Rali do Mercado Recupera Níveis Chave Antes do Relatório de Inflação do CPI; Medpace, primeiros sinais de compra de flash solar

Os futuros do Dow Jones foram pouco alterados na quarta-feira, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq.

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O rali do mercado de ações foi indeciso durante grande parte da terça-feira, mas os principais índices ganharam força, com o S&P 500 movendo sua média móvel de 50 dias. Os investidores aguardam o relatório de inflação do IPC de dezembro na manhã de quinta-feira.

Espaço Médico (MEDP) subiu solidamente na terça-feira, exibindo um novo sinal de compra depois que um movimento semelhante fracassou no final de 2022. First Solar (FSLR) se recuperou de sua linha de 50 dias, também fornecendo uma entrada antecipada. Mas Beleza ELF (ELF) e Super Micro Computador (SMCI) caiu após as reversões de segunda-feira.

Estoque MEDP e ELF Beauty estão no ar Classificação IBD. As ações da SMCI estão na DII 50. Medpace foi terça-feira Estoque IBD do dia.

Tesla (TSLA) e UnitedHealth (UNH) caiu, já que muitas grandes capitalizações continuam lutando.

Os investidores devem permanecer cautelosos, especialmente com o relatório de inflação do IPC se aproximando.

Notícias de negócios

Enquanto isso, Wells Fargo (WFC) sairá amplamente do negócio de hipotecas em meio à pressão regulatória, informou a CNBC na terça-feira. Ele oferecerá empréstimos imobiliários apenas a clientes e tomadores de empréstimos de bancos e gestão de patrimônio em comunidades minoritárias. O estoque do WFC mudou pouco no comércio estendido.

Tecnologias Axelis (ACLS), que fez um forte movimento nas últimas sessões, disse que a receita para o quarto trimestre encerrado em dezembro superou US$ 250 milhões contra a previsão anterior da fabricante de equipamentos de chip de US$ 232 milhões a US$ 240 milhões. As ações da ACLS subiram após o expediente.

Impinj (PI) diz que as vendas do quarto trimestre excederam US$ 4 milhões contra a orientação anterior do fabricante do chip RFID de US$ 76 milhões a US$ 71.5 milhões. As ações da PI, já ligeiramente acima da linha de 73.5 dias, subiram solidamente durante a noite. Isso poderia oferecer uma entrada antecipada ou chegar perto do ponto de compra de base plana das ações da Impinj. As ações da PI também estão no Leaderboard.

A temporada de ganhos também começa a aumentar no final da semana. Taiwan Semiconductor (TSM) relata na manhã de quinta-feira. Na sexta, O JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Citigroup (C) e Wells Fargo, todos relatam antes do aberto, junto com Delta Air Lines (DAL) e UnitedHealth.

Futuros Dow Jones Hoje

Os futuros de Dow Jones subiram 0.1% vs. valor justo. Os futuros do S&P 500 subiram e os futuros do Nasdaq 100 ficaram estáveis.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 3 pontos base para 3.59%.

Os contratos futuros de petróleo bruto caíram 1%.

Lembre-se de que a ação durante a noite em Futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real no próximo mercado de ações sessão.

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Rally do mercado de ações

Após o decepcionante enfraquecimento de segunda-feira, o rali do mercado de ações se fortaleceu na tarde de terça-feira, fechando perto dos máximos da sessão.

O Dow Jones Industrial Average subiu 0.6% na terça-feira negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 subiu 0.7%. O composto Nasdaq subiu 1%. O Russell 2000 de pequena capitalização subiu 1.5%

As ações da Tesla caíram 0.8%, depois de subir 5.9% na segunda-feira. As ações reverteram em alta na sexta-feira, depois de estabelecer uma baixa de mercado de baixa de 101.06, depois que a gigante de EV anunciou grandes cortes de preços na China e em outros mercados asiáticos importantes. O estoque da TSLA precisa de muitos reparos.

A Tesla solicitou ao Texas uma grande expansão de sua fábrica de montagem em Austin, informou o Austin Business Journal na terça-feira. A Tesla Austin ainda está aumentando sua capacidade existente.

As ações da UNH caíram 0.8%, atingindo seus piores níveis desde junho passado. A seguradora de saúde Dow Jones caiu 8.3% já em 2023, após encerrar 2022 em razoável forma. Os ganhos e orientações da UnitedHealth na sexta-feira serão importantes para o setor subitamente em apuros.

Os preços do petróleo bruto nos EUA subiram 0.7%, para US$ 75.12 o barril. Os preços do gás natural caíram 6.9%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos saltou 10 pontos-base para 3.62%, depois de cair 20 pontos-base nas duas sessões anteriores.

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ETFs

Entre os ETFs de crescimento, o Innovator IBD 50 ETF (Ffty) subiu 1.1%, enquanto o ETF Inovador IBD Breakout Opportunities (ATAQUE) subiu 0.15%. O ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (IGV) obteve um ganho de 0.1%. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) avançou 1.3%, superando a linha de 200 dias após vencer a linha de 50 dias na sexta-feira. As ações da TSM são uma grande participação da SMH.

Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) saltou 2.5% e o ARK Genomics ETF (ARKG) 3.6%. As ações da Tesla ainda são uma participação importante na Ark Invest, com Cathie Wood reforçando sua posição nas últimas semanas.

SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) subiu 2.5% e o Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) subiu 1.6%. ETF EUA Global Jets (JATOS) subiu 2.4%, com as ações da DAL entre as participações notáveis. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) subiu 1%. O ETF Energy Select SPDR (XLE) avançou 0.7% e o ETF Financial Select SPDR (XLF) ganhou 0.6%. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLV) fechou em alta de 0.8%, com as ações da UNH sendo a principal participação da XLV.

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Análise de Rally de Mercado

O rali do mercado de ações passou grande parte da manhã em torno do ponto de equilíbrio, mas terminou a terça-feira com um desempenho relativamente forte.

O S&P 500 subiu acima da linha de 50 dias. A média de 200 dias está modestamente acima disso.

O Dow Jones se recuperou de um teste de sua linha de 50 dias depois de mover-se acima desse nível-chave na sexta-feira. O Nasdaq subiu de sua linha de 21 dias com a linha de 50 dias não muito longe.

O Russell 2000 está de volta acima de sua linha de 50 dias, logo abaixo de sua linha de 200 dias.

O S&P MidCap 400 subiu na terça-feira depois de encontrar suporte nos 50 dias. Isso depois de saltar acima das linhas de 21, 50 e 200 dias na sexta-feira. ETF de peso igual Invesco S&P 500 (RSP) parece bastante semelhante.

A RSP e a MidCap 400 destacam como as grandes capitalizações, como Apple (AAPL), as ações da Tesla e da UNH pesaram no mercado.

Uma recuperação sustentada do mercado de ações pode não acontecer até que haja clareza sobre quando o Federal Reserve vai parar de aumentar as taxas. Os mercados esperam fortemente uma alta de apenas um quarto de ponto na reunião de política monetária de 1º de fevereiro e novamente no final de março.

O relatório de inflação CPI de quinta-feira pode travar as expectativas de uma alta de um quarto de ponto. A inflação deve continuar em tendência de queda nos próximos meses, até porque as comparações ano a ano são muito acentuadas.

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Principais ações mistas

Várias ações importantes emitiram sinais de compra nos últimos dias e semanas. Mas a maioria vacilou rapidamente. Em alguns casos, como ações do MEDP, eles se recuperam alguns dias depois.

O Medpace saltou 5.9% para 223.29 em volume pesado, recuperando-se da linha de 50 dias e superando sua alta de 29 de dezembro, quando o MEDP tentou sair.

O First Solar subiu 7.4% para 171.01, continuando uma sequência de mini-vitórias. A mudança da linha de 50 dias ofereceu uma entrada antecipada em uma nova base, mas agora parece um pouco estendida. Mas o ponto de compra oficial de 173.78 não está longe.

Outros nomes continuam caindo.

As ações da ELF tiveram uma quebra promissora na sexta-feira, mas desistiram da maior parte desses ganhos na segunda-feira e caíram 8.3% na terça-feira para 51.15, cortando abaixo da linha de 50 dias e reduzindo a mínima de sua base plana.

As ações da SMCI dispararam na manhã de segunda-feira, oferecendo uma entrada antecipada, mas fecharam apenas uma fração em alta. Na terça-feira, as ações caíram 7.55%, abaixo da linha de 50 dias, após um relatório de venda a descoberto.

Muitas outras ações estão pairando em torno de potenciais pontos de compra.

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O que fazer agora

O rali do mercado de ações ainda está em vigor, mas os principais índices, setores e principalmente as principais ações estão sujeitos a reversões. O relatório de inflação CPI de quinta-feira pode desencadear grandes ganhos, com os principais índices subindo decisivamente acima de alguns níveis importantes. Mas também pode ir por outro caminho.

Os investidores devem ser cautelosos sobre sua exposição e desconfiar de novas compras, especialmente antes do relatório do CPI.

Se você fizer novas compras, conheça sua estratégia de saída antes de entrar. Considere obter lucros parciais rapidamente para garantir alguns ganhos.

Este ainda é um mercado de vitrines. Mas há muitas ações intrigantes para observar em vários setores. Prepare essas listas de observação.

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