O Federal Reserve expressou seu desejo de acalmar aumento da inflação. Mas Nomura espera que o Fed seja ainda mais agressivo do que está deixando transparecer.
Em uma atualização no mês passado, o banco global de investimento diz que vê taxas mais rápidas do que o previsto anteriormente. Eles agora estão pedindo um aumento de 75 pontos base em junho e julho. Em 4 de maio, as autoridades do Fed aumentaram as taxas de juros em 0.5%.
“Nossa equipe dos EUA mudou sua decisão do Fed”, escreve Rob Subbaraman, chefe de pesquisa de mercados globais da Nomura, em um e-mail. “Eles agora esperam que o FOMC seja ainda mais carregado com aumentos de taxas, a fim de obter a taxa de fundos de volta ao neutro o mais rápido possível para evitar uma espiral de preços e salários.”
Aqui estão três ações que podem ajudá-lo a proteger seu portfólio em um ambiente de taxas de crescimento rápido.
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Banco da América (BAC)
O Bank of America é uma holding financeira de US$ 280 bilhões, com presença líder nos EUA e no mundo.
De um modo geral, o negócio bancário é impactado positivamente pelo aumento das taxas de juros. Quando as taxas aumentam, o spread entre o que os bancos cobram em juros e o que eles pagam aumenta.
O Bank of America tem uma alta proporção de seus ativos em depósitos de baixo custo do consumidor em relação aos pares. Em outras palavras, o aumento das taxas de juros deve beneficiar o Bank of America em maior grau do que muitos de seus concorrentes. A subscrição conservadora e um apetite de risco medido também devem ajudar o banco a aproveitar sua escala e oportunidades de maneira responsável.
O banco está desfrutando de um consumidor resiliente e de mercados de crédito fortes. Nos últimos trimestres, os lucros foram melhores do que o esperado.
As ações do Bank of America caíram 25% até agora em 2022. As taxas em rápido aumento podem servir como um poderoso catalisador de recuperação.
Merck (MRK)
As empresas de saúde também podem servir como Porto Seguro em um ambiente de taxa crescente. Sua natureza resiliente os torna relativamente imunes à turbulência econômica que as taxas mais altas podem trazer.
Além disso, o setor de saúde não disparou exatamente nos últimos anos, então as avaliações são atraentes.
A gigante da saúde Merck – uma empresa global de saúde de US$ 230 bilhões – representa uma maneira sólida de obter acesso ao setor. Possui franquias líderes em oncologia e doenças cardiovasculares.
2021 foi um ano forte para a Merck. Apresentou crescimento de receita e EPS de 17% e 7.3%, respectivamente, devido ao forte impulso operacional. Atualmente, a ação oferece um dividend yield de 3%.
Energia Cheniere (GNL)
A Cheniere Energy é a principal produtora e exportadora de gás natural liquefeito nos Estados Unidos. Graças à forte inflação, a empresa está se beneficiando do aumento dos preços do gás natural. Como as taxas de juros estão vinculadas a aumento dos preços da energia, Chenier parece uma oportunidade particularmente oportuna.
Cheniere também está desfrutando de uma dinâmica global de oferta/demanda muito favorável, que não mostra sinais de desaceleração. Em março, as exportações de GNL dos EUA subiram 16% para um recorde, enquanto os países europeus tentavam reduzir Russo importação de gás.
A demanda global recorde de GNL resultou em receita, volumes e fluxo de caixa recordes para a Cheniere. As ações subiram impressionantes 28% em 2022.
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/nomura-now-expects-fed-hike-133900459.html