Para aqueles que desejam que a corrida de touros do início do ano ganhe força novamente, preste atenção. Um conhecido sábio investidor acha que isso é completamente improvável de acontecer.
O investidor bilionário Leon Cooperman acha que o S&P 500 está prestes a cair 22% a partir daqui, ao mesmo tempo em que antecipa que a economia dos EUA será arrastada para uma recessão.
“Acho que o QT, o aperto do Fed, o alto preço do petróleo ou talvez um dólar forte – alguma combinação dessas quatro coisas cria uma recessão, e o fundo final do mercado ficará cerca de 35% abaixo do pico de 4,800”, disse o presidente. e CEO da Omega Advisors.
No entanto, isso não quer dizer que Cooperman tenha jogado fora o bebê junto com a água do banho. Em seu portfólio, e respondendo por uma grande fatia disso, há nomes que no ano passado superaram o mercado por uma ampla margem. Ao mantê-los, Cooperman evidentemente pensa que, embora os tempos ruins estejam chegando, esses estoques continuarão entregando.
Com isso em mente, mergulhamos no banco de dados TipRanks e extraímos os detalhes de duas ações de propriedade da Cooperman. O quadro de especialistas em ações da Street também acha que vale a pena comprá-los agora? Vamos olhar mais de perto.
Fiserv, Inc. (FISV)
Começaremos com a Fiserv, uma empresa fintech líder que oferece serviços financeiros e soluções de pagamento. A empresa fornece aos comerciantes e instituições financeiras ferramentas tecnológicas de ponta para facilitar e supervisionar as transações financeiras. Os serviços também incluem sistemas de processamento de contas, gerenciamento de clientes e serviços bancários online, instrumentos de conformidade de risco e análise de dados, entre outros. Essas soluções são usadas por mais de 10,000 clientes em todo o mundo e nas principais indústrias, como bancos, seguros, telecomunicações e saúde.
É um modelo que tem servido bem à empresa nos últimos tempos, como ficou evidente no último balanço trimestral – referente ao 4T22. A receita aumentou 8% ano a ano, para US$ 4.36 bilhões, superando o consenso em US$ 10 milhões. No outro extremo da escala, adj. O lucro por ação aumentou 22% a/a, de US$ 1.57 no 4T21 para US$ 1.91 no 4T22, atendendo às expectativas da Street.
Havia coisas promissoras nas perspectivas também. Para 2023, a empresa espera um crescimento orgânico da receita entre 7% e 9% e lucro por ação ajustado entre US$ 7.25 e US$ 7.40, acima da previsão de US$ 7.28 de Wall Street.
The Street gostou dos resultados, aumentando as ações após o lançamento. Na verdade, os investidores têm sustentado as ações no ano passado. A ação registrou ganhos de 12% em 19 meses, superando em muito a perda de 500% do S&P 8.
Cooperman deve pensar que as ações do FISV continuarão com desempenho superior. Quase 9% de sua carteira é ocupada por ações do FISV. Especificamente, ele detém 1,030,600 ações, atualmente valendo pouco mais de US$ 118.6 milhões.
Ivan Feinseth, da Tigress Financial, também é um grande fã da Fiserv. Apresentando o touro para a empresa fintech, o analista 5 estrelas escreve: “A posição de liderança do setor, a força dos ativos, a agilidade e o lançamento de novos produtos da FISV continuarão a impulsionar o crescimento acelerado. A FISV continua a se beneficiar do crescimento dos pagamentos online e nas lojas, e é uma das empresas líderes que impulsionam novas tecnologias de pagamento e a mudança secular para pagamentos eletrônicos. A FISV continuará a crescer dentro de um mercado crescente e penetrará cada vez mais em uma base de clientes crescente por meio do desenvolvimento contínuo de novos produtos e aquisições estratégicas para expandir seu portfólio de produtos e serviços”.
Esses comentários formam a base para a classificação de compra de Feinseth no FISV, enquanto seu preço-alvo de $ 154 abre espaço para um crescimento de 34% das ações no próximo ano. (Para ver o histórico de Feinseth, clique aqui)
A maioria na rua concorda com Feinseth; A classificação de consenso de compra moderada do FISV é baseada em 19 avaliações, divididas em 15 compras, 3 retenções e 1 venda. O preço de negociação atual é de US$ 115.09, e o preço-alvo médio de US$ 130.32 implica uma alta de aproximadamente 13% em um ano em relação a esse nível. (Ver Previsão de ações da Fiserv)
O Grupo Cigna (CI)
A próxima ação endossada pela Cooperman é a Cigna, uma empresa global de serviços de saúde. Esta grande capitalização fornece seguros e serviços de saúde a uma ampla gama de clientes, incluindo empresas, famílias e indivíduos. Na verdade, a Cigna é uma das gigantes do setor de saúde e uma das maiores seguradoras de saúde do mundo.
Alguns números contam bem a história; A empresa encerrou 2022 com quase 190 milhões de relacionamentos totais com clientes e a receita total do ano foi de US$ 180.5 bilhões. Espera-se que o setor de seguros de saúde continue se expandindo nos próximos anos, tornando a Cigna bem posicionada para se beneficiar da crescente demanda por seguros de saúde.
A empresa apresentou recentemente um relatório sólido para fechar 2022. A receita do quarto trimestre atingiu US$ 4 bilhões, em linha com as expectativas da Street enquanto o ajuste. O LPA de US$ 45.75 superou a previsão de US$ 4.96 dos analistas.
No entanto, as perspectivas eram um pouco suaves; para o ano inteiro, a empresa vê receitas ajustadas de pelo menos US$ 187 bilhões contra o consenso de US$ 190.20 bilhões.
As ações tiveram tendência de queda após os lucros e tiveram desempenho inferior até agora este ano. No entanto, diminua um pouco o zoom e você descobrirá que, nos últimos doze meses, as ações superaram significativamente o mercado mais amplo - tendo valorizado 25% no período.
Este chip azul também paga um dividendo regular. Atualmente, rende 1.68% - mais ou menos o mesmo que a média da S&P - mas, como a empresa aumentou recentemente o pagamento em 10%, novos aumentos podem ocorrer nos próximos anos.
Quanto ao envolvimento de Cooperman, ele possui 450,000 ações, que representam quase 9% de sua carteira. Ao preço atual das ações, elas valem mais de US$ 131 milhões.
Cobrindo as ações do JP Morgan, a analista Lisa Gill acredita que o momento está "definido para continuar em 2023". Olhando para o futuro, o analista 5 estrelas escreve: “Embora a recessão continue sendo uma preocupação, dada a exposição da CI ao mercado comercial, a administração observou que um aumento no cancelamento de matrículas está previsto para 2023. Também somos encorajados pelo forte desempenho da Evernorth (a subsidiária que fornece soluções de farmácia, atendimento e benefícios) refletindo conquistas substanciais de novos clientes (contrato Centene PBM), retenção de clientes retornando a níveis históricos na faixa superior a 90% e com especialidade farmácia um vento favorável chave a longo prazo.”
“Acreditamos que a CI merece negociar acima de seu múltiplo histórico, dada a oportunidade de crescimento em especialidades e biossimilares, em particular, juntamente com o forte crescimento contínuo no negócio de planos de saúde”, acrescentou Gill.
Para esse fim, Gill classifica as ações da CI como Overweight (ou seja, Compra) apoiadas por um preço-alvo de US$ 370. A implicação para os investidores? Alta de ~28% em relação aos níveis atuais. (Para ver o histórico de Gill, clique aqui)
Em outras partes da rua, a ação obtém 7 compras e retenções adicionais, cada uma, para uma classificação de consenso de compra moderada. A previsão prevê retornos de aproximadamente 21% em um ano, considerando que a meta média é de US$ 352.33. (Ver Previsão de ações da Cigna)
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Isenção de responsabilidade: as opiniões expressas neste artigo são exclusivamente as do analista apresentado. O conteúdo deve ser usado apenas para fins informativos. É muito importante fazer sua própria análise antes de fazer qualquer investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/heading-down-leon-cooperman-warns-143724515.html