Mercados sobem à medida que a inflação atinge o nível mais baixo desde janeiro

Principais takeaways

• A inflação aumentou 0.4% em outubro, abaixo das projeções de 0.6%.
• Isso traz a taxa anual para 7.7%, o nível mais baixo visto desde janeiro deste ano.
• Espera-se que isso signifique que o Fed seja capaz de implementar seu plano de aumentos mais lentos das taxas, o que tiraria parte da pressão imediata das famílias e empresas.
• O mercado de ações reagiu positivamente, com o S&P 500 subindo mais de 4% e o NASDAQ Composite perto de 6% nas negociações da manhã de quinta-feira.

O índice de preços ao consumidor nos EUA atingiu seu nível mais baixo desde janeiro, em sinais de que a política agressiva de aumento de juros do Fed pode finalmente começar a ter impacto. Os preços subiram 0.4% para o mês de outubro, trazendo o valor anual caiu para 7.7%.

Esta é uma queda considerável em relação aos 8.2% de setembro, e abaixo das previsões da maioria dos analistas, que projetavam preços subindo 0.6% no mês.

É uma boa notícia muito necessária para os mercados, com o S&P 500 abrindo mais de 4% na manhã de quinta-feira. Os títulos do governo também se recuperaram na esperança de que os rendimentos possam se estabilizar se o Fed for capaz de moderar o ciclo de aumento das taxas.

Apesar de quatro aumentos consecutivos de 0.75 ponto percentual, o Fed tem lutado para controlar a inflação. Continua sendo sua prioridade número um, e o presidente Jerome Powell deixou claro que eles estão preparados para enviar a economia para uma recessão se for necessário trazer a inflação de volta à meta de 2-3%.

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Últimos números de inflação explicados

A inflação de outubro atingiu 0.4%, abaixo do valor de 0.6% que muitos analistas esperavam. O núcleo da inflação, que remove os setores de alimentos e energia, muitas vezes altamente voláteis, subiu 0.3%, metade do nível de aumento de preços registrado em setembro.

O aumento nos preços dos alimentos desacelerou para 0.6% de 0.8% no mês passado, apesar de alimentos fora de casa terem aumentado novamente em 0.9%, o mesmo do mês passado. Dentro da categoria, as castanhas saudáveis ​​ficarão felizes, pois o preço das frutas e legumes caiu 0.9%, depois de subir 1.6% em setembro.

Os preços da energia aumentaram pela primeira vez em quatro meses, com os três anteriores quedas acentuadas no custo médio. Isto deveu-se principalmente ao aumento da gasolina, que subiu 4%, e do óleo combustível, que subiu 19.8%.

Os preços da eletricidade permaneceram praticamente estáveis ​​com um aumento de 0.1% em outubro, enquanto o gás canalizado caiu -4.6% no mês.

Outros itens que caíram de preço em outubro foram carros e caminhões usados ​​(-2.4%), vestuário (-0.7%) e serviços médicos (-0.6%).

Além dos itens de energia, a única outra categoria que cresceu em relação ao mês passado foi a de abrigos, que subiu 0.8% em outubro, elevando a alta anual para 6.9%.

O que isso significa para as taxas de juros

Após o aumento da taxa de juros da semana passada, o presidente do Fed Jerome Powell comentou que o banco central consideraria desacelerar a taxa em que as taxas têm aumentado. Isso ocorreu ao mesmo tempo que comentários de que as taxas de pico provavelmente seriam mais altas do que o esperado originalmente e que o ciclo também poderia durar mais tempo.

A ideia por trás disso era tentar uma desaceleração menos danosa da economia, com o objetivo de reduzir a taxa de inflação sem que o crescimento do PIB fosse negativo.

Este último anúncio provavelmente está fazendo com que os membros do Fed suspirem coletivamente de alívio. É o progresso que pode permitir que eles continuem diminuindo a taxa de aumento da taxa.

Os mercados também pensam assim. O S&P 500 disparou na abertura e subiu mais de 4% no meio da manhã. Apesar da rota criptográfica em andamento nas consequências do aparente colapso do FTX, o NASDAQ Composite subiu ainda mais, ganhando quase 6% ao longo da manhã.

O que isso significa para os investidores

A queda da inflação é obviamente uma notícia muito boa para todos nós. Independentemente de você ser uma empresa ou um indivíduo, a taxa de aumento dos preços vem causando danos significativos aos meios de subsistência em todo o mundo.

Isso pode ser um sinal de que a maré está começando a mudar. Embora tenha demorado muito, também não é inesperado. Tem havido muitos fatores trabalhando para baixar a taxa, e não são apenas os aumentos consistentes das taxas do Feds.

Grande parte da alta inflação atual pode ser atribuída às questões da pandemia. As cadeias de suprimentos têm lutado para acompanhar uma demanda surpreendentemente robusta, e as maiores oportunidades oferecidas a muitos trabalhadores significam que o mercado de trabalho está apertado.

Embora os analistas não possam necessariamente prever o futuro, é possível identificar tendências que parecem estar surgindo. Em muitos casos, essas tendências são baseadas em eventos históricos que podem fornecer pistas sobre como o mercado pode responder sob um conjunto semelhante de circunstâncias,

Para os investidores, essas tendências oferecem oportunidades de lucro.

Uma tendência que detectamos no verão foi que o mercado de ações dos EUA foi derrotado significativamente pior do que muitos outros mercados em todo o mundo. Países como o Reino Unido resistiram significativamente melhor que o mercado americano, apesar de uma perspectiva econômica menos favorável.

Para comparação, o S&P 500 caiu cerca de 18% até agora este ano, enquanto o FTSE 100 do Reino Unido caiu menos de 2%, apesar de lidar com vários primeiros-ministros demitidos, uma crise de energia e contínuos desafios pós-Brexit.

É uma história semelhante em grande parte da Europa Ocidental e da região do Pacífico Asiático (APAC), especificamente Hong Kong, Japão e Austrália. Isso não faz muito sentido através de uma lente de longo prazo.

Para capitalizar essa tendência, criamos o Kit de desempenho superior dos EUA. Este Kit de Investimento assume uma posição longa no mercado de ações dos EUA, ao mesmo tempo em que assume uma posição curta na Europa Ocidental e APAC.

Isso significa que os investidores podem lucrar com a mudança relativa entre. Mesmo que os mercados globais continuem com tendência de queda ou estabilidade, este Kit pode gerar um retorno positivo, desde que os EUA se mantenham melhor do que o resto.

É uma negociação de pares sofisticada que geralmente é para os que voam alto na ponta do avião, mas a disponibilizamos para todos.

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