capital aos acionistas durante o ciclo”, explicou Ailani. “Supondo que ~ 75% da OCF seja devolvida aos acionistas (semelhante a '22), estimamos que a MPC tenha a capacidade de recomprar ~ $ 23 bilhões ou 38% de seu valor de mercado até 2025."
Conseqüentemente, Ailani avalia as ações da MPC como Compra, enquanto seu preço-alvo de $ 157 sugere que as ações subirão 23% no próximo ano. (Para ver a trajetória de Ailani, clique aqui)
Salvo um cético, todos os colegas de Ailani concordam; as 10 compras adicionais superam uma retenção solitária, fornecendo a essa ação uma classificação de consenso de compra forte. Seguindo a meta média de $ 147.92, os investidores terão retornos de 16% daqui a um ano. (Ver Previsão de estoque MPC)
Recursos Targa (TRGP)
A seguir vem a Targa Resources, uma das maiores empresas midstream independentes da América do Norte. A empresa fornece gás natural e líquidos de gás natural nos EUA, enquanto seus ativos de coleta e processamento estão estrategicamente localizados em algumas das bacias mais atraentes dos EUA – a Targa tem operações na Bacia do Permiano, Bakken Shale, Barnett Shale, Eagle Ford Shale, Anadarko Basin , Bacia de Arkoma, Louisiana onshore e Golfo do México.
A empresa apresentou alguns números recordes em seu relatório do quarto trimestre e do ano de 4. Apesar de uma queda na receita ano a ano, a Targa viu seu EBITDA ajustado subir substancialmente em comparação com o mesmo período do ano anterior. A empresa apresentou um EBITDA ajustado recorde de US$ 2022 milhões, totalizando um aumento de 840.4% em relação aos US$ 47.28 milhões reportados no 570.6T4. E para o ano inteiro, o EBITDA ajustado atingiu um recorde de $ 21 bilhões, muito acima dos $ 2.90 bilhões relatados para o ano inteiro de 2.05. O lucro líquido do quarto trimestre foi de $ 2021 milhões, também uma grande melhoria em relação ao prejuízo líquido de $ 4 milhões exibido no ano -trimestre anterior.
Como um bônus para investidores preocupados com a renda, a Targa também paga um dividendo; o pagamento trimestral é atualmente de $ 0.35, o que gera um rendimento de 1.94%.
Para Tristan Richardson, analista do Scotiabank, a proposta de valor da Targa é ser uma das líderes do segmento. Ele escreve: “Com uma carteira de clientes que evoluiu dramaticamente nos últimos anos como resultado da consolidação de clientes e uma alta classificação dos termos do contrato, esperamos maior estabilidade dos ganhos daqui para frente – ou seja, menor variabilidade de commodities em 2023 e 2024 versus anos anteriores. A Targa permanece em um negócio de ciclo de commodities, mesmo com grandes produtores estáveis reagindo aos sinais de preços no mercado; no entanto, com seu modelo integrado, grande funil de abastecimento de coleta e processamento (G&P) e posição na água, Targa continua sendo uma das melhores posicionadas no meio do caminho.”
Esses comentários sustentam a classificação Outperform (ou seja, Compra) de Richardson e o preço-alvo de US$ 115. Há um potencial de alta de 59% em relação aos níveis atuais. (Para ver o histórico de Richardson, clique aqui)
Com uma casa cheia de compras apenas - 12, no total - esta ação naturalmente reivindica uma classificação de consenso de compra forte. A meta média atualmente é de $ 100.58, sugerindo que as ações subirão 39% no período de um ano. (Ver Previsão de ações TRGP)
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Isenção de responsabilidade: as opiniões expressas neste artigo são exclusivamente as do analista apresentado. O conteúdo deve ser usado apenas para fins informativos. É muito importante fazer sua própria análise antes de fazer qualquer investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/kevin-o-leary-says-avoid-195144060.html