Rally do mercado ganha força; Estas 5 ações estão perto de pontos de compra

Os futuros do Dow Jones serão abertos na noite de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq.

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O rali do mercado de ações teve uma semana enorme, com o Nasdaq ostentando seu melhor ganho semanal desde março. Os principais índices subiram na quinta-feira em um relatório de inflação favorável ao Fed. Na sexta-feira, uma mudança de nomes defensivos se intensificou, com muitos médicos e outras jogadas de crescimento defensivo ou defensivo caindo acentuadamente.

Embora as oportunidades de compra nas principais ações sejam limitadas, os investidores devem procurar aumentar a exposição gradualmente.

Arista Networks (ANET), Armazenamento puro (PSTG), Mobileye (MBLY), Turno4Pagamentos (QUATRO) e Flexionar (FLEX) são empresas de tecnologia com crescimento robusto, mas com avaliações razoáveis. As ações flexíveis e recentes do IPO MBLY estão em zonas de compra tradicionais. A ação FOUR exibiu uma entrada agressiva enquanto a Arista Networks e a Pure Storage estão se configurando.

As ações da Arista Networks e MBLY estão na Lista de observação do IBD Leaderboard. O estoque PSTG e o Flex estão no DII 50. As ações da ANET estão no IBD Grande Cap 20.

O vídeo incorporado neste artigo discutiu uma semana crucial para o rali do mercado e analisou Cigna (CI), Estoque Flex e MBLY.

Ações Megacap

As ações da Megacap chegaram fortes na semana passada, mas perto ou fora das mínimas do mercado de baixa. Apple (AAPL) e Microsoft (MSFT) recuperaram suas médias móveis de 50 dias.

Um grande retardatário são as ações da Tesla, que atingiram uma baixa de dois anos na semana passada. Tesla (TSLA) enfrenta preocupações com a demanda na China, mas grande parte da pressão pode derivar do início selvagem do CEO Elon Musk em possuir o Twitter.

Gigante de chips gráficos e data center Nvidia (NVDA) encabeça uma temporada de lucros ainda ativa. Fortes ganhos e orientação da Nvidia, juntamente com resultados do fabricante de equipamentos semicondutores Applied Materials (AMAT), poderia manter a recuperação do chip, um sinal positivo para o rali do mercado. As ações do NVDA subiram fortemente nas últimas quatro semanas, mas ainda estão bem abaixo de sua linha de 200 dias.

Preço Bitcoin

O preço do Bitcoin foi negociado abaixo de US$ 17,000 na noite de sexta-feira, uma queda acentuada na semana depois de atingir US$ 15,554.48 em dois anos na quarta-feira. A exchange de criptomoedas FTX, vista como um cavaleiro branco da indústria há apenas alguns meses, entrou em colapso abruptamente, com um pedido de falência na sexta-feira.

Futuros Dow Jones Hoje

Os futuros do Dow Jones abrem às 6 horas, horário do leste dos EUA, no domingo, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.

Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.

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Rally do mercado de ações

O rali do mercado de ações estava ruim no meio da semana, mas voltou com força na quinta-feira, graças ao relatório de inflação mais frio do que o esperado. A China aliviou as restrições à Covid na sexta-feira, dando outro impulso a ações e commodities.

O Dow Jones Industrial Average ganhou 4.15% na semana passada negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 saltou 5.9%. O composto Nasdaq subiu 8.1%. A pequena capitalização Russell 2000 teve uma alta de 4.6%.

As ações da Apple, que na quarta-feira tiveram seu pior fechamento em quase quatro meses, subiram para fechar com um ganho semanal de 8.2%. A AAPL moveu-se acima de sua linha de 50 dias, mas está abaixo de sua linha de 200 dias, onde atingiu a resistência no final de outubro. As ações da Microsoft subiram 11.6% acima de sua linha de 50 dias depois de atingir as mínimas do mercado em baixa em 3 de novembro.

As ações da Tesla caíram 5.5%, para 195.97, mas se recuperaram da baixa de dois anos de quarta-feira, de 177.12. Os incentivos expandidos na China, após os recentes cortes de preços no país, aumentam as preocupações com a demanda. Mas é o início caótico de Musk em seu reinado no Twitter que pode ser o maior empecilho das ações da TSLA. Isso inclui as novas vendas de ações da Tesla de Musk e preocupações mais efêmeras de que o “circo do Twitter” é danificando a marca Tesla.

A Nvidia subiu 15.3% na semana passada, para 163.27, seu quarto avanço semanal consecutivo e um dos três ganhos de dois dígitos.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 33 pontos base para 3.81%. Os mercados esperam fortemente um aumento de 50 pontos base na taxa do Fed em dezembro e estão se inclinando para um movimento de XNUMX ponto percentual em fevereiro.

O dólar americano despencou, sofrendo sua pior perda semanal em anos, refletindo a queda dos rendimentos.

Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA caíram 3.9%, para US$ 88.96 o barril, apesar do salto de sexta-feira.

ETFs

Entre o melhores ETFs, o ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (IGV) saltou 12.35% na semana, com as ações da MSFT sendo um componente importante. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) subiu 15.4%, ultrapassando a linha de 50 dias e se aproximando da linha de 200 dias. As ações do NVDA são uma participação chave.

SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) cresceu 3.9% na semana passada. O ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) teve um aumento de 5.4%. ETF EUA Global Jets (JATOS) subiu 5.6%, um sexto ganho semanal consecutivo. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) subiu 12.1%. O ETF Energy Select SPDR (XLE) subiu 1.95%, bem em máximas. e o ETF Financial Select SPDR (XLF) saltou 5.8%. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) subiu 1.75%, apesar da queda de sexta-feira.

Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) reverteu de uma baixa de cinco anos para subir 14.6% na semana passada e o ARK Genomics ETF (ARKG) saltou 11.4%. As ações da TSLA continuam sendo uma importante participação nos ETFs da Ark Invest.

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Ações de crescimento perto dos pontos de compra

Os ganhos e o crescimento das vendas da Arista Networks aceleraram por quatro trimestres consecutivos, para 69% e 57%, respectivamente, no terceiro trimestre. As ações da ANET caíram 3%, para 1.9 na semana passada, mas após dois grandes ganhos semanais em grande volume. As ações da Arista têm uma entrada alta de 128.55 em uma consolidação que remonta a 133.80 de agosto. A relação preço/lucro das ações da ANET era de 18 no fechamento de quinta-feira.

As ações do PSTG subiram 1.45%, para 30.78 na semana passada. Os investidores podem usar 31.62 como um ponto de compra ou entrada antecipada de uma consolidação que remonta a 18 de agosto ou de uma base de copo com alça começando no final de março. Os ganhos da Pure Storage aumentaram 129% no último trimestre com um ganho de receita de 30%. O estoque PSTG tem uma relação de 27 PE.

As ações da MBLY saltaram 15.7% na semana passada para 29.95, apenas limpando 29.86 base de IPO ponto de compra. A Mobileye, que oferece sistemas de assistência ao motorista, veio a público no final de outubro a US$ 21 por ação, superando a faixa oficial, mas bem abaixo da avaliação desse proprietário. Intel (INTC) Tinha esperado. Os ganhos da Mobileye aumentaram 36% no último trimestre, com um crescimento de receita de 41%. A ação MBLY tem um PE de 48.

As ações da FOUR saltaram 17.8%, para 47.30, mas depois de uma semana agitada. Os pagamentos do Shift4 reverteram acentuadamente na segunda-feira após os ganhos, mas depois voltaram a subir no resto da semana. Na sexta-feira, as ações da Shift4 recuperaram a linha de 200 dias e romperam uma linha de tendência. A ação FOUR tem um ponto de compra na base de fundo de 51.52, de acordo com Análise MarketSmith. Os ganhos da Shift4 aumentaram 69% e a receita 45%, ambos acelerando em relação ao trimestre anterior. A ação FOUR tem um PE de 45.

As ações da FLEX subiram 5% na semana passada para 20.18, fechando na faixa de um ponto de compra de 19.73. As ações estão compensando uma base curta, mas também uma longa consolidação desde o início de 2021. Os ganhos da FLEX aumentaram 31% no segundo trimestre fiscal, com receita acima de 2%, ambos acelerando pelo terceiro trimestre consecutivo. Flex faz parte do altamente cotado Grupo de Fabricação de Contrato Eletrônico.

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Análise de Rally de Mercado

O rali do mercado de ações teve uma semana crucial. Já sob pressão, a tendência de alta lutou com algumas perdas notáveis ​​na quarta-feira que empurraram o S&P 500 abaixo de sua linha de 50 dias.

Mas o relatório de inflação do IPC de quinta-feira de outubro foi um divisor de águas, sinalizando aumentos mais lentos das taxas do Fed e talvez uma taxa de pico mais baixa. Os principais índices dispararam em alta, à medida que os rendimentos do Tesouro e o dólar dos EUA despencaram. O Dow Jones voltou acima de sua linha de 200 dias, enquanto o S&P 500 e mais tarde o Nasdaq ultrapassaram suas linhas de 50 dias e as máximas de outubro. O Russell 2000 saltou acima de suas linhas de 50 e 200 dias.

Toda essa ação empurrou o rali do mercado de volta à “tendência de alta confirmada”.

Enquanto isso, ações acionáveis ​​têm sido difíceis de encontrar. Muitos dos grandes vencedores são megacaps derrotados, como ações da Apple e Microsoft, bem como jogos de software em nuvem maltratados. Por outro lado, nomes de crescimento defensivos e defensivos que vinham liderando de repente ficaram sob pressão. Isso inclui muitos médicos nos espaços farmacêuticos, seguradoras de saúde e distribuidores de medicamentos. Empreiteiros de defesa, varejistas de autopeças, restaurantes, lojas de descontos e produtores de alimentos também sofreram perdas.

Mesmo fora desse espaço, houve algumas reversões negativas nas ações, incluindo Indústrias CF (CF) e Energia de ênfase (ENPH).

Produtos de construção, ações de rede e muitas peças de energia estão indo bem. Algumas montadoras tradicionais, não a Tesla, estão mostrando força. Várias ações de aço estão indo bem, enquanto as mineradoras estão subindo.

Os nomes dos chips também estão se recuperando, mas a maioria, como as ações da Nvidia, tem um longo caminho a percorrer. Os produtos solares e médicos têm vários nomes interessantes.

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O que fazer agora

O rali do mercado de ações está revivendo com notícias positivas de inflação, fornecendo um vento favorável. Parece haver uma rotação das ações defensivas para o crescimento, mas as ações acionáveis ​​são bastante limitadas.

Os investidores devem procurar aumentar a exposição, mas não há necessidade de pressa. Com tão poucas ações piscando sinais de compra até agora, haverá muitas oportunidades à frente se o rali do mercado tiver pernas.

Uma opção é comprar ETFs de amplo mercado ou setor até que nomes individuais mais promissores apareçam. Mesmo assim, mantenha a exposição modesta, deixando que o mercado o atraia ao longo do tempo.

Ao adicionar exposição, tome cuidado para não ficar muito concentrado em um setor específico.

Mas construa essas listas de observação. Ações interessantes estão se configurando enquanto os nomes de crescimento estão voltando. Você quer estar pronto para comprar os melhores nomes à medida que eles surgem.

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