Gigante do petróleo norueguês lidera mudança surpreendente para produção de energia neutra em carbono

O complexo global de energia está em um estado de mudança, agravado pela guerra na Ucrânia, legisladores europeus excessivamente zelosos e exportadores de petróleo imprevisíveis.

Bloomberg informou em agosto que os sauditas estão conversando com seus parceiros da OPEP sobre a redução da oferta global de petróleo. A medida elevou os preços acentuadamente e deslocou a economia global para a recessão.

Os investidores devem considerar a compra Equinor ASA (EQNR), um produtor de energia norueguês.

A Equinor foi criada em 2007 pela fusão da Statoil e das operações de petróleo e gás da Norsk Hydro. O negócio é 67% de propriedade do governo da Noruega por meio de seu ministério de petróleo e energia. No entanto, a Noruega é agora um país extremamente verde. Os legisladores de lá estão pressionando os executivos da Equinor a passar rapidamente de seu negócio principal de desenvolvimento de petróleo e gás para energia verde, como parques eólicos offshore.

Infelizmente, a Europa Oriental está no meio de uma guerra na Ucrânia. A Rússia está ameaçando reter o gás natural do continente, e os principais países exportadores de petróleo não têm interesse em ajudar o Ocidente a resolver o atual gargalo.

A conclusão é que a Europa está no meio de uma crise energética auto-infligida.

Os legisladores do continente foram muito ambiciosos ao cortar a produção tradicional de petróleo e gás. Embora eles estejam aumentando rapidamente os incentivos para a energia verde, o desenvolvimento está chegando muito lentamente para substituir os combustíveis tradicionais da Rússia e agora da OPEP. É uma bagunça

A Equinor está no lugar certo na hora certa. A empresa ainda obtém 80% de sua receita da produção de petróleo e gás, no entanto, à medida que os executivos foram pressionados a se tornarem mais verdes, mais rápidos, eles tropeçaram em uma combinação vencedora. Nos últimos cinco anos, os executivos reduziram drasticamente a pegada do negócio tradicional de combustíveis fósseis. A empresa está gastando muito menos para adquirir petróleo e gás.

A empresa sediada em Stavager em 2021 produziu energia em apenas 15 países. Isso está abaixo dos programas em 30 países há apenas cinco anos. O número de países anfitriões em 2022 deve cair para apenas cinco.

Felizmente, a empresa está vendendo o petróleo que produz a preços recordes, gerando enormes lucros e fluxo de caixa livre, devolvendo grande parte desse capital aos acionistas.

Anders Opedal, diretor executivo disse CNBC International em fevereiro que a empresa comprará US$ 1.2 bilhão em ações anualmente. E o dividendo pode crescer para 4% até 2023.

Há também uma história sólida para contar sobre a Equinor sobre a transição para a energia verde.

A tendência para a energia verde é um dos maiores temas atuais de investimento. Investidores institucionais clamam por empresas que atendam a rígidos critérios ambientais, sociais e de governança. Opedal afirma que até 2030, 50% das receitas virão de fontes de baixo carbono. E dois terços de uma capacidade planejada de 12-16 GW de energia limpa virão de projetos eólicos offshore na Hywind Scotland, o primeiro parque eólico flutuante do mundo, Empire Wind, um projeto offshore no estado de Nova York, e empreendimentos menores nos mares do Norte e Báltico.

Também há projetos em andamento com parceiros no Japão, Alemanha, França, Vietnã, Espanha e Coréia do Sul, onde a Equinor unirá forças com a Korean National Oil Company para construir o Donghae Windfarm, uma instalação flutuante de 200 MW.

O desenvolvimento desses projetos de energia verde ocorre em um momento importante da história. Os produtores mundiais de combustíveis fósseis estão flexionando seus músculos políticos. A Rússia está em guerra na Ucrânia. E o príncipe Abdulaziz bin Salman, chefe do Ministério de Energia saudita, está falando sobre cortes na produção da Opep, apenas um mês depois que o presidente Biden se reuniu com líderes sauditas para garantir o aumento da oferta de petróleo para estabilizar os mercados mundiais.

Abdulaziz agora diz que a queda nos preços do petróleo não reflete a escassez de oferta no mundo real. Os preços do petróleo subiram 3.7% na terça-feira, para US$ 93.80 por barril.

Em agosto, a Saudi Aramco, empresa estatal de petróleo, anunciou lucros no segundo semestre de US$ 87.9 bilhões.

A um preço de US$ 40.92, as ações da Equinor são negociadas a apenas 7.6x os ganhos futuros e 1x as vendas. O rendimento de dividendos é superior a 3%.

Os investidores de longo prazo devem considerar a compra de ações em qualquer retração para o nível de US$ 36.

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